Castle Creek Arbitrage, LLC
- SEC CIK
- 0001326638
- 最新申報
- 2024/1/18
Castle Creek Arbitrage, LLC 最新一份 13F 是 2023 年第 4 季（2024/1/18 申報），裡面沒有多頭部位。Livermore 收錄了這家機構 12 份 13F 申報，最早是 2021 年第 1 季。
2023 年第 4 季發生什麼
跟 2023 年第 3 季比股數：新進、加碼、減碼、清倉各幾檔，以及買賣最多的部位。金額依申報隱含的季末價估算。
- 新進
- 0 檔
- 加碼
- 0 檔
- 減碼
- 0 檔
- 清倉
- 266 檔
- 估計 −$4.25 億
前 5 大持股
佔這一季總值的比例
這份申報沒有多頭部位。
買進最多
新進與加碼，依估計買進金額
這一季沒有。
比重增加最多
新進與加碼，依佔組合比例增加的百分點
這一季沒有。
賣出最多
減碼與清倉，依估計賣出金額
- MIDDLEBY Corp596278AB7−$4,973 萬清倉
- Akamai Technologies Inc00971TAJ0−$2,637 萬清倉
- IVCBInvest Acquisition Corp
- Stride, Inc.86333MAA6−$1,397 萬清倉
- Spotify USA Inc84921RAB6−$1,193 萬清倉
指標
2023 年第 4 季的 13F 指標，只用申報裡的數字計算，定義在下方。
- 總值
- $0
- 較上季 −$4.25 億 (−100.0%)
- 持股檔數
- 0
- 較上季 −266
- 前十大集中度
- –
- 前 10 大佔總值
- 週轉率
- 0.0%
- 2023 年第 4 季，單季
- 平均持有
- –
- 依市值加權
計算方式
- 總值：這份 13F 所有多頭部位的市值合計（機構申報的季末市值），不含選擇權。
- 前十大集中度：市值最大的 10 檔部位合計，佔總值的比例。
- 週轉率：這一季的估計買進金額與估計賣出金額取較小的一個，除以這一季與上一季總值的平均。估計金額是股數的變化乘上申報隱含的季末價（市值除以股數）：新進用這一季的市值，清倉用上一季的市值。只算以股數申報的部位；上一季沒有申報時不計算。
- 平均持有季數：目前每一檔部位已經連續持有幾季（包括這一季；中間有一季沒持有或沒申報就重新計算），依這一季的市值加權平均。從 Livermore 收錄的第一份 13F（2021 年第 1 季）算起，更早就持有的部位會被低估。
各季 13F 申報
共 12 季，最早是 2021 年第 1 季。長條是每一季的 13F 總值，沒有申報的季留空。
最高 $20.1 億（2021 年第 4 季）
| 季度 | 申報日 | 持股檔數 | 總值 | 前三大持股 | 季變化 | 申報原文 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 年第 4 季 | 2024/1/18 | 0 | $0 | – | 與 2023 年第 3 季比較 | SEC |
| 2023 年第 3 季 | 2023/11/14 | 266 | $4.25 億 | MIDDLEBY CorpAkamai Technologies IncIVCB | 與 2023 年第 2 季比較 | SEC |
| 2023 年第 2 季 | 2023/8/14 | 385 | $8.06 億 | MIDDLEBY CorpMercadolibre IncAkamai Technologies Inc | 與 2023 年第 1 季比較 | SEC |
| 2023 年第 1 季 | 2023/5/15 | 462 | $9.08 億 | Mercadolibre IncMIDDLEBY CorpAkamai Technologies Inc | 與 2022 年第 4 季比較 | SEC |
| 2022 年第 4 季 | 2023/2/14 | 535 | $11.4 億 | Palo Alto Networks IncMIDDLEBY CorpMercadolibre Inc | 與 2022 年第 3 季比較 | SEC |
| 2022 年第 3 季 | 2022/11/14 | 690 | $18.1 億 | Dick's Sporting Goods, Inc.Palo Alto Networks IncMIDDLEBY Corp | 與 2022 年第 2 季比較 | SEC |
| 2022 年第 2 季 | 2022/8/15 | 674 | $18.3 億 | Dick's Sporting Goods, Inc.Palo Alto Networks IncMIDDLEBY Corp | 與 2022 年第 1 季比較 | SEC |
| 2022 年第 1 季 | 2022/5/16 | 683 | $19.8 億 | Palo Alto Networks IncAmerican Eagle Outfitters INMIDDLEBY Corp | 與 2021 年第 4 季比較 | SEC |
| 2021 年第 4 季 | 2022/2/14 | 695 | $20.1 億 | American Eagle Outfitters INSquare IncMercadolibre Inc | 與 2021 年第 3 季比較 | SEC |
| 2021 年第 3 季 | 2021/11/15 | 648 | $17.7 億 | Square IncSnap IncMercadolibre Inc | 與 2021 年第 2 季比較 | SEC |
| 2021 年第 2 季 | 2021/8/16 | 660 | $17.9 億 | Snap IncMercadolibre IncAmerican Eagle Outfitters IN | 與 2021 年第 1 季比較 | SEC |
| 2021 年第 1 季 | 2021/5/17 | 557 | $17.2 億 | Twilio IncMercadolibre IncSplunk Inc | – | SEC |
13D 與 13G 申報
Castle Creek Arbitrage, LLC 以 Schedule 13D 或 13G 申報持有 5% 以上股份的公司，以及它最新的申報。
目前持股 5% 以上的公司
Castle Creek Arbitrage, LLC 目前沒有申報持有任何公司 5% 以上的股份。
最新申報
Castle Creek Arbitrage, LLC 送件、或名列申報人的申報共 81 份，這裡列最新的 20 份。
| 公司 | 申報時間（美東） | 表單 | 持股 | 變化 | 事件日 | 原文 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| LAVA Medtech Acquisition Corp. | 2024/1/1016:00 ET | 13G/A舊制 | – | – | – | SEC |
| Gesher I Acquisition Corp. | 2024/1/1016:00 ET | 13G/A舊制 | – | – | – | SEC |
| Carney Technology Acquisition Corp. II | 2024/1/1016:00 ET | 13G/A舊制 | – | – | – | SEC |
| Apeiron Capital Investment Corp. | 2024/1/1016:00 ET | 13G/A舊制 | – | – | – | SEC |
| 7GC & Co. Holdings LLC | 2024/1/1016:00 ET | 13G/A舊制 | – | – | – | SEC |
| TLGYTlgy Acquisition Corp | 2024/1/10 | 13G/A舊制 | – | – | – | SEC |
| Skydeck Acquisition Corp. | 2024/1/10 | 13G/A舊制 | – | – | – | SEC |
| Parabellum Acquisition Corp. | 2024/1/10 | 13G/A舊制 | – | – | – | SEC |
| KSIKadem Sustainable Impact Corp | 2024/1/10 | 13G/A舊制 | – | – | – | SEC |
| IRRXIntegrated Rail & Resources Acquisition Corp | 2024/1/10 | 13G/A舊制 | – | – | – | SEC |
| HWELHealthwell Acquisition Corp. I | 2024/1/10 | 13G/A舊制 | – | – | – | SEC |
| BHACFocus Impact BH3 Acquisition Co | 2024/1/10 | 13G/A舊制 | – | – | – | SEC |
| EACEdify Acquisition Corp. | 2024/1/10 | 13G/A舊制 | – | – | – | SEC |
| CBGGFChain Bridge I | 2024/1/10 | 13G/A舊制 | – | – | – | SEC |
| CCAIUCascadia Acquisition Corp. | 2024/1/10 | 13G/A舊制 | – | – | – | SEC |
| Athena Consumer Acquisition Corp. | 2024/1/10 | 13G/A舊制 | – | – | – | SEC |
| Sarissa Capital Acquisition Corp. | 2023/2/1316:00 ET | 13G/A舊制 | – | – | – | SEC |
| Fortistar Sustainable Solutions Corp. | 2023/2/1316:00 ET | 13G/A舊制 | – | – | – | SEC |
| Tuscan Holdings Corp. II | 2023/2/1316:00 ET | 13G/A舊制 | – | – | – | SEC |
| TLGYTlgy Acquisition Corp | 2023/2/13 | 13G/A舊制 | – | – | – | SEC |