Compass Group LLC
- SEC CIK
- 0001317627
- 最新申報
- 2025/11/12
2023 年第 4 季持倉
持倉截至 2023/12/31，2024/2/14 申報。只含多頭部位，變化是跟 2023 年第 3 季比股數。
- 持股檔數
- 16
- 較 2023 年第 3 季 0
- 總值
- $2.52 億
- 較 2023 年第 3 季 −$95.7 萬 (−0.4%)
| 證券 | 類別 | 股數 | 市值 | 佔組合 % | 股數變化 | 動作 | 紀錄 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Vitru LtdG9440D103 | COM | 4,767,953 | $7,514 萬 | 29.8% | −1,354,452−22.1% | 減碼 | – |
| PBRPetrobras - Petroleo Brasileiro SA | SPONSORED ADR | 2,325,688 | $3,714 萬 | 14.7% | −532,855−18.6% | 減碼 | 歷史 |
| XPXP Inc. | CL A | 1,239,325 | $3,231 萬 | 12.8% | +641,237+107.2% | 加碼 | 歷史 |
| GPRKGeoPark Ltd | USD SHS | 3,312,589 | $2,839 萬 | 11.3% | −834,665−20.1% | 減碼 | 歷史 |
| Vasta Platform Ltd CL AG9440A109 | Stock | 3,944,164 | $1,747 萬 | 6.9% | −91,298−2.3% | 減碼 | – |
| NUNu Holdings Ltd. | ORD SHS CL A | 2,073,180 | $1,727 萬 | 6.8% | +773,180+59.5% | 加碼 | 歷史 |
| SQMChemical & Mining Co of Chile Inc | SPON ADR SER B | 262,188 | $1,579 萬 | 6.3% | +63,690+32.1% | 加碼 | 歷史 |
| MELIMercadolibre Inc | COM | 8,354 | $1,313 萬 | 5.2% | +7,670+1,121.3% | 加碼 | 歷史 |
| BAPCredicorp Ltd | COM | 37,500 | $562.2 萬 | 2.2% | +7,500+25.0% | 加碼 | 歷史 |
| YPFYpf Sociedad Anonima | SPON ADR CL D | 263,047 | $452.2 萬 | 1.8% | +263,047 | 新進 | 歷史 |
| BVNBuenaventura Mining Co Inc | SPONSORED ADR | 164,390 | $250.5 萬 | 1.0% | +60,000+57.5% | 加碼 | 歷史 |
| IFSIntercorp Financial Services Inc. | SHS | 61,663 | $135.4 萬 | 0.5% | 00.0% | 不變 | 歷史 |
| VTMXVesta Real Estate Corporation, S.A.B. de C.V. | ADS | 15,000 | $59.4 萬 | 0.2% | 00.0% | 不變 | 歷史 |
| CPACCementos Pacasmayo Saa | SPONSORED ADR | 97,980 | $50.4 萬 | 0.2% | 00.0% | 不變 | 歷史 |
| AFYAAfya Ltd | CL A COM | 22,414 | $49.2 萬 | 0.2% | 00.0% | 不變 | 歷史 |
| EMBJEmbraer S.A. | ADR | 2,775 | $5.12 萬 | <0.1% | 00.0% | 不變 | 歷史 |
2023 年第 3 季之後清倉（1 檔）
2023 年第 3 季季末還持有、這份申報已經沒有的部位。
| 證券 | 類別 | 2023 年第 3 季股數 | 2023 年第 3 季市值 | 2023 年第 3 季佔組合 % | 紀錄 |
|---|---|---|---|---|---|
| Procaps Group S AL7756P102 | SHS | 2,533 | $9,169 | <0.1% | – |