Covenant Partners, LLC
- SEC CIK
- 0001302739
- 最新申報
- 2026/7/15
2024 年第 2 季持倉
持倉截至 2024/6/30，2024/8/5 申報。只含多頭部位，變化是跟 2024 年第 1 季比股數。
- 持股檔數
- 178
- 較 2024 年第 1 季 −12
- 總值
- $3.29 億
- 較 2024 年第 1 季 −$1,413 萬 (−4.1%)
| 證券 | 類別 | 股數 | 市值 | 佔組合 % | 股數變化 | 動作 | 紀錄 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| iShares Russell 1000 Growth ETF464287614 | ETF | 148,731 | $5,421 萬 | 16.5% | −1,480−1.0% | 減碼 | – |
| iShares Tr464288877 | EAFE VALUE ETF | 546,841 | $2,900 萬 | 8.8% | −57,362−9.5% | 減碼 | – |
| iShares Tr464288885 | EAFE GRWTH ETF | 239,195 | $2,447 萬 | 7.4% | −18,186−7.1% | 減碼 | – |
| iShares Russell 1000 Value ETF464287598 | ETF | 132,775 | $2,317 萬 | 7.0% | −4,161−3.0% | 減碼 | – |
| iShares Russell Mid-Cap Value ETF464287473 | ETF | 182,517 | $2,204 萬 | 6.7% | −10,917−5.6% | 減碼 | – |
| iShares Russell 2000 Growth ETF464287648 | ETF | 60,688 | $1,593 萬 | 4.8% | −4,411−6.8% | 減碼 | – |
| iShares Tr464287630 | RUS 2000 VAL ETF | 102,934 | $1,568 萬 | 4.8% | −6,563−6.0% | 減碼 | – |
| iShares S&P Small-Cap 600 Value ETF464287879 | ETF | 106,505 | $1,036 萬 | 3.1% | 00.0% | 不變 | – |
| iShares Tr464288273 | EAFE SML CP ETF | 136,410 | $840.8 萬 | 2.6% | −9,134−6.3% | 減碼 | – |
| MSFTMicrosoft Corp | Stock | 12,326 | $550.9 萬 | 1.7% | 00.0% | 不變 | 歷史 |
| NVDANVIDIA Corp | Stock | 38,850 | $480.0 萬 | 1.5% | 00.0% | 不變依 10 比 1 拆股換算 | 歷史 |
| IIIVi3 Verticals, Inc. | COM CL A | 185,590 | $409.8 萬 | 1.2% | +11,549+6.6% | 加碼 | 歷史 |
| AAPLApple Inc. | Stock | 16,230 | $341.8 萬 | 1.0% | +374+2.4% | 加碼 | 歷史 |
| AMZNAmazon Com Inc | Stock | 14,409 | $278.5 萬 | 0.8% | 00.0% | 不變 | 歷史 |
| ASMLASML Holding NV | ADR | 2,566 | $262.4 萬 | 0.8% | −24−0.9% | 減碼 | 歷史 |
| iShares Tr464288513 | IBOXX HI YD ETF | 32,496 | $250.7 萬 | 0.8% | −501−1.5% | 減碼 | – |
| NVONovo Nordisk A S | ADR | 17,396 | $248.3 萬 | 0.8% | 00.0% | 不變 | 歷史 |
| RACEFerrari N.V. | COM | 4,764 | $194.5 萬 | 0.6% | 00.0% | 不變 | 歷史 |
| ACNAccenture plc | Stock | 6,222 | $188.8 萬 | 0.6% | 00.0% | 不變 | 歷史 |
| METAMeta Platforms, Inc. | Stock | 3,350 | $168.9 萬 | 0.5% | 00.0% | 不變 | 歷史 |
| AMPAmeriprise Financial Inc | COM | 3,882 | $165.8 萬 | 0.5% | 00.0% | 不變 | 歷史 |
| CPCanadian Pacific Kansas City Ltd | COM | 20,591 | $162.1 萬 | 0.5% | 00.0% | 不變 | 歷史 |
| ABBVAbbVie Inc. | Stock | 9,178 | $157.4 萬 | 0.5% | 00.0% | 不變 | 歷史 |
| JPMJPMorgan Chase & Co | Stock | 7,451 | $150.7 萬 | 0.5% | 00.0% | 不變 | 歷史 |
| HDHome Depot, Inc. | Stock | 4,368 | $150.4 萬 | 0.5% | 00.0% | 不變 | 歷史 |
| GOOGLAlphabet Inc. | Stock | 8,136 | $148.2 萬 | 0.5% | 00.0% | 不變 | 歷史 |
| MRKMerck & Co., Inc. | Stock | 11,522 | $142.6 萬 | 0.4% | 00.0% | 不變 | 歷史 |
| PAYXPaychex Inc | Stock | 11,943 | $141.6 萬 | 0.4% | 00.0% | 不變 | 歷史 |
| SNASnap-on Inc | COM | 5,254 | $137.3 萬 | 0.4% | 00.0% | 不變 | 歷史 |
| AJGArthur J. Gallagher & Co. | COM | 5,288 | $137.1 萬 | 0.4% | 00.0% | 不變 | 歷史 |
| VVisa Inc. | Stock | 5,122 | $134.4 萬 | 0.4% | 00.0% | 不變 | 歷史 |
| GOOGAlphabet Inc. | Stock | 7,042 | $129.2 萬 | 0.4% | 00.0% | 不變 | 歷史 |
| GWWW.W. Grainger, Inc. | Stock | 1,302 | $117.5 萬 | 0.4% | 00.0% | 不變 | 歷史 |
| SAPSAP SE | ADR | 5,763 | $116.2 萬 | 0.4% | 00.0% | 不變 | 歷史 |
| ICLRIcon PLC | COM | 3,623 | $113.6 萬 | 0.3% | 00.0% | 不變 | 歷史 |
| SPDR Series Trust78468R622 | ST BLOO HIGH ETF | 12,021 | $113.3 萬 | 0.3% | −159−1.3% | 減碼 | – |
| PSXPhillips 66 | Stock | 8,014 | $113.1 萬 | 0.3% | −204−2.5% | 減碼 | 歷史 |
| CVXChevron Corp | Stock | 7,142 | $111.7 萬 | 0.3% | 00.0% | 不變 | 歷史 |
| UNHUnitedHealth Group Inc | Stock | 2,178 | $110.9 萬 | 0.3% | 00.0% | 不變 | 歷史 |
| PANWPalo Alto Networks Inc | Stock | 3,247 | $110.1 萬 | 0.3% | 00.0% | 不變 | 歷史 |
| STESTERIS plc | SHS USD | 4,999 | $109.7 萬 | 0.3% | 00.0% | 不變 | 歷史 |
| AZNAstraZeneca PLC | SPONSORED ADR | 13,924 | $108.6 萬 | 0.3% | +2,187+18.6% | 加碼 | 歷史 |
| BCSBarclays PLC | ADR | 101,379 | $108.6 萬 | 0.3% | −304−0.3% | 減碼 | 歷史 |
| LMTLockheed Martin Corp | Stock | 2,315 | $108.1 萬 | 0.3% | 00.0% | 不變 | 歷史 |
| DFSDiscover Financial Services | COM | 8,180 | $107.0 萬 | 0.3% | 00.0% | 不變 | 歷史 |
| BLKBlackRock, Inc. | COM | 1,332 | $104.9 萬 | 0.3% | 00.0% | 不變 | 歷史 |
| UNPUnion Pacific Corp | Stock | 4,265 | $96.5 萬 | 0.3% | −62−1.4% | 減碼 | 歷史 |
| LINLinde PLC | Stock | 2,178 | $95.6 萬 | 0.3% | 00.0% | 不變 | 歷史 |
| LLYEli Lilly & Co | Stock | 1,001 | $90.6 萬 | 0.3% | 00.0% | 不變 | 歷史 |
| ACGLArch Capital Group Ltd. | Stock | 8,784 | $88.6 萬 | 0.3% | 00.0% | 不變 | 歷史 |
| RELXRELX PLC | SPONSORED ADR | 19,100 | $87.6 萬 | 0.3% | 00.0% | 不變 | 歷史 |
| PHGKoninklijke Philips NV | NY REGIS SHS NEW | 34,652 | $87.3 萬 | 0.3% | +1,144+3.4% | 加碼 | 歷史 |
| ABTAbbott Laboratories | Stock | 8,267 | $85.9 萬 | 0.3% | 00.0% | 不變 | 歷史 |
| PNFPPinnacle Financial Partners, Inc. | COM | 10,699 | $85.6 萬 | 0.3% | 00.0% | 不變 | 歷史 |
| NFLXNetflix Inc | Stock | 1,268 | $85.6 萬 | 0.3% | 00.0% | 不變 | 歷史 |
| FERGFerguson Enterprises Inc. | SHS | 4,418 | $85.6 萬 | 0.3% | 00.0% | 不變 | 歷史 |
| INGING Groep NV | SPONSORED ADR | 49,131 | $84.2 萬 | 0.3% | 00.0% | 不變 | 歷史 |
| ZTSZoetis Inc. | Stock | 4,834 | $83.8 萬 | 0.3% | 00.0% | 不變 | 歷史 |
| NVSNovartis AG | ADR | 7,542 | $80.3 萬 | 0.2% | 00.0% | 不變 | 歷史 |
| PLDPrologis, Inc. | REIT | 7,147 | $80.3 萬 | 0.2% | 00.0% | 不變 | 歷史 |
| TEAMAtlassian Corp | CL A | 4,442 | $78.6 萬 | 0.2% | −1,721−27.9% | 減碼 | 歷史 |
| SNPSSynopsys Inc | COM | 1,320 | $78.5 萬 | 0.2% | 00.0% | 不變 | 歷史 |
| TMOThermo Fisher Scientific Inc. | Stock | 1,329 | $73.5 萬 | 0.2% | 00.0% | 不變 | 歷史 |
| AONAon plc | CL A | 2,454 | $72.0 萬 | 0.2% | 00.0% | 不變 | 歷史 |
| SPGIS&P Global Inc. | Stock | 1,581 | $70.5 萬 | 0.2% | 00.0% | 不變 | 歷史 |
| ADBEAdobe Inc. | Stock | 1,245 | $69.2 萬 | 0.2% | 00.0% | 不變 | 歷史 |
| ETNEaton Corp plc | Stock | 2,154 | $67.5 萬 | 0.2% | 00.0% | 不變 | 歷史 |
| MELIMercadolibre Inc | COM | 399 | $65.6 萬 | 0.2% | −163−29.0% | 減碼 | 歷史 |
| NEENextera Energy Inc | Stock | 9,167 | $64.9 萬 | 0.2% | 00.0% | 不變 | 歷史 |
| PGProcter & Gamble Co | Stock | 3,820 | $63.0 萬 | 0.2% | 00.0% | 不變 | 歷史 |
| RJFRaymond James Financial Inc | COM | 5,093 | $63.0 萬 | 0.2% | 00.0% | 不變 | 歷史 |
| ISRGIntuitive Surgical Inc | COM NEW | 1,396 | $62.1 萬 | 0.2% | 00.0% | 不變 | 歷史 |
| AMGNAmgen Inc | Stock | 1,978 | $61.8 萬 | 0.2% | −17−0.9% | 減碼 | 歷史 |
| PGRProgressive Corp | Stock | 2,935 | $61.0 萬 | 0.2% | 00.0% | 不變 | 歷史 |
| BPBP PLC | ADR | 16,865 | $60.9 萬 | 0.2% | −3,369−16.7% | 減碼 | 歷史 |
| PEPPepsiCo Inc | Stock | 3,671 | $60.5 萬 | 0.2% | 00.0% | 不變 | 歷史 |
| SHELShell plc | ADR | 8,255 | $59.6 萬 | 0.2% | +24+0.3% | 加碼 | 歷史 |
| UBSUBS Group AG | Stock | 20,031 | $59.2 萬 | 0.2% | +10,123+102.2% | 加碼 | 歷史 |
| MPWRMonolithic Power Systems, Inc. | COM | 710 | $58.3 萬 | 0.2% | 00.0% | 不變 | 歷史 |
| MTDMettler Toledo International Inc | COM | 414 | $57.9 萬 | 0.2% | −60−12.7% | 減碼 | 歷史 |
| EMEEMCOR Group, Inc. | Stock | 1,582 | $57.8 萬 | 0.2% | −160−9.2% | 減碼 | 歷史 |
| CPRTCopart Inc | COM | 10,466 | $56.7 萬 | 0.2% | 00.0% | 不變 | 歷史 |
| IBNIcici Bank Ltd | ADR | 19,409 | $55.9 萬 | 0.2% | −512−2.6% | 減碼 | 歷史 |
| TSMTaiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | ADR | 3,189 | $55.4 萬 | 0.2% | +3,189 | 新進 | 歷史 |
| DECKDeckers Outdoor Corp | COM | 571 | $55.3 萬 | 0.2% | −37−6.1% | 減碼 | 歷史 |
| AMATApplied Materials Inc | Stock | 2,324 | $54.8 萬 | 0.2% | 00.0% | 不變 | 歷史 |
| CRLCharles River Laboratories International, Inc. | COM | 2,587 | $53.4 萬 | 0.2% | 00.0% | 不變 | 歷史 |
| PUKPrudential PLC | ADR | 28,222 | $51.7 萬 | 0.2% | +16,329+137.3% | 加碼 | 歷史 |
| VZVerizon Communications Inc | Stock | 12,522 | $51.6 萬 | 0.2% | −2,125−14.5% | 減碼 | 歷史 |
| CRMSalesforce, Inc. | Stock | 2,001 | $51.4 萬 | 0.2% | 00.0% | 不變 | 歷史 |
| RMDResmed Inc | COM | 2,655 | $50.8 萬 | 0.2% | 00.0% | 不變 | 歷史 |
| DRIDarden Restaurants Inc | COM | 3,315 | $50.2 萬 | 0.2% | −838−20.2% | 減碼 | 歷史 |
| CRCrane Co | COMMON STOCK | 3,456 | $50.1 萬 | 0.2% | 00.0% | 不變 | 歷史 |
| SMFGSumitomo Mitsui Financial Group, Inc. | SPONSORED ADR | 37,262 | $50.0 萬 | 0.2% | 00.0% | 不變 | 歷史 |
| SYKStryker Corp | Stock | 1,461 | $49.7 萬 | 0.2% | 00.0% | 不變 | 歷史 |
| DHIHorton D R Inc | COM | 3,525 | $49.7 萬 | 0.2% | 00.0% | 不變 | 歷史 |
| RYAAYRyanair Holdings PLC | SPONSORED ADR | 4,262 | $49.6 萬 | 0.2% | 00.0% | 不變 | 歷史 |
| MNSTMonster Beverage Corp | COM | 9,904 | $49.5 萬 | 0.2% | 00.0% | 不變 | 歷史 |
| PMPhilip Morris International Inc. | Stock | 4,790 | $48.5 萬 | 0.1% | −477−9.1% | 減碼 | 歷史 |
| EQIXEquinix Inc | COM | 638 | $48.3 萬 | 0.1% | 00.0% | 不變 | 歷史 |
2024 年第 1 季之後清倉（25 檔）
2024 年第 1 季季末還持有、這份申報已經沒有的部位。
| 證券 | 類別 | 2024 年第 1 季股數 | 2024 年第 1 季市值 | 2024 年第 1 季佔組合 % | 紀錄 |
|---|---|---|---|---|---|
| USBUS Bancorp DE | COM NEW | 16,876 | $75.4 萬 | 0.2% | 歷史 |
| MCHPMicrochip Technology Inc | Stock | 6,492 | $58.2 萬 | 0.2% | 歷史 |
| WCNWaste Connections, Inc. | COM | 2,603 | $44.8 萬 | 0.1% | 歷史 |
| TAKTakeda Pharmaceutical Co Ltd | ADR | 28,340 | $39.4 萬 | 0.1% | 歷史 |
| EPAMEPAM Systems, Inc. | COM | 1,375 | $38.0 萬 | 0.1% | 歷史 |
| BRKRBruker Corp | COM | 3,902 | $36.7 萬 | 0.1% | 歷史 |
| DEODiageo PLC | SPON ADR NEW | 2,277 | $33.9 萬 | 0.1% | 歷史 |
| DVDoubleVerify Holdings, Inc. | COM | 8,746 | $30.8 萬 | 0.1% | 歷史 |
| BTIBritish American Tobacco p.l.c. | SPONSORED ADR | 9,300 | $28.4 萬 | 0.1% | 歷史 |
| WTSWatts Water Technologies Inc | CL A | 1,198 | $25.5 萬 | 0.1% | 歷史 |
| SHWSherwin Williams Co | COM | 704 | $24.5 萬 | 0.1% | 歷史 |
| AKAMAkamai Technologies Inc | COM | 2,163 | $23.5 萬 | 0.1% | 歷史 |
| BBWIBath & Body Works, Inc. | COM | 4,632 | $23.2 萬 | 0.1% | 歷史 |
| WSCWillScot Holdings Corp | COM CL A | 4,802 | $22.3 萬 | 0.1% | 歷史 |
| VNOVornado Realty Trust | SH BEN INT | 7,600 | $21.9 萬 | 0.1% | 歷史 |
| SYYSysco Corp | Stock | 2,689 | $21.8 萬 | 0.1% | 歷史 |
| DISWalt Disney Co | Stock | 1,757 | $21.5 萬 | 0.1% | 歷史 |
| BJBJ's Wholesale Club Holdings, Inc. | COM | 2,839 | $21.5 萬 | 0.1% | 歷史 |
| HIIHuntington Ingalls Industries, Inc. | COM | 732 | $21.3 萬 | 0.1% | 歷史 |
| NOVNOV Inc. | COM | 10,807 | $21.1 萬 | 0.1% | 歷史 |
| WBSWebster Financial Corp | COM | 4,146 | $21.0 萬 | 0.1% | 歷史 |
| SMGScotts Miracle-Gro Co | Stock | 2,799 | $20.9 萬 | 0.1% | 歷史 |
| PAYCPaycom Software, Inc. | Stock | 1,025 | $20.4 萬 | 0.1% | 歷史 |
| BBDBank Bradesco | SP ADR PFD NEW | 57,393 | $16.4 萬 | <0.1% | 歷史 |
| CWKCushman & Wakefield Ltd. | SHS | 11,256 | $11.8 萬 | <0.1% | 歷史 |