Covenant Partners, LLC
- SEC CIK
- 0001302739
- 最新申報
- 2026/7/15
2023 年第 4 季持倉
持倉截至 2023/12/31，2024/2/20 申報。只含多頭部位，變化是跟 2023 年第 3 季比股數。
- 持股檔數
- 186
- 較 2023 年第 3 季 +5
- 總值
- $3.17 億
- 較 2023 年第 3 季 +$4,164 萬 (+15.1%)
| 證券 | 類別 | 股數 | 市值 | 佔組合 % | 股數變化 | 動作 | 紀錄 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| iShares Tr464288877 | EAFE VALUE ETF | 659,964 | $3,438 萬 | 10.8% | +22,771+3.6% | 加碼 | – |
| iShares Tr464288885 | EAFE GRWTH ETF | 275,340 | $2,667 萬 | 8.4% | +7,756+2.9% | 加碼 | – |
| iShares Russell 1000 Growth ETF464287614 | ETF | 83,380 | $2,528 萬 | 8.0% | −1,894−2.2% | 減碼 | – |
| iShares Russell Mid-Cap Value ETF464287473 | ETF | 202,943 | $2,360 萬 | 7.4% | +1,349+0.7% | 加碼 | – |
| iShares Russell 1000 Value ETF464287598 | ETF | 137,027 | $2,264 萬 | 7.1% | +3,673+2.8% | 加碼 | – |
| iShares Tr464287630 | RUS 2000 VAL ETF | 114,842 | $1,784 萬 | 5.6% | +3,872+3.5% | 加碼 | – |
| iShares Russell 2000 Growth ETF464287648 | ETF | 68,601 | $1,730 萬 | 5.5% | +2,361+3.6% | 加碼 | – |
| iShares S&P Small-Cap 600 Value ETF464287879 | ETF | 107,099 | $1,104 萬 | 3.5% | +107,099 | 新進 | – |
| iShares Tr464288273 | EAFE SML CP ETF | 152,253 | $942.4 萬 | 3.0% | +6,914+4.8% | 加碼 | – |
| IIIVi3 Verticals, Inc. | COM CL A | 260,984 | $552.5 萬 | 1.7% | −82,904−24.1% | 減碼 | 歷史 |
| MSFTMicrosoft Corp | Stock | 12,326 | $463.5 萬 | 1.5% | +463+3.9% | 加碼 | 歷史 |
| AAPLApple Inc. | Stock | 21,090 | $406.0 萬 | 1.3% | +5,234+33.0% | 加碼 | 歷史 |
| NVDANVIDIA Corp | Stock | 5,200 | $257.5 萬 | 0.8% | 00.0% | 不變 | 歷史 |
| iShares Tr464288513 | IBOXX HI YD ETF | 32,971 | $255.2 萬 | 0.8% | −51−0.2% | 減碼 | – |
| AMZNAmazon Com Inc | Stock | 15,892 | $241.5 萬 | 0.8% | 00.0% | 不變 | 歷史 |
| ASMLASML Holding NV | ADR | 3,157 | $239.0 萬 | 0.8% | 00.0% | 不變 | 歷史 |
| ACNAccenture plc | Stock | 6,222 | $218.3 萬 | 0.7% | −404−6.1% | 減碼 | 歷史 |
| NVONovo Nordisk A S | ADR | 17,396 | $180.0 萬 | 0.6% | 00.0% | 不變 | 歷史 |
| TEAMAtlassian Corp | CL A | 7,040 | $167.5 萬 | 0.5% | 00.0% | 不變 | 歷史 |
| CPCanadian Pacific Kansas City Ltd | COM | 20,591 | $162.8 萬 | 0.5% | 00.0% | 不變 | 歷史 |
| RACEFerrari N.V. | COM | 4,764 | $161.2 萬 | 0.5% | 00.0% | 不變 | 歷史 |
| VVisa Inc. | Stock | 5,952 | $155.0 萬 | 0.5% | −34−0.6% | 減碼 | 歷史 |
| SNASnap-on Inc | COM | 5,254 | $151.8 萬 | 0.5% | 00.0% | 不變 | 歷史 |
| HDHome Depot, Inc. | Stock | 4,368 | $151.4 萬 | 0.5% | −35−0.8% | 減碼 | 歷史 |
| AMPAmeriprise Financial Inc | COM | 3,882 | $147.5 萬 | 0.5% | 00.0% | 不變 | 歷史 |
| UNHUnitedHealth Group Inc | Stock | 2,725 | $143.5 萬 | 0.5% | −10−0.4% | 減碼 | 歷史 |
| PAYXPaychex Inc | Stock | 11,943 | $142.3 萬 | 0.4% | 00.0% | 不變 | 歷史 |
| ABBVAbbVie Inc. | Stock | 9,178 | $142.2 萬 | 0.4% | 00.0% | 不變 | 歷史 |
| METAMeta Platforms, Inc. | Stock | 3,916 | $138.6 萬 | 0.4% | 00.0% | 不變 | 歷史 |
| JPMJPMorgan Chase & Co | Stock | 7,451 | $126.7 萬 | 0.4% | −80−1.1% | 減碼 | 歷史 |
| ICLRIcon PLC | COM | 4,473 | $126.6 萬 | 0.4% | −149−3.2% | 減碼 | 歷史 |
| SAPSAP SE | ADR | 8,182 | $126.5 萬 | 0.4% | 00.0% | 不變 | 歷史 |
| MRKMerck & Co., Inc. | Stock | 11,522 | $125.6 萬 | 0.4% | 00.0% | 不變 | 歷史 |
| PANWPalo Alto Networks Inc | Stock | 4,053 | $119.5 萬 | 0.4% | 00.0% | 不變 | 歷史 |
| AJGArthur J. Gallagher & Co. | COM | 5,288 | $118.9 萬 | 0.4% | −20−0.4% | 減碼 | 歷史 |
| MELIMercadolibre Inc | COM | 751 | $118.0 萬 | 0.4% | +399+113.4% | 加碼 | 歷史 |
| SPDR Series Trust78468R622 | ST BLOO HIGH ETF | 12,146 | $115.1 萬 | 0.4% | −56−0.5% | 減碼 | – |
| GOOGLAlphabet Inc. | Stock | 8,136 | $113.7 萬 | 0.4% | 00.0% | 不變 | 歷史 |
| RYAAYRyanair Holdings PLC | SPONSORED ADR | 8,302 | $110.7 萬 | 0.3% | 00.0% | 不變 | 歷史 |
| STESTERIS plc | SHS USD | 4,999 | $109.9 萬 | 0.3% | 00.0% | 不變 | 歷史 |
| PSXPhillips 66 | Stock | 8,218 | $109.4 萬 | 0.3% | −805−8.9% | 減碼 | 歷史 |
| GWWW.W. Grainger, Inc. | Stock | 1,320 | $109.4 萬 | 0.3% | 00.0% | 不變 | 歷史 |
| BLKBlackRock, Inc. | COM | 1,332 | $108.1 萬 | 0.3% | −4−0.3% | 減碼 | 歷史 |
| MTDMettler Toledo International Inc | COM | 890 | $108.0 萬 | 0.3% | 00.0% | 不變 | 歷史 |
| NFLXNetflix Inc | Stock | 2,205 | $107.4 萬 | 0.3% | 00.0% | 不變 | 歷史 |
| CVXChevron Corp | Stock | 7,184 | $107.2 萬 | 0.3% | −60−0.8% | 減碼 | 歷史 |
| UNPUnion Pacific Corp | Stock | 4,327 | $106.3 萬 | 0.3% | 00.0% | 不變 | 歷史 |
| LMTLockheed Martin Corp | Stock | 2,337 | $105.9 萬 | 0.3% | −21−0.9% | 減碼 | 歷史 |
| GOOGAlphabet Inc. | Stock | 7,042 | $99.2 萬 | 0.3% | 00.0% | 不變 | 歷史 |
| ZTSZoetis Inc. | Stock | 4,985 | $98.4 萬 | 0.3% | −12−0.2% | 減碼 | 歷史 |
| PLDPrologis, Inc. | REIT | 7,147 | $95.3 萬 | 0.3% | 00.0% | 不變 | 歷史 |
| PNFPPinnacle Financial Partners, Inc. | COM | 10,699 | $93.3 萬 | 0.3% | +149+1.4% | 加碼 | 歷史 |
| DFSDiscover Financial Services | COM | 8,180 | $91.9 萬 | 0.3% | 00.0% | 不變 | 歷史 |
| ABTAbbott Laboratories | Stock | 8,267 | $91.0 萬 | 0.3% | −81−1.0% | 減碼 | 歷史 |
| LINLinde PLC | Stock | 2,178 | $89.5 萬 | 0.3% | 00.0% | 不變 | 歷史 |
| PMPhilip Morris International Inc. | Stock | 9,392 | $88.4 萬 | 0.3% | −126−1.3% | 減碼 | 歷史 |
| TSLATesla, Inc. | Stock | 3,543 | $88.0 萬 | 0.3% | +50+1.4% | 加碼 | 歷史 |
| RELXRELX PLC | SPONSORED ADR | 21,952 | $87.1 萬 | 0.3% | 00.0% | 不變 | 歷史 |
| FERGFerguson Enterprises Inc. | SHS | 4,418 | $85.3 萬 | 0.3% | 00.0% | 不變 | 歷史 |
| RMDResmed Inc | COM | 4,669 | $80.3 萬 | 0.3% | 00.0% | 不變 | 歷史 |
| NVSNovartis AG | ADR | 7,849 | $79.3 萬 | 0.2% | −90−1.1% | 減碼 | 歷史 |
| AZNAstraZeneca PLC | SPONSORED ADR | 11,704 | $78.8 萬 | 0.2% | −4,926−29.6% | 減碼 | 歷史 |
| PHGKoninklijke Philips NV | NY REGIS SHS NEW | 33,508 | $78.2 萬 | 0.2% | −79−0.2% | 減碼 | 歷史 |
| INGING Groep NV | SPONSORED ADR | 51,621 | $77.5 萬 | 0.2% | 00.0% | 不變 | 歷史 |
| ETNEaton Corp plc | Stock | 3,210 | $77.3 萬 | 0.2% | 00.0% | 不變 | 歷史 |
| SPGIS&P Global Inc. | Stock | 1,735 | $76.4 萬 | 0.2% | 00.0% | 不變 | 歷史 |
| ADBEAdobe Inc. | Stock | 1,269 | $75.7 萬 | 0.2% | 00.0% | 不變 | 歷史 |
| HONHoneywell International Inc | COM | 3,581 | $75.1 萬 | 0.2% | 00.0% | 不變 | 歷史 |
| AONAon plc | CL A | 2,454 | $71.4 萬 | 0.2% | −393−13.8% | 減碼 | 歷史 |
| TMOThermo Fisher Scientific Inc. | Stock | 1,329 | $70.5 萬 | 0.2% | 00.0% | 不變 | 歷史 |
| DHIHorton D R Inc | COM | 4,616 | $70.2 萬 | 0.2% | 00.0% | 不變 | 歷史 |
| DRIDarden Restaurants Inc | COM | 4,207 | $69.1 萬 | 0.2% | +185+4.6% | 加碼 | 歷史 |
| FDSFactset Research Systems Inc | Stock | 1,434 | $68.4 萬 | 0.2% | 00.0% | 不變 | 歷史 |
| PEPPepsiCo Inc | Stock | 4,004 | $68.0 萬 | 0.2% | 00.0% | 不變 | 歷史 |
| SNPSSynopsys Inc | COM | 1,320 | $68.0 萬 | 0.2% | 00.0% | 不變 | 歷史 |
| CRMSalesforce, Inc. | Stock | 2,575 | $67.8 萬 | 0.2% | 00.0% | 不變 | 歷史 |
| ACGLArch Capital Group Ltd. | Stock | 8,784 | $65.2 萬 | 0.2% | 00.0% | 不變 | 歷史 |
| UBSUBS Group AG | Stock | 21,046 | $65.0 萬 | 0.2% | +11,138+112.4% | 加碼 | 歷史 |
| CRLCharles River Laboratories International, Inc. | COM | 2,652 | $62.7 萬 | 0.2% | 00.0% | 不變 | 歷史 |
| BCSBarclays PLC | ADR | 78,565 | $61.9 萬 | 0.2% | +3,466+4.6% | 加碼 | 歷史 |
| PUKPrudential PLC | ADR | 27,498 | $61.7 萬 | 0.2% | +1,525+5.9% | 加碼 | 歷史 |
| USBUS Bancorp DE | COM NEW | 13,783 | $59.7 萬 | 0.2% | +13,783 | 新進 | 歷史 |
| LLYEli Lilly & Co | Stock | 1,003 | $58.5 萬 | 0.2% | 00.0% | 不變 | 歷史 |
| AMGNAmgen Inc | Stock | 1,995 | $57.5 萬 | 0.2% | −573−22.3% | 減碼 | 歷史 |
| MNSTMonster Beverage Corp | COM | 9,904 | $57.1 萬 | 0.2% | −2,284−18.7% | 減碼 | 歷史 |
| RJFRaymond James Financial Inc | COM | 5,093 | $56.8 萬 | 0.2% | 00.0% | 不變 | 歷史 |
| DECKDeckers Outdoor Corp | COM | 846 | $56.5 萬 | 0.2% | 00.0% | 不變 | 歷史 |
| PGProcter & Gamble Co | Stock | 3,820 | $56.0 萬 | 0.2% | −87−2.2% | 減碼 | 歷史 |
| UBERUber Technologies, Inc | Stock | 9,068 | $55.8 萬 | 0.2% | 00.0% | 不變 | 歷史 |
| NEENextera Energy Inc | Stock | 9,167 | $55.7 萬 | 0.2% | 00.0% | 不變 | 歷史 |
| UPSUnited Parcel Service Inc | Stock | 3,519 | $55.3 萬 | 0.2% | −12−0.3% | 減碼 | 歷史 |
| VZVerizon Communications Inc | Stock | 14,647 | $55.2 萬 | 0.2% | −3,431−19.0% | 減碼 | 歷史 |
| SMFGSumitomo Mitsui Financial Group, Inc. | SPONSORED ADR | 55,785 | $54.0 萬 | 0.2% | 00.0% | 不變 | 歷史 |
| ALCAlcon Inc | Stock | 6,878 | $53.7 萬 | 0.2% | 00.0% | 不變 | 歷史 |
| ISRGIntuitive Surgical Inc | COM NEW | 1,578 | $53.2 萬 | 0.2% | −182−10.3% | 減碼 | 歷史 |
| SPYSPDR S&P 500 ETF Trust | ETF | 1,116 | $53.0 萬 | 0.2% | +1,116 | 新進 | 歷史 |
| SPLKSplunk Inc | COM | 3,437 | $52.4 萬 | 0.2% | 00.0% | 不變 | 歷史 |
| EQIXEquinix Inc | COM | 638 | $51.4 萬 | 0.2% | 00.0% | 不變 | 歷史 |
| CPRTCopart Inc | COM | 10,466 | $51.3 萬 | 0.2% | 00.0% | 不變 | 歷史 |
| AKAMAkamai Technologies Inc | COM | 4,322 | $51.2 萬 | 0.2% | 00.0% | 不變 | 歷史 |
2023 年第 3 季之後清倉（13 檔）
2023 年第 3 季季末還持有、這份申報已經沒有的部位。
| 證券 | 類別 | 2023 年第 3 季股數 | 2023 年第 3 季市值 | 2023 年第 3 季佔組合 % | 紀錄 |
|---|---|---|---|---|---|
| CSCOCisco Systems, Inc. | Stock | 13,821 | $74.3 萬 | 0.3% | 歷史 |
| TAKTakeda Pharmaceutical Co Ltd | ADR | 40,015 | $61.9 萬 | 0.2% | 歷史 |
| SNYSanofi | SPONSORED ADR | 10,655 | $57.2 萬 | 0.2% | 歷史 |
| CHXChampionX Corp | COM | 15,026 | $53.5 萬 | 0.2% | 歷史 |
| MAMastercard Inc | Stock | 997 | $39.5 萬 | 0.1% | 歷史 |
| BRK.BBerkshire Hathaway Inc | Stock | 982 | $34.4 萬 | 0.1% | 歷史 |
| BTIBritish American Tobacco p.l.c. | SPONSORED ADR | 9,785 | $30.7 萬 | 0.1% | 歷史 |
| CCICrown Castle Inc. | REIT | 3,089 | $28.4 萬 | 0.1% | 歷史 |
| BJBJ's Wholesale Club Holdings, Inc. | COM | 3,654 | $26.1 萬 | 0.1% | 歷史 |
| AVYAvery Dennison Corp | COM | 1,368 | $25.0 萬 | 0.1% | 歷史 |
| WCNWaste Connections, Inc. | COM | 1,806 | $24.3 萬 | 0.1% | 歷史 |
| CHHChoice Hotels International Inc | COM | 1,958 | $24.0 萬 | 0.1% | 歷史 |
| CIENCiena Corp | COM NEW | 4,938 | $23.3 萬 | 0.1% | 歷史 |