Bernzott Capital Advisors
- SEC CIK
- 0001260468
- 最新申報
- 2026/7/21
Bernzott Capital Advisors 最新一份 13F 是 2026 年第 2 季（2026/7/21 申報）：35 檔多頭部位、總值 $2.50 億，前十大持股佔 49.1%，最大持股是 Vanguard Total World Stock ETF，佔 20.1%。Livermore 收錄了這家機構 23 份 13F 申報，最早是 2021 年第 1 季。
2026 年第 2 季發生什麼
跟 2026 年第 1 季比股數：新進、加碼、減碼、清倉各幾檔，以及買賣最多的部位。金額依申報隱含的季末價估算。
- 新進
- 2 檔
- 估計 +$747.9 萬
- 加碼
- 13 檔
- 估計 +$4,214 萬
- 減碼
- 20 檔
- 估計 −$3,795 萬
- 清倉
- 5 檔
- 估計 −$55.2 萬
前 5 大持股
佔這一季總值的比例
買進最多
新進與加碼，依估計買進金額
- Vanguard Total World Stock ETF922042742+$3,379 萬加碼
- SYYSysco Corp
- Vanguard Dividend Appreciation ETF921908844+$329.3 萬新進
- Vanguard Total Bond Market ETF921937835+$255.5 萬加碼
- Vanguard Calif Tax Free FDS922021605+$125.5 萬加碼
賣出最多
減碼與清倉，依估計賣出金額
指標
2026 年第 2 季的 13F 指標，只用申報裡的數字計算，定義在下方。
- 總值
- $2.50 億
- 較上季 +$4,120 萬 (+19.7%)
- 持股檔數
- 35
- 較上季 −3
- 前十大集中度
- 49.1%
- 前 10 大佔總值
- 週轉率
- 16.8%
- 2026 年第 2 季，單季
- 平均持有
- 12.4 季
- 依市值加權
計算方式
- 總值：這份 13F 所有多頭部位的市值合計（機構申報的季末市值），不含選擇權。
- 前十大集中度：市值最大的 10 檔部位合計，佔總值的比例。
- 週轉率：這一季的估計買進金額與估計賣出金額取較小的一個，除以這一季與上一季總值的平均。估計金額是股數的變化乘上申報隱含的季末價（市值除以股數）：新進用這一季的市值，清倉用上一季的市值。只算以股數申報的部位；上一季沒有申報時不計算。
- 平均持有季數：目前每一檔部位已經連續持有幾季（包括這一季；中間有一季沒持有或沒申報就重新計算），依這一季的市值加權平均。從 Livermore 收錄的第一份 13F（2021 年第 1 季）算起，更早就持有的部位會被低估。
各季 13F 申報
共 22 季，最早是 2021 年第 1 季。長條是每一季的 13F 總值，沒有申報的季留空。
最高 $11.8 億（2021 年第 2 季）
| 季度 | 申報日 | 持股檔數 | 總值 | 前三大持股 | 季變化 | 申報原文 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 年第 2 季 | 2026/7/21 | 35 | $2.50 億 | Vanguard Total World Stock ETFVSHCVBF | 與 2026 年第 1 季比較 | SEC |
| 2026 年第 1 季 | 2026/4/30 | 38 | $2.09 億 | Vanguard Total World Stock ETFAROCMP | 與 2025 年第 4 季比較 | SEC |
| 2025 年第 4 季 | 2026/2/3 | 39 | $2.10 億 | Vanguard Total World Stock ETFCMCOSLGN | 與 2025 年第 3 季比較 | SEC |
| 2025 年第 3 季 | 2025/10/28 | 32 | $2.12 億 | HIJBIMP | 與 2025 年第 2 季比較 | SEC |
| 2025 年第 2 季 | 2025/7/30 | 33 | $1.96 億 | MPNVEEJBI | 與 2025 年第 1 季比較 | SEC |
| 2025 年第 1 季 | 2025/5/5 | 38 | $2.03 億 | MPHCIAMT | 與 2024 年第 4 季比較 | SEC |
| 2024 年第 4 季 | 2025/1/15 | 42 | $2.02 億 | HCIHHHNFG | 與 2024 年第 3 季比較 | SEC |
| 2024 年第 3 季 | 2024/10/25 | 35 | $2.32 億 | MPORCLAMT | 與 2024 年第 2 季比較 | SEC |
| 2024 年第 2 季 | 2024/7/26 | 37 | $2.17 億 | HALOORCLAMT | 與 2024 年第 1 季比較 | SEC |
| 2024 年第 1 季 | 2024/5/1 | 37 | $2.53 億 | HCIGVAHLMN | 與 2023 年第 4 季比較 | SEC |
| 2023 年第 4 季 | 2024/2/12 | 42 | $2.56 億 | BRK.BHHHGVA | 與 2023 年第 3 季比較 | SEC |
| 2023 年第 3 季 | 2023/10/23 | 46 | $2.90 億 | HHHBRK.BGVA | 與 2023 年第 2 季比較 | SEC |
| 2023 年第 2 季 | 2023/7/27 | 50 | $4.63 億 | APGHHCHCI | 與 2023 年第 1 季比較 | SEC |
| 2023 年第 1 季 | 2023/4/27 | 51 | $4.84 億 | HHCGVATRNO | 與 2022 年第 4 季比較 | SEC |
| 2022 年第 4 季 | 2023/1/18 | 50 | $7.73 億 | HHCATSGGVA | 與 2022 年第 3 季比較 | SEC |
| 2022 年第 3 季 | 2022/12/22修正 | 52 | $7.25 億 | HIADTNATSG | 與 2022 年第 2 季比較 | SEC |
| 2022 年第 2 季 | 2022/7/25 | 50 | $9.05 億 | HIWSCATSG | 與 2022 年第 1 季比較 | SEC |
| 2022 年第 1 季 | 2022/4/20 | 50 | $10.9 億 | WSCCMPATSG | 與 2021 年第 4 季比較 | SEC |
| 2021 年第 4 季 | 2022/2/3 | 50 | $11.6 億 | HIWSCSSTK | 與 2021 年第 3 季比較 | SEC |
| 2021 年第 3 季 | 2021/10/19 | 49 | $11.1 億 | WSCSSTKHI | 與 2021 年第 2 季比較 | SEC |
| 2021 年第 2 季 | 2021/8/10 | 49 | $11.8 億 | SSTKHIBV | 與 2021 年第 1 季比較 | SEC |
| 2021 年第 1 季 | 2021/5/13 | 47 | $11.4 億 | SSTKHIBV | – | SEC |