Chai Trust Co LLC
- SEC CIK
- 0001250731
- 最新申報
- 2026/8/14
2023 年第 3 季持倉
持倉截至 2023/9/30，2023/12/4 申報。只含多頭部位，變化是跟 2023 年第 2 季比股數。
- 持股檔數
- 13
- 較 2023 年第 2 季 −7
- 總值
- $13.4 億
- 較 2023 年第 2 季 −$1.41 億 (−9.5%)
| 證券 | 類別 | 股數 | 市值 | 佔組合 % | 股數變化 | 動作 | 紀錄 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ELSEquity Lifestyle Properties Inc | COM | 9,055,685 | $5.77 億 | 43.1% | +102,696+1.1% | 加碼 | 歷史 |
| VMRKVivmark Residential | SH BEN INT | 5,360,231 | $3.15 億 | 23.5% | −42,557−0.8% | 減碼 | 歷史 |
| PARRPar Pacific Holdings, Inc. | COM NEW | 3,348,430 | $1.20 億 | 9.0% | 00.0% | 不變 | 歷史 |
| Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF922908769 | ETF | 475,041 | $1.01 億 | 7.5% | +13,885+3.0% | 加碼 | – |
| EQCEQC Liquidating Trust | COM SH BEN INT | 3,366,123 | $6,184 萬 | 4.6% | 00.0% | 不變 | 歷史 |
| Invesco Exchange Traded FD T46137V357 | S&P500 EQL WGT | 1,705,786 | $4,802 萬 | 3.6% | +1,539,527+926.0% | 加碼 | – |
| EFXTEnerflex Ltd. | COM | 8,328,717 | $4,772 萬 | 3.6% | 00.0% | 不變 | 歷史 |
| Vanguard Ftse Developed Markets ETF921943858 | ETF | 651,939 | $2,850 萬 | 2.1% | +26,764+4.3% | 加碼 | – |
| iShares Core MSCI Emerging Markets ETF46434G103 | ETF | 515,394 | $2,453 萬 | 1.8% | +22,912+4.7% | 加碼 | – |
| Vanguard Health Care ETF92204A504 | ETF | 51,599 | $1,213 萬 | 0.9% | +2,471+5.0% | 加碼 | – |
| Vanguard Financials ETF92204A405 | ETF | 46,780 | $375.7 萬 | 0.3% | +7,229+18.3% | 加碼 | – |
| TBCHTurtle Beach Corp | COM NEW | 18,000 | $16.3 萬 | <0.1% | 00.0% | 不變 | 歷史 |
| EMKREmcore Corp | COM NEW | 50,000 | $2.38 萬 | <0.1% | 00.0% | 不變 | 歷史 |
2023 年第 2 季之後清倉（7 檔）
2023 年第 2 季季末還持有、這份申報已經沒有的部位。
| 證券 | 類別 | 2023 年第 2 季股數 | 2023 年第 2 季市值 | 2023 年第 2 季佔組合 % | 紀錄 |
|---|---|---|---|---|---|
| WCCWesco International Inc | COM | 349,450 | $6,257 萬 | 4.2% | 歷史 |
| RCLRoyal Caribbean Cruises Ltd | COM | 150,000 | $1,556 萬 | 1.1% | 歷史 |
| BXBlackstone Inc. | COM | 100,000 | $929.7 萬 | 0.6% | 歷史 |
| CBLCBL & Associates Properties Inc | COMMON STOCK | 135,000 | $297.5 萬 | 0.2% | 歷史 |
| PCORProcore Technologies, Inc. | COM | 15,471 | $100.7 萬 | 0.1% | 歷史 |
| DDOGDatadog, Inc. | CL A COM | 6,085 | $59.9 萬 | <0.1% | 歷史 |
| BXMTBlackstone Mortgage Trust, Inc. | COM CL A | 16,122 | $33.5 萬 | <0.1% | 歷史 |