Sonata Capital Group Inc
- SEC CIK
- 0001172036
- 最新申報
- 2026/7/24
Sonata Capital Group Inc 最新一份 13F 是 2026 年第 2 季（2026/7/24 申報）：128 檔多頭部位、總值 $3.10 億，前十大持股佔 45.1%，最大持股是 iShares Russell 1000 Growth ETF，佔 6.8%。Livermore 收錄了這家機構 22 份 13F 申報，最早是 2021 年第 1 季。
2026 年第 2 季發生什麼
跟 2026 年第 1 季比股數：新進、加碼、減碼、清倉各幾檔，以及買賣最多的部位。金額依申報隱含的季末價估算。
- 新進
- 10 檔
- 估計 +$315.1 萬
- 加碼
- 47 檔
- 估計 +$1,132 萬
- 減碼
- 30 檔
- 估計 −$416.3 萬
- 清倉
- 5 檔
- 估計 −$156.3 萬
前 5 大持股
佔這一季總值的比例
- iShares Russell 1000 Growth ETF4642876146.8%$2,112 萬
- iShares Russell Midcap ETF4642874995.3%$1,652 萬
- iShares Russell 1000 Value ETF4642875985.3%$1,639 萬
- AAPLApple Inc.
- iShares Tr4642876304.3%$1,338 萬
持股比重
前 5 大持股與其餘 123 檔，佔組合總值的比例
- iShares Russell 1000 Growth ETF6.8%
- iShares Russell Midcap ETF5.3%
- iShares Russell 1000 Value ETF5.3%
- AAPL5.0%
- iShares Tr4.3%
- 其他 123 檔73.3%
買進最多
新進與加碼，依估計買進金額
- iShares S&P 500 Value ETF464287408+$305.1 萬加碼
- iShares S&P 500 Growth ETF464287309+$209.8 萬加碼
- iShares Core MSCI Emerging Markets ETF46434G103+$69.6 萬加碼
- iShares Core S&P Mid-Cap ETF464287507+$62.1 萬加碼
- iShares Core MSCI Eafe ETF46432F842+$58.2 萬新進
比重增加最多
新進與加碼，依佔組合比例增加的百分點
- iShares S&P 500 Value ETF464287408+0.93 個百分點0.9% → 1.8%
- iShares S&P 500 Growth ETF464287309+0.87 個百分點3.0% → 3.8%
- State Street Technology Select Sector SPDR ETF81369Y803+0.32 個百分點1.1% → 1.4%
- iShares Core MSCI Emerging Markets ETF46434G103+0.23 個百分點0.1% → 0.3%
- iShares Core S&P Mid-Cap ETF464287507+0.20 個百分點1.9% → 2.1%
賣出最多
減碼與清倉，依估計賣出金額
比重減少最多
減碼與清倉，依佔組合比例減少的百分點
- iShares Russell Midcap ETF464287499−0.68 個百分點6.0% → 5.3%
- iShares Ibonds Dec 2026 Term Corporate ETF46435GAA0−0.22 個百分點1.3% → 1.1%
- XOMExxonMobil Holdings Corp
- Vanguard Energy ETF92204A306−0.15 個百分點0.5% → 0.4%
- iShares Iboxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF464287242−0.13 個百分點0.6% → 0.5%
指標
2026 年第 2 季的 13F 指標，只用申報裡的數字計算，定義在下方。
- 總值
- $3.10 億
- 較上季 +$3,882 萬 (+14.3%)
- 持股檔數
- 128
- 較上季 +5
- 前十大集中度
- 45.1%
- 前 10 大佔總值
- 週轉率
- 2.0%
- 2026 年第 2 季，單季
- 平均持有
- 18.9 季
- 依市值加權
計算方式
- 總值：這份 13F 所有多頭部位的市值合計（機構申報的季末市值），不含選擇權。
- 前十大集中度：市值最大的 10 檔部位合計，佔總值的比例。
- 週轉率：這一季的估計買進金額與估計賣出金額取較小的一個，除以這一季與上一季總值的平均。估計金額是股數的變化乘上申報隱含的季末價（市值除以股數）：新進用這一季的市值，清倉用上一季的市值。只算以股數申報的部位；上一季沒有申報時不計算。
- 平均持有季數：目前每一檔部位已經連續持有幾季（包括這一季；中間有一季沒持有或沒申報就重新計算），依這一季的市值加權平均。從 Livermore 收錄的第一份 13F（2021 年第 1 季）算起，更早就持有的部位會被低估。
各季 13F 申報
共 22 季，最早是 2021 年第 1 季。長條是每一季的 13F 總值，沒有申報的季留空。
最高 $3.10 億（2026 年第 2 季）
| 季度 | 申報日 | 持股檔數 | 總值 | 前三大持股 | 季變化 | 申報原文 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 年第 2 季 | 2026/7/24 | 128 | $3.10 億 | iShares Russell 1000 Growth ETFiShares Russell Midcap ETFiShares Russell 1000 Value ETF | 與 2026 年第 1 季比較 | SEC |
| 2026 年第 1 季 | 2026/4/30 | 123 | $2.71 億 | iShares Russell 1000 Growth ETFiShares Russell Midcap ETFiShares Russell 1000 Value ETF | 與 2025 年第 4 季比較 | SEC |
| 2025 年第 4 季 | 2026/1/26 | 121 | $2.77 億 | iShares Russell 1000 Growth ETFiShares Russell Midcap ETFMSFT | 與 2025 年第 3 季比較 | SEC |
| 2025 年第 3 季 | 2025/11/12 | 121 | $2.71 億 | iShares Russell 1000 Growth ETFiShares Russell Midcap ETFMSFT | 與 2025 年第 2 季比較 | SEC |
| 2025 年第 2 季 | 2025/7/30 | 121 | $2.50 億 | iShares Russell 1000 Growth ETFiShares Russell Midcap ETFMSFT | 與 2025 年第 1 季比較 | SEC |
| 2025 年第 1 季 | 2025/4/29 | 112 | $2.30 億 | iShares Russell Midcap ETFiShares Russell 1000 Growth ETFiShares Russell 1000 Value ETF | 與 2024 年第 4 季比較 | SEC |
| 2024 年第 4 季 | 2025/1/29 | 111 | $2.42 億 | iShares Russell 1000 Growth ETFiShares Russell Midcap ETFMSFT | 與 2024 年第 3 季比較 | SEC |
| 2024 年第 3 季 | 2024/11/1 | 113 | $2.37 億 | iShares Russell Midcap ETFiShares Russell 1000 Growth ETFMSFT | 與 2024 年第 2 季比較 | SEC |
| 2024 年第 2 季 | 2024/7/29 | 92 | $1.95 億 | iShares Russell 1000 Growth ETFiShares Russell Midcap ETFMSFT | 與 2024 年第 1 季比較 | SEC |
| 2024 年第 1 季 | 2024/4/30 | 112 | $2.20 億 | iShares Russell Midcap ETFiShares Russell 1000 Growth ETFMSFT | 與 2023 年第 4 季比較 | SEC |
| 2023 年第 4 季 | 2024/2/7 | 108 | $2.01 億 | iShares Russell Midcap ETFiShares TriShares Russell 1000 Growth ETF | 與 2023 年第 3 季比較 | SEC |
| 2023 年第 3 季 | 2023/11/7 | 107 | $1.87 億 | iShares Russell Midcap ETFiShares TriShares Russell 1000 Growth ETF | 與 2023 年第 2 季比較 | SEC |
| 2023 年第 2 季 | 2023/8/4 | 104 | $1.93 億 | iShares Russell Midcap ETFiShares TriShares Russell 1000 Growth ETF | 與 2023 年第 1 季比較 | SEC |
| 2023 年第 1 季 | 2023/5/8 | 103 | $1.85 億 | iShares Russell Midcap ETFiShares TriShares Russell 1000 Growth ETF | 與 2022 年第 4 季比較 | SEC |
| 2022 年第 4 季 | 2023/2/8 | 106 | $1.80 億 | iShares Russell Midcap ETFiShares TrVanguard High Dividend Yield Index ETF | 與 2022 年第 3 季比較 | SEC |
| 2022 年第 3 季 | 2022/10/25 | 106 | $1.81 億 | iShares Russell Midcap ETFiShares TriShares Russell 1000 Growth ETF | 與 2022 年第 2 季比較 | SEC |
| 2022 年第 2 季 | 2022/8/3 | 108 | $1.93 億 | iShares Russell Midcap ETFiShares TriShares Russell 1000 Growth ETF | 與 2022 年第 1 季比較 | SEC |
| 2022 年第 1 季 | 2022/4/22 | 119 | $2.27 億 | iShares TriShares Russell Midcap ETFiShares Russell 1000 Growth ETF | 與 2021 年第 4 季比較 | SEC |
| 2021 年第 4 季 | 2022/2/11 | 123 | $2.39 億 | iShares TriShares Russell 1000 Growth ETFiShares Russell Midcap ETF | 與 2021 年第 3 季比較 | SEC |
| 2021 年第 3 季 | 2021/11/8 | 125 | $2.23 億 | iShares TriShares Russell 1000 Growth ETFiShares Russell Midcap ETF | 與 2021 年第 2 季比較 | SEC |
| 2021 年第 2 季 | 2021/8/5 | 125 | $2.20 億 | iShares TriShares Russell 1000 Growth ETFiShares Russell Midcap ETF | 與 2021 年第 1 季比較 | SEC |
| 2021 年第 1 季 | 2021/5/3 | 128 | $2.08 億 | iShares TriShares Russell 1000 Growth ETFiShares Russell Midcap ETF | – | SEC |