Dowling & Yahnke LLC
- SEC CIK
- 0001133197
- 最新申報
- 2022/11/3
Dowling & Yahnke LLC 最新一份 13F 是 2022 年第 3 季（2022/11/3 申報）：373 檔多頭部位、總值 $21.5 億，前十大持股佔 29.7%，最大持股是 Vanguard Short-Term Bond ETF，佔 5.0%。Livermore 收錄了這家機構 7 份 13F 申報，最早是 2021 年第 1 季。
2022 年第 3 季發生什麼
跟 2022 年第 2 季比股數：新進、加碼、減碼、清倉各幾檔，以及買賣最多的部位。金額依申報隱含的季末價估算。
- 新進
- 13 檔
- 估計 +$1,049 萬
- 加碼
- 177 檔
- 估計 +$1.62 億
- 減碼
- 139 檔
- 估計 −$3,952 萬
- 清倉
- 14 檔
- 估計 −$568.3 萬
前 5 大持股
佔這一季總值的比例
買進最多
新進與加碼，依估計買進金額
- Dimensional ETF Trust25434V203+$2,716 萬加碼
- Vanguard Short-Term Bond ETF921937827+$2,374 萬加碼
- Vanguard Star FDS921909768+$2,087 萬加碼
- Vanguard Scottsdale FDS92206C409+$1,342 萬加碼
- Vanguard Malvern FDS922020805+$996.6 萬加碼
比重增加最多
新進與加碼，依佔組合比例增加的百分點
- Dimensional ETF Trust25434V203+1.23 個百分點0.3% → 1.5%
- Vanguard Short-Term Bond ETF921937827+0.96 個百分點4.0% → 5.0%
- Vanguard Star FDS921909768+0.75 個百分點1.8% → 2.6%
- Vanguard Scottsdale FDS92206C409+0.57 個百分點1.6% → 2.2%
- Vanguard Malvern FDS922020805+0.43 個百分點0.7% → 1.1%
賣出最多
減碼與清倉，依估計賣出金額
指標
2022 年第 3 季的 13F 指標，只用申報裡的數字計算，定義在下方。
- 總值
- $21.5 億
- 較上季 +$2,190 萬 (+1.0%)
- 持股檔數
- 373
- 較上季 −1
- 前十大集中度
- 29.7%
- 前 10 大佔總值
- 週轉率
- 2.1%
- 2022 年第 3 季，單季
- 平均持有
- 6.4 季
- 依市值加權
計算方式
- 總值：這份 13F 所有多頭部位的市值合計（機構申報的季末市值），不含選擇權。
- 前十大集中度：市值最大的 10 檔部位合計，佔總值的比例。
- 週轉率：這一季的估計買進金額與估計賣出金額取較小的一個，除以這一季與上一季總值的平均。估計金額是股數的變化乘上申報隱含的季末價（市值除以股數）：新進用這一季的市值，清倉用上一季的市值。只算以股數申報的部位；上一季沒有申報時不計算。
- 平均持有季數：目前每一檔部位已經連續持有幾季（包括這一季；中間有一季沒持有或沒申報就重新計算），依這一季的市值加權平均。從 Livermore 收錄的第一份 13F（2021 年第 1 季）算起，更早就持有的部位會被低估。
各季 13F 申報
共 7 季，最早是 2021 年第 1 季。長條是每一季的 13F 總值，沒有申報的季留空。
最高 $23.0 億（2022 年第 1 季）
| 季度 | 申報日 | 持股檔數 | 總值 | 前三大持股 | 季變化 | 申報原文 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 年第 3 季 | 2022/11/3 | 373 | $21.5 億 | Vanguard Short-Term Bond ETFVanguard Mun BD FDSAAPL | 與 2022 年第 2 季比較 | SEC |
| 2022 年第 2 季 | 2022/8/10 | 374 | $21.3 億 | Vanguard Mun BD FDSVanguard Short-Term Bond ETFAAPL | 與 2022 年第 1 季比較 | SEC |
| 2022 年第 1 季 | 2022/5/4 | 375 | $23.0 億 | Vanguard Mun BD FDSAAPLRS | 與 2021 年第 4 季比較 | SEC |
| 2021 年第 4 季 | 2022/2/10 | 377 | $20.8 億 | AAPLRSDimensional ETF Trust | 與 2021 年第 3 季比較 | SEC |
| 2021 年第 3 季 | 2021/11/12 | 372 | $18.1 億 | AAPLRSDimensional ETF Trust | 與 2021 年第 2 季比較 | SEC |
| 2021 年第 2 季 | 2021/7/21 | 367 | $17.4 億 | AAPLRSDimensional ETF Trust | 與 2021 年第 1 季比較 | SEC |
| 2021 年第 1 季 | 2021/4/29 | 337 | $14.6 億 | RSAAPLVanguard Emerging Markets Government Bond ETF | – | SEC |