Valley Financial Management, Inc.
- SEC CIK
- 0001128122
- 最新申報
- 2023/8/14
Valley Financial Management, Inc. 最新一份 13F 是 2023 年第 2 季（2023/8/14 申報）：42 檔多頭部位、總值 $1.93 億，前十大持股佔 57.1%，最大持股是 Vanguard Scottsdale FDS，佔 10.6%。Livermore 收錄了這家機構 4 份 13F 申報，最早是 2022 年第 3 季。
2023 年第 2 季發生什麼
跟 2023 年第 1 季比股數：新進、加碼、減碼、清倉各幾檔，以及買賣最多的部位。金額依申報隱含的季末價估算。
- 新進
- 6 檔
- 估計 +$2,148 萬
- 加碼
- 22 檔
- 估計 +$5,520 萬
- 減碼
- 11 檔
- 估計 −$708.4 萬
- 清倉
- 10 檔
- 估計 −$4,288 萬
前 5 大持股
佔這一季總值的比例
- Vanguard Scottsdale FDS92206C68010.6%$2,045 萬
- VanEck Morningstar Wide Moat ETF92189F6438.3%$1,601 萬
- WisdomTree Tr97717X6106.9%$1,327 萬
- WisdomTree Tr97717X7015.7%$1,092 萬
- Vanguard Morningstar Value ETF9229087445.3%$1,028 萬
持股比重
前 5 大持股與其餘 37 檔，佔組合總值的比例
- Vanguard Scottsdale FDS10.6%
- VanEck Morningstar Wide Moat ETF8.3%
- WisdomTree Tr6.9%
- WisdomTree Tr5.7%
- Vanguard Morningstar Value ETF5.3%
- 其他 37 檔63.3%
買進最多
新進與加碼，依估計買進金額
- VanEck Morningstar Wide Moat ETF92189F643+$1,231 萬加碼
- Vanguard Morningstar Value ETF922908744+$1,028 萬新進
- Vanguard Scottsdale FDS92206C680+$791.0 萬加碼
- iShares Semiconductor ETF464287523+$634.8 萬加碼
- Vanguard Morningstar Mid-Cap Growth ETF922908538+$617.4 萬新進
比重增加最多
新進與加碼，依佔組合比例增加的百分點
- VanEck Morningstar Wide Moat ETF92189F643+6.17 個百分點2.1% → 8.3%
- Vanguard Morningstar Value ETF922908744+5.32 個百分點0.0% → 5.3%
- Vanguard Scottsdale FDS92206C680+3.69 個百分點6.9% → 10.6%
- Vanguard Morningstar Mid-Cap Growth ETF922908538+3.20 個百分點0.0% → 3.2%
- iShares Semiconductor ETF464287523+3.20 個百分點2.0% → 5.2%
賣出最多
減碼與清倉，依估計賣出金額
- Invesco Exchange Traded FD T46137V357−$892.8 萬清倉
- Listed FD Tr53656F847−$788.2 萬清倉
- Amplify ETF Tr032108409−$768.0 萬清倉
- iShares Tr464287770−$564.3 萬清倉
- Invesco Exchange Traded FD T46137V100−$524.2 萬減碼
比重減少最多
減碼與清倉，依佔組合比例減少的百分點
- Invesco Exchange Traded FD T46137V357−5.52 個百分點5.5% → 0.0%
- Listed FD Tr53656F847−4.87 個百分點4.9% → 0.0%
- Amplify ETF Tr032108409−4.75 個百分點4.7% → 0.0%
- Invesco Exchange Traded FD T46137V100−3.63 個百分點7.5% → 3.9%
- iShares Tr464287770−3.49 個百分點3.5% → 0.0%
指標
2023 年第 2 季的 13F 指標，只用申報裡的數字計算，定義在下方。
- 總值
- $1.93 億
- 較上季 +$3,145 萬 (+19.4%)
- 持股檔數
- 42
- 較上季 −4
- 前十大集中度
- 57.1%
- 前 10 大佔總值
- 週轉率
- 28.2%
- 2023 年第 2 季，單季
- 平均持有
- 3.0 季
- 依市值加權
計算方式
- 總值：這份 13F 所有多頭部位的市值合計（機構申報的季末市值），不含選擇權。
- 前十大集中度：市值最大的 10 檔部位合計，佔總值的比例。
- 週轉率：這一季的估計買進金額與估計賣出金額取較小的一個，除以這一季與上一季總值的平均。估計金額是股數的變化乘上申報隱含的季末價（市值除以股數）：新進用這一季的市值，清倉用上一季的市值。只算以股數申報的部位；上一季沒有申報時不計算。
- 平均持有季數：目前每一檔部位已經連續持有幾季（包括這一季；中間有一季沒持有或沒申報就重新計算），依這一季的市值加權平均。從 Livermore 收錄的第一份 13F（2022 年第 3 季）算起，更早就持有的部位會被低估。
各季 13F 申報
共 4 季，最早是 2022 年第 3 季。長條是每一季的 13F 總值，沒有申報的季留空。
最高 $1.93 億（2023 年第 2 季）
| 季度 | 申報日 | 持股檔數 | 總值 | 前三大持股 | 季變化 | 申報原文 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 年第 2 季 | 2023/8/14 | 42 | $1.93 億 | Vanguard Scottsdale FDSVanEck Morningstar Wide Moat ETFWisdomTree Tr | 與 2023 年第 1 季比較 | SEC |
| 2023 年第 1 季 | 2023/5/15 | 46 | $1.62 億 | WisdomTree TrInvesco Exchange Traded FD TVanguard Scottsdale FDS | 與 2022 年第 4 季比較 | SEC |
| 2022 年第 4 季 | 2023/2/14 | 42 | $1.80 億 | Invesco Exchange Traded FD TiShares Core U.S. Aggregate Bond ETFWisdomTree Tr | 與 2022 年第 3 季比較 | SEC |
| 2022 年第 3 季 | 2022/11/14 | 37 | $1.67 億 | iShares Core U.S. Aggregate Bond ETFVanguard S&P 500 ETFInvesco Exchange Traded FD T | – | SEC |