Sun Life Financial INC
- SEC CIK
- 0001097362
- 最新申報
- 2026/8/12
Sun Life Financial INC 最新一份 13F 是 2026 年第 2 季（2026/8/12 申報）：44 檔多頭部位、總值 $19.5 億，前十大持股佔 92.6%，最大持股是 SPDR S&P 500 ETF Trust（SPY），佔 23.0%。Livermore 收錄了這家機構 23 份 13F 申報，最早是 2021 年第 1 季。
2026 年第 2 季發生什麼
跟 2026 年第 1 季比股數：新進、加碼、減碼、清倉各幾檔，以及買賣最多的部位。金額依申報隱含的季末價估算。
- 新進
- 1 檔
- 估計 +$2,069 萬
- 加碼
- 8 檔
- 估計 +$2,380 萬
- 減碼
- 14 檔
- 估計 −$1.30 億
- 清倉
- 2 檔
- 估計 −$31.4 萬
前 5 大持股
佔這一季總值的比例
- SPYSPDR S&P 500 ETF Trust
- DBX ETF Tr23305114316.9%$3.29 億
- iShares Core S&P 500 ETF46428720016.6%$3.24 億
- Vanguard S&P 500 ETF92290836316.4%$3.19 億
- iShares Inc46434G7727.5%$1.46 億
持股比重
前 5 大持股與其餘 39 檔，佔組合總值的比例
- SPY23.0%
- DBX ETF Tr16.9%
- iShares Core S&P 500 ETF16.6%
- Vanguard S&P 500 ETF16.4%
- iShares Inc7.5%
- 其他 39 檔19.8%
買進最多
新進與加碼，依估計買進金額
- Columbia ETF Tr I19761L706+$2,069 萬新進
- Invesco QQQ Trust Series I46090E103+$1,203 萬加碼
- DBX ETF Tr233051143+$514.4 萬加碼
- iShares Inc464286624+$349.4 萬加碼
- iShares MSCI India ETF46429B598+$150.9 萬加碼
比重增加最多
新進與加碼，依佔組合比例增加的百分點
- Invesco QQQ Trust Series I46090E103+1.15 個百分點3.5% → 4.7%
- Columbia ETF Tr I19761L706+1.06 個百分點0.0% → 1.1%
- DBX ETF Tr233051143+0.95 個百分點15.9% → 16.9%
- iShares Inc464286624+0.13 個百分點0.9% → 1.0%
- DBX ETF Tr233051879+0.09 個百分點1.0% → 1.0%
賣出最多
減碼與清倉，依估計賣出金額
- iShares Inc46434G780−$5,015 萬減碼
- iShares Inc46434G772−$3,381 萬減碼
- iShares Tr46436E569−$2,166 萬減碼
- State Street SPDR Portfolio S&P 400 Mid Cap ETF78464A847−$1,079 萬減碼
- iShares MSCI Eafe ETF464287465−$444.2 萬減碼
比重減少最多
減碼與清倉，依佔組合比例減少的百分點
- iShares Inc46434G780−2.72 個百分點2.8% → 0.1%
- iShares Tr46436E569−1.02 個百分點2.3% → 1.3%
- State Street SPDR Portfolio S&P 400 Mid Cap ETF78464A847−0.51 個百分點1.3% → 0.8%
- iShares Tr46429B309−0.35 個百分點0.7% → 0.4%
- iShares MSCI Eafe ETF464287465−0.24 個百分點0.4% → 0.2%
指標
2026 年第 2 季的 13F 指標，只用申報裡的數字計算，定義在下方。
- 總值
- $19.5 億
- 較上季 +$1.91 億 (+10.8%)
- 持股檔數
- 44
- 較上季 −1
- 前十大集中度
- 92.6%
- 前 10 大佔總值
- 週轉率
- 2.4%
- 2026 年第 2 季，單季
- 平均持有
- 16.5 季
- 依市值加權
計算方式
- 總值：這份 13F 所有多頭部位的市值合計（機構申報的季末市值），不含選擇權。
- 前十大集中度：市值最大的 10 檔部位合計，佔總值的比例。
- 週轉率：這一季的估計買進金額與估計賣出金額取較小的一個，除以這一季與上一季總值的平均。估計金額是股數的變化乘上申報隱含的季末價（市值除以股數）：新進用這一季的市值，清倉用上一季的市值。只算以股數申報的部位；上一季沒有申報時不計算。
- 平均持有季數：目前每一檔部位已經連續持有幾季（包括這一季；中間有一季沒持有或沒申報就重新計算），依這一季的市值加權平均。從 Livermore 收錄的第一份 13F（2021 年第 1 季）算起，更早就持有的部位會被低估。
各季 13F 申報
共 22 季，最早是 2021 年第 1 季。長條是每一季的 13F 總值，沒有申報的季留空。
最高 $26.9 億（2021 年第 4 季）
| 季度 | 申報日 | 持股檔數 | 總值 | 前三大持股 | 季變化 | 申報原文 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 年第 2 季 | 2026/8/12 | 44 | $19.5 億 | SPYDBX ETF TriShares Core S&P 500 ETF | 與 2026 年第 1 季比較 | SEC |
| 2026 年第 1 季 | 2026/5/14 | 45 | $17.6 億 | SPYiShares Core S&P 500 ETFDBX ETF Tr | 與 2025 年第 4 季比較 | SEC |
| 2025 年第 4 季 | 2026/2/12 | 39 | $19.1 億 | SPYiShares Core S&P 500 ETFVanguard S&P 500 ETF | 與 2025 年第 3 季比較 | SEC |
| 2025 年第 3 季 | 2025/11/10 | 36 | $19.6 億 | SPYiShares Core S&P 500 ETFVanguard S&P 500 ETF | 與 2025 年第 2 季比較 | SEC |
| 2025 年第 2 季 | 2025/8/13 | 37 | $18.3 億 | SPYiShares Core S&P 500 ETFVanguard S&P 500 ETF | 與 2025 年第 1 季比較 | SEC |
| 2025 年第 1 季 | 2025/5/8 | 33 | $15.8 億 | SPYiShares Core S&P 500 ETFVanguard S&P 500 ETF | 與 2024 年第 4 季比較 | SEC |
| 2024 年第 4 季 | 2025/2/13 | 35 | $17.9 億 | SPYiShares Core S&P 500 ETFVanguard S&P 500 ETF | 與 2024 年第 3 季比較 | SEC |
| 2024 年第 3 季 | 2024/10/24 | 33 | $17.9 億 | SPYiShares Core S&P 500 ETFVanguard S&P 500 ETF | 與 2024 年第 2 季比較 | SEC |
| 2024 年第 2 季 | 2024/8/12 | 29 | $16.7 億 | SPYiShares Core S&P 500 ETFVanguard S&P 500 ETF | 與 2024 年第 1 季比較 | SEC |
| 2024 年第 1 季 | 2024/5/7 | 32 | $15.9 億 | SPYiShares Core S&P 500 ETFVanguard S&P 500 ETF | 與 2023 年第 4 季比較 | SEC |
| 2023 年第 4 季 | 2024/2/22修正 | 24 | $16.5 億 | SPYiShares MSCI India ETFiShares Inc | 與 2023 年第 3 季比較 | SEC |
| 2023 年第 3 季 | 2023/11/14 | 24 | $13.6 億 | SPYiShares MSCI India ETFiShares Tr | 與 2023 年第 2 季比較 | SEC |
| 2023 年第 2 季 | 2023/8/11 | 33 | $16.4 億 | SPYiShares MSCI India ETFMCW | 與 2023 年第 1 季比較 | SEC |
| 2023 年第 1 季 | 2023/5/11 | 69 | $14.1 億 | SPYMCWiShares Tr | 與 2022 年第 4 季比較 | SEC |
| 2022 年第 4 季 | 2023/2/14 | 70 | $13.1 億 | SPYMCWiShares Tr | 與 2022 年第 3 季比較 | SEC |
| 2022 年第 3 季 | 2022/11/14 | 70 | $12.5 億 | SPYMCWiShares Tr | 與 2022 年第 2 季比較 | SEC |
| 2022 年第 2 季 | 2022/8/15 | 71 | $13.3 億 | SPYMCWiShares Tr | 與 2022 年第 1 季比較 | SEC |
| 2022 年第 1 季 | 2022/5/12 | 88 | $21.6 億 | SPYJPMorgan Ultra-Short Income ETFiShares Tr | 與 2021 年第 4 季比較 | SEC |
| 2021 年第 4 季 | 2022/2/11 | 95 | $26.9 億 | SPYJPMorgan Ultra-Short Income ETFiShares Tr | 與 2021 年第 3 季比較 | SEC |
| 2021 年第 3 季 | 2021/11/12 | 81 | $17.5 億 | SPYMCWJPMorgan Ultra-Short Income ETF | 與 2021 年第 2 季比較 | SEC |
| 2021 年第 2 季 | 2021/8/10 | 81 | $19.8 億 | SPYiShares TrMCW | 與 2021 年第 1 季比較 | SEC |
| 2021 年第 1 季 | 2021/5/12 | 517 | $11.6 億 | SPYJPMorgan Ultra-Short Income ETFInvesco QQQ Trust Series I | – | SEC |
13D 與 13G 申報
Sun Life Financial INC 以 Schedule 13D 或 13G 申報持有 5% 以上股份的公司，以及它最新的申報。
目前持股 5% 以上的公司
4 家，依持股比例由大到小。
| 公司 | 最新表單 | 持股 | 變化 | 首次申報 | 最新申報 | 原文 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| XFLTXAI Floating Rate & Alternative Income Trust | 13G | 65.00%股數 500.0 萬 | 新申報 | 2025/11/51 份 | 2025/11/5 | SEC |
| Crescent Private Credit Income CorpClass I Shares of Common Stock, par value $0.01 per share | 13G/A | 60.70%股數 587.5 萬 | – | 2025/8/121 份 | 2025/8/12 | SEC |
| CION Ares Diversified Credit FundMandatory Redeemable Preferred Shares | 13G/A | 9.20%股數 392.0 萬 | – | 2021/8/26 份 | 2025/8/11 | SEC |
| Carlyle Tactical Private Credit FundMandatory Redeemable Preferred Shares | 13G | 5.20%股數 156.0 萬 | 新申報 | 2025/8/111 份 | 2025/8/11 | SEC |
最新申報
Sun Life Financial INC 送件、或名列申報人的申報共 32 份，這裡列最新的 20 份。
| 公司 | 申報時間（美東） | 申報人 | 表單 | 持股 | 變化 | 事件日 | 原文 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| XFLTXAI Floating Rate & Alternative Income Trust | 2025/11/516:29 ET | Sun Life Financial INC等 2 位 | 13G | 65.00%股數 500.0 萬 | 新申報 | 2025/10/31 | SEC |
| XFLTXAI Floating Rate & Alternative Income Trust | 2025/11/516:24 ET | Sun Life Assurance Co of Canada等 2 位 | 13G | 65.00%股數 500.0 萬 | 新申報 | 2025/10/31 | SEC |
| Crescent Private Credit Income CorpClass I Shares of Common Stock, par value $0.01 per share | 2025/8/1216:57 ET | SLC Asset Management ULC等 4 位 | 13G/A | 60.70%股數 587.5 萬 | – | 2025/6/2 | SEC |
| Crescent Private Credit Income CorpClass I Shares of Common Stock, par value $0.01 per share | 2025/8/1216:57 ET | BK Canada Holdings Inc.等 4 位 | 13G/A | 60.70%股數 587.5 萬 | −33.00 個百分點原本 93.70% | 2025/6/2 | SEC |
| Crescent Private Credit Income CorpClass I Shares of Common Stock, par value $0.01 per share | 2025/8/1216:56 ET | Sun Life Assurance Co of Canada等 4 位 | 13G/A | 60.70%股數 587.5 萬 | – | 2025/6/2 | SEC |
| Crescent Private Credit Income CorpClass I Shares of Common Stock, par value $0.01 per share | 2025/8/1216:56 ET | Sun Life Financial INC等 4 位 | 13G/A | 60.70%股數 587.5 萬 | – | 2025/6/2 | SEC |
| Carlyle Tactical Private Credit FundMandatory Redeemable Preferred Shares | 2025/8/1115:50 ET | Sun Life Assurance Co of Canada等 2 位 | 13G | 5.20%股數 156.0 萬 | 新申報 | 2025/6/30 | SEC |
| Carlyle Tactical Private Credit FundMandatory Redeemable Preferred Shares | 2025/8/1115:46 ET | Sun Life Financial INC等 2 位 | 13G | 5.20%股數 156.0 萬 | 新申報 | 2025/6/30 | SEC |
| CION Ares Diversified Credit FundMandatory Redeemable Preferred Shares | 2025/8/1115:43 ET | Sun Life Assurance Co of Canada等 2 位 | 13G/A | 9.20%股數 392.0 萬 | – | 2025/6/30 | SEC |
| CION Ares Diversified Credit FundMandatory Redeemable Preferred Shares | 2025/8/1115:41 ET | Sun Life Financial INC等 2 位 | 13G/A | 9.20%股數 392.0 萬 | – | 2025/6/30 | SEC |
| Crescent Private Credit Income CorpClass I Shares of Common Stock, par value $0.01 per share | 2025/2/1416:50 ET | BK Canada Holdings Inc.等 3 位 | 13G/A | 93.70%股數 587.5 萬 | −4.90 個百分點原本 98.60% | 2024/9/30 | SEC |
| Crescent Private Credit Income CorpClass I Shares of Common Stock, par value $0.01 per share | 2025/2/1415:41 ET | BK Canada Holdings Inc.等 3 位 | 13G/A | 98.60%股數 397.7 萬 | – | 2023/12/31 | SEC |
| CCAPCrescent Capital BDC, Inc. | 2024/11/2610:37 ET | Sun Life Financial INC | 13G舊制 | – | 新申報 | – | SEC |
| CION Ares Diversified Credit Fund | 2024/11/1210:07 ET | Sun Life Financial INC | 13G舊制 | – | – | – | SEC |
| CION Ares Diversified Credit Fund | 2024/2/1315:28 ET | Sun Life Financial INC | 13G/A舊制 | – | – | – | SEC |
| BGXBlackstone Long-Short Credit Income Fund | 2024/2/1315:24 ET | Sun Life Financial INC | 13G/A舊制 | – | – | – | SEC |
| BGBBlackstone Strategic Credit 2027 Term Fund | 2024/2/1315:19 ET | Sun Life Financial INC | 13G/A舊制 | – | – | – | SEC |
| CSQCalamos Strategic Total Return Fund | 2023/2/2810:56 ET | Sun Life Financial INC | 13G/A舊制 | – | – | – | SEC |
| CEMClearBridge MLP & Midstream Fund Inc. | 2022/2/1414:59 ET | Sun Life Financial INC | 13G/A舊制 | – | – | – | SEC |
| CSQCalamos Strategic Total Return Fund | 2022/2/1414:52 ET | Sun Life Financial INC | 13G/A舊制 | – | – | – | SEC |