First Foundation Advisors

SEC CIK: 0001086763
最新申報: 2026/8/14

SEC 申報列表（在新分頁開啟）

2024 年第 2 季持倉

持倉截至 2024/6/30，2024/8/6 申報。只含多頭部位，變化是跟 2024 年第 1 季比股數。

持股檔數: 431; 較 2024 年第 1 季 −2
總值: $26.2 億; 較 2024 年第 1 季 +$1.18 億 (+4.7%)
申報日: 2024/8/6; SEC

First Foundation Advisors 在 2024 年第 2 季的持倉
證券	類別	股數	市值	佔組合 %	股數變化	動作	紀錄
JYNTJOINT Corp	COM	209,301	$294.3 萬	0.1%	00.0%	不變	歷史
KEYSKeysight Technologies, Inc.	Stock	20,997	$287.1 萬	0.1%	+1,210+6.1%	加碼	歷史
ZTSZoetis Inc.	Stock	15,892	$275.5 萬	0.1%	+1,613+11.3%	加碼	歷史
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF922908769	ETF	10,234	$273.8 萬	0.1%	−424−4.0%	減碼	–
MSCIMSCI Inc.	Stock	5,615	$270.5 萬	0.1%	+467+9.1%	加碼	歷史
BLKBlackRock, Inc.	COM	3,321	$261.5 萬	0.1%	−26−0.8%	減碼	歷史
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF922908629	ETF	10,637	$257.5 萬	0.1%	00.0%	不變	–
LLYEli Lilly & Co	Stock	2,785	$252.2 萬	0.1%	+57+2.1%	加碼	歷史
IDXXIDEXX Laboratories Inc	COM	5,158	$251.3 萬	0.1%	+250+5.1%	加碼	歷史
PECOPhillips Edison & Company, Inc.	COMMON STOCK	69,832	$228.4 萬	0.1%	−7,480−9.7%	減碼	歷史
iShares Tr464288885	EAFE GRWTH ETF	22,140	$226.5 萬	0.1%	+9,909+81.0%	加碼	–
LRCXLam Research Corp	COM	2,034	$216.6 萬	0.1%	−9−0.4%	減碼	歷史
iShares Tr464287234	MSCI EMG MKT ETF	50,540	$215.2 萬	0.1%	−5,166−9.3%	減碼	–
J P Morgan Exchange Traded F46641Q654	ULTRA SHT MUNCPL	41,858	$212.4 萬	0.1%	−4,294−9.3%	減碼	–
FWONALiberty Media Corp	COM LBTY ONE S A	32,683	$209.9 萬	0.1%	−151−0.5%	減碼	歷史
POOLPool Corp	COM	6,703	$206.0 萬	0.1%	+350+5.5%	加碼	歷史
Flexshares Tr33939L860	QUALT DIVD IDX	30,860	$205.2 萬	0.1%	−1,806−5.5%	減碼	–
NCANuveen California Municipal Value Fund	COM STK	236,087	$204.7 萬	0.1%	+27,910+13.4%	加碼	歷史
MCDMcDonalds Corp	Stock	7,851	$200.1 萬	0.1%	+1,281+19.5%	加碼	歷史
ABAlliancebernstein Holding L.P.	UNIT LTD PARTN	58,450	$197.5 萬	0.1%	+7,500+14.7%	加碼	歷史
iShares Core Dividend Growth ETF46434V621	ETF	33,687	$194.1 萬	0.1%	+12,475+58.8%	加碼	–
iShares Tr464288877	EAFE VALUE ETF	35,672	$189.2 萬	0.1%	+18,595+108.9%	加碼	–
SBUXStarbucks Corp	Stock	24,041	$187.2 萬	0.1%	−2,805−10.4%	減碼	歷史
PEPPepsiCo Inc	Stock	11,299	$186.4 萬	0.1%	−516−4.4%	減碼	歷史
MRKMerck & Co., Inc.	Stock	14,775	$182.9 萬	0.1%	−705−4.6%	減碼	歷史
VanEck ETF Trust92189H730	MORNINGSTAR SMID	56,712	$181.3 萬	0.1%	−5,231−8.4%	減碼	–
ORCLOracle Corp	Stock	12,416	$175.3 萬	0.1%	+1,176+10.5%	加碼	歷史
iShares Core S&P Mid-Cap ETF464287507	ETF	29,938	$175.2 萬	0.1%	−425−1.4%	減碼	–
PGProcter & Gamble Co	Stock	10,489	$173.0 萬	0.1%	−585−5.3%	減碼	歷史
ABBVAbbVie Inc.	Stock	9,710	$166.6 萬	0.1%	−156−1.6%	減碼	歷史
WBSWebster Financial Corp	COM	37,890	$165.2 萬	0.1%	−43−0.1%	減碼	歷史
VanEck Vectors ETF Tr92189F593	MORNINGSTAR INTL	52,130	$163.4 萬	0.1%	−5,255−9.2%	減碼	–
GILDGilead Sciences, Inc.	Stock	23,201	$159.2 萬	0.1%	−255−1.1%	減碼	歷史
WFC.PLWells Fargo & Company	PERP PFD CNV A	1,334	$158.6 萬	0.1%	−9−0.7%	減碼	歷史
PDIPIMCO Dynamic Income Fund	SHS	82,646	$155.5 萬	0.1%	−7,950−8.8%	減碼	歷史
DDDuPont de Nemours, Inc.	COM	18,825	$151.5 萬	0.1%	−617−3.2%	減碼	歷史
PAYCPaycom Software, Inc.	Stock	10,581	$151.4 萬	0.1%	+765+7.8%	加碼	歷史
NFLXNetflix Inc	Stock	2,224	$150.1 萬	0.1%	−180−7.5%	減碼	歷史
BIPBrookfield Infrastructure Partners L.P.	LP INT UNIT	52,702	$144.6 萬	0.1%	+37,500+246.7%	加碼	歷史
WMTWalmart Inc.	Stock	21,291	$144.2 萬	0.1%	−1,072−4.8%	減碼	歷史
iShares S&P 500 Growth ETF464287309	ETF	15,503	$143.5 萬	0.1%	+1,650+11.9%	加碼	–
iShares Core S&P Small Cap ETF464287804	ETF	13,199	$140.8 萬	0.1%	−1,086−7.6%	減碼	–
AREAlexandria Real Estate Equities, Inc.	COM	11,893	$139.1 萬	0.1%	+591+5.2%	加碼	歷史
PDXPIMCO Dynamic Income Strategy Fund	COM SHS BEN INT	62,181	$138.5 萬	0.1%	−1,897−3.0%	減碼	歷史
BTIBritish American Tobacco p.l.c.	SPONSORED ADR	43,806	$135.5 萬	0.1%	00.0%	不變	歷史
iShares Tr46434V282	U S EQUITY FACTR	23,730	$132.2 萬	0.1%	−280−1.2%	減碼	–
GLDSPDR Gold Trust	ETF	6,046	$130.0 萬	<0.1%	+62+1.0%	加碼	歷史
DOWDow Inc.	Stock	24,059	$127.6 萬	<0.1%	−173−0.7%	減碼	歷史
JPMorgan Ultra-Short Income ETF46641Q837	ETF	25,006	$126.2 萬	<0.1%	−12,798−33.9%	減碼	–
MOAltria Group, Inc.	Stock	27,519	$125.3 萬	<0.1%	−1,680−5.8%	減碼	歷史
iShares Russell Mid-Cap Value ETF464287473	ETF	10,079	$121.7 萬	<0.1%	+1,316+15.0%	加碼	–
LMTLockheed Martin Corp	Stock	2,590	$121.0 萬	<0.1%	−448−14.7%	減碼	歷史
ABTAbbott Laboratories	Stock	11,141	$115.8 萬	<0.1%	−312−2.7%	減碼	歷史
iShares Russell 2000 Growth ETF464287648	ETF	4,406	$115.7 萬	<0.1%	−225−4.9%	減碼	–
HONHoneywell International Inc	COM	5,359	$114.4 萬	<0.1%	−194−3.5%	減碼	歷史
iShares Tr46435G342	MORTGE REL ETF	50,677	$112.3 萬	<0.1%	−2,527−4.7%	減碼	–
NOCNorthrop Grumman Corp	Stock	2,558	$111.6 萬	<0.1%	−440−14.7%	減碼	歷史
iShares Tr464287457	1 3 YR TREAS BD	13,266	$108.3 萬	<0.1%	−1,268−8.7%	減碼	–
State Street Financial Select Sector SPDR ETF81369Y605	ETF	26,331	$108.2 萬	<0.1%	−1,832−6.5%	減碼	–
AMGNAmgen Inc	Stock	3,463	$108.2 萬	<0.1%	−19−0.5%	減碼	歷史
iShares Tr464288802	ESG OPTIMIZED	9,526	$107.0 萬	<0.1%	−158−1.6%	減碼	–
BABoeing Co	Stock	5,791	$105.4 萬	<0.1%	+451+8.4%	加碼	歷史
TSLATesla, Inc.	Stock	5,319	$105.3 萬	<0.1%	−2,070−28.0%	減碼	歷史
Vanguard Admiral FDS Inc921932828	SMLLCP 600 IDX	10,691	$105.0 萬	<0.1%	−4,999−31.9%	減碼	–
iShares Tr46434V407	0-5YR HI YL CP	24,579	$103.7 萬	<0.1%	−2,890−10.5%	減碼	–
CATCaterpillar Inc	Stock	3,100	$103.3 萬	<0.1%	−761−19.7%	減碼	歷史
MOHMolina Healthcare, Inc.	COM	3,291	$97.8 萬	<0.1%	00.0%	不變	歷史
Columbia ETF Tr I19761L508	DIVERSIFID FXD	54,845	$96.8 萬	<0.1%	−233−0.4%	減碼	–
NVONovo Nordisk A S	ADR	6,703	$95.7 萬	<0.1%	−713−9.6%	減碼	歷史
ROKRockwell Automation, Inc	Stock	3,430	$94.4 萬	<0.1%	+3+0.1%	加碼	歷史
RTXRTX Corp	Stock	9,367	$94.0 萬	<0.1%	−1,029−9.9%	減碼	歷史
iShares Tr464287630	RUS 2000 VAL ETF	6,090	$92.8 萬	<0.1%	−1,100−15.3%	減碼	–
iShares Russell 1000 Value ETF464287598	ETF	5,270	$91.9 萬	<0.1%	+113+2.2%	加碼	–
BEBloom Energy Corp	COM CL A	72,821	$89.1 萬	<0.1%	−20,660−22.1%	減碼	歷史
CMCTCreative Media & Community Trust Corp	COM NEW	325,936	$87.7 萬	<0.1%	−61,659−15.9%	減碼	歷史
MDTMedtronic plc	Stock	11,078	$87.2 萬	<0.1%	+262+2.4%	加碼	歷史
EWEdwards Lifesciences Corp	Stock	9,380	$86.6 萬	<0.1%	+471+5.3%	加碼	歷史
SPGSimon Property Group Inc.	REIT	5,375	$81.6 萬	<0.1%	+4,572+569.4%	加碼	歷史
iShares S&P 500 Value ETF464287408	ETF	4,477	$81.5 萬	<0.1%	+726+19.4%	加碼	–
Global X FDS37954Y475	S&P 500 COVERED	19,580	$79.2 萬	<0.1%	−4,868−19.9%	減碼	–
SHWSherwin Williams Co	COM	2,615	$78.1 萬	<0.1%	−201−7.1%	減碼	歷史
Vanguard Morningstar Growth ETF922908736	ETF	2,074	$77.6 萬	<0.1%	00.0%	不變	–
LBTYALiberty Global Ltd.	COM CL A	43,750	$76.3 萬	<0.1%	+43,750	新進	歷史
PHParker-Hannifin Corp	Stock	1,494	$75.6 萬	<0.1%	−278−15.7%	減碼	歷史
BF.BBrown Forman Corp	Stock	17,466	$75.4 萬	<0.1%	−1,292−6.9%	減碼	歷史
Bank of Amer Corp060505682	7.25%CNV PFD L	626	$74.9 萬	<0.1%	−35−5.3%	減碼	–
KOCoca Cola Co	Stock	11,743	$74.7 萬	<0.1%	−1,283−9.8%	減碼	歷史
AXPAmerican Express Co	Stock	3,218	$74.5 萬	<0.1%	−43−1.3%	減碼	歷史
WMWaste Management Inc	Stock	3,449	$73.6 萬	<0.1%	−55−1.6%	減碼	歷史
PSAPublic Storage	COM	2,541	$73.1 萬	<0.1%	−212−7.7%	減碼	歷史
YUMYum Brands Inc	Stock	5,497	$72.8 萬	<0.1%	−204−3.6%	減碼	歷史
DEODiageo PLC	SPON ADR NEW	5,670	$71.5 萬	<0.1%	−9,147−61.7%	減碼	歷史
CMCSAComcast Corp	Stock	18,147	$71.1 萬	<0.1%	−2,878−13.7%	減碼	歷史
PCARPaccar Inc	COM	6,744	$69.4 萬	<0.1%	+92+1.4%	加碼	歷史
ELVElevance Health, Inc.	Stock	1,274	$69.0 萬	<0.1%	+1+0.1%	加碼	歷史
State Street Technology Select Sector SPDR ETF81369Y803	ETF	3,049	$69.0 萬	<0.1%	+150+5.2%	加碼	–
TSITCW Strategic Income Fund Inc	COM	145,074	$68.8 萬	<0.1%	−2,551−1.7%	減碼	歷史
Vanguard High Dividend Yield Index ETF921946406	ETF	5,795	$68.7 萬	<0.1%	−19−0.3%	減碼	–
PCQPIMCO California Municipal Income Fund	COM	72,949	$68.7 萬	<0.1%	00.0%	不變	歷史
EMREmerson Electric Co	Stock	6,119	$67.4 萬	<0.1%	+1,044+20.6%	加碼	歷史

2024 年第 1 季之後清倉（22 檔）

2024 年第 1 季季末還持有、這份申報已經沒有的部位。

First Foundation Advisors 在 2024 年第 1 季之後清倉的部位
證券	類別	2024 年第 1 季股數	2024 年第 1 季市值	2024 年第 1 季佔組合 %	紀錄
RTORentokil Initial PLC	SPONSORED ADR	55,111	$166.2 萬	0.1%	歷史
BAXBaxter International Inc	Stock	12,600	$53.9 萬	<0.1%	歷史
iShares Tr464288851	US OIL GS EX ETF	4,524	$48.4 萬	<0.1%	–
Invesco Exchange Traded FD T46137V365	S&P500 EQL ENR	4,797	$39.9 萬	<0.1%	–
UUnity Software Inc.	COM	11,349	$30.3 萬	<0.1%	歷史
State Street Consumer Staples Select Sector SPDR ETF81369Y308	ETF	3,415	$26.1 萬	<0.1%	–
Invesco S&P 500 Equal Weight Technology ETF46137V282	ETF	7,022	$24.7 萬	<0.1%	–
BIDUBaidu, Inc.	ADR	2,209	$23.3 萬	<0.1%	歷史
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF922908751	ETF	909	$20.8 萬	<0.1%	–
GSBDGoldman Sachs BDC, Inc.	SHS	12,590	$18.9 萬	<0.1%	歷史
STWDStarwood Property Trust, Inc.	COM	8,307	$16.9 萬	<0.1%	歷史
ABNBAirbnb, Inc.	Stock	917	$15.1 萬	<0.1%	歷史
PPGPPG Industries Inc	Stock	831	$12.0 萬	<0.1%	歷史
MNSTMonster Beverage Corp	COM	1,670	$9.90 萬	<0.1%	歷史
IQiQIYI, Inc.	SPONSORED ADS	10,000	$4.23 萬	<0.1%	歷史
CLXClorox Co	Stock	200	$3.06 萬	<0.1%	歷史
BEATHeartBeam, Inc.	COM	13,100	$2.86 萬	<0.1%	歷史
EQIXEquinix Inc	COM	26	$2.15 萬	<0.1%	歷史
AWINAERWINS Technologies Inc.	COMMON STOCK	150,000	$9,720	<0.1%	歷史
PXDPioneer Natural Resources Co	COM	29	$7,613	<0.1%	歷史
FANGDiamondback Energy, Inc.	Stock	12	$2,378	<0.1%	歷史
MPCMarathon Petroleum Corp	Stock	8	$1,612	<0.1%	歷史