FIRST FOUNDATION ADVISORS

SEC CIK: 0001086763

SEC 申報列表（在新分頁開啟）

2026 年第 2 季持倉

持倉截至 2026/6/30，申報日 2026/8/14。SEC

持股檔數: 353; 較 2026 年第 1 季 +19
總值: $27.82 億; 較 2026 年第 1 季 +$3.01 億 (+12.1%)

跟 2026 年第 1 季比較：新進、加碼、減碼與清倉

持股

只含多頭部位。變化是跟 2026 年第 1 季比股數。

FIRST FOUNDATION ADVISORS 在 2026 年第 2 季的持倉
證券	類別	股數	市值	佔組合 %	股數變化	動作	歷年
MSFTMICROSOFT CORP COM	Stock	992,430	$3.7 億	13.31%	−6,756−0.7%	減碼	查看
ISHARES CORE S&P 500 ETF464287200	ETF	300,496	$2.25 億	8.09%	+4,414+1.5%	加碼	–
GOOGALPHABET INC CAP STK CL C	Stock	372,706	$1.32 億	4.73%	−9,736−2.5%	減碼	查看
ISHARES CORE MSCI EAFE ETF46432F842	ETF	1,189,720	$1.15 億	4.13%	+90,344+8.2%	加碼	–
AMDADVANCED MICRO DEVICES INC COM	Stock	182,059	$1.06 億	3.80%	+582+0.3%	加碼	查看
J P MORGAN EXCHANGE TRADED F46641Q332	EQUITY PREMIUM	1,568,542	$8,859.13 萬	3.18%	−7,512−0.5%	減碼	–
ISHARES CORE MSCI EMERGING MARKETS ETF46434G103	ETF	844,318	$6,994.33 萬	2.51%	+71,715+9.3%	加碼	–
AMZNAMAZON COM INC COM	Stock	281,608	$6,711.85 萬	2.41%	−7,616−2.6%	減碼	查看
ISHARES RUSSELL MIDCAP ETF464287499	ETF	583,207	$6,433.94 萬	2.31%	+29,403+5.3%	加碼	–
GOLDMAN SACHS ETF TR381430503	ACTIVEBETA US LG	446,025	$6,328.65 萬	2.27%	−13,060−2.8%	減碼	–
AAPLAPPLE INC COM	Stock	216,711	$6,270.75 萬	2.25%	−62,723−22.4%	減碼	查看
VANECK MORNINGSTAR WIDE MOAT ETF92189F643	ETF	593,918	$6,174.37 萬	2.22%	−149,493−20.1%	減碼	–
BRK.BBERKSHIRE HATHAWAY INC DEL CL B NEW	Stock	104,602	$5,234.15 萬	1.88%	−701−0.7%	減碼	查看
GOLDMAN SACHS ETF TR381430602	ACTIVEBETA US	512,488	$4,676.97 萬	1.68%	−3,242−0.6%	減碼	–
GOLDMAN SACHS ETF TR381430107	ACTIVEBETA INT	1,018,994	$4,656.8 萬	1.67%	−5,483−0.5%	減碼	–
ISHARES RUSSELL 2000 ETF464287655	ETF	151,117	$4,540.3 萬	1.63%	+23,020+18.0%	加碼	–
INVESCO EXCHANGE TRADED FD T46137V597	RAFI US 1500	739,179	$4,122.4 萬	1.48%	−19,733−2.6%	減碼	–
NVDANVIDIA CORPORATION COM	Stock	191,927	$3,840.27 萬	1.38%	−1,012−0.5%	減碼	查看
JPMJPMORGAN CHASE & CO COM	Stock	97,905	$3,204.72 萬	1.15%	−1,566−1.6%	減碼	查看
APHAMPHENOL CORP NEW	CL A	158,700	$2,798.2 萬	1.01%	−10,023−5.9%	減碼	查看
IAUISHARES GOLD TRUST	ETF	359,362	$2,713.54 萬	0.98%	+11,589+3.3%	加碼	查看
AMATAPPLIED MATLS INC COM	Stock	34,278	$2,478.33 萬	0.89%	−390−1.1%	減碼	查看
GOLDMAN SACHS ETF TR381430206	ACTIVEBETA EME	428,400	$2,227.68 萬	0.80%	+21,720+5.3%	加碼	–
ISHARES RUSSELL 1000 GROWTH ETF464287614	ETF	157,598	$1,956.89 萬	0.70%	+114,971+269.7%	加碼	–
ISHARES TR464288356	CALIF MUN BD ETF	318,941	$1,838.38 萬	0.66%	−37,791−10.6%	減碼	–
UBERUBER TECHNOLOGIES INC COM	Stock	254,636	$1,837.45 萬	0.66%	+16,604+7.0%	加碼	查看
SCHWCHARLES SCHWAB CORP (THE) COM	Stock	197,480	$1,822.15 萬	0.65%	+2,070+1.1%	加碼	查看
INVESCO EXCHANGE TRADED FD T46137V357	S&P500 EQL WGT	85,382	$1,816.68 萬	0.65%	−81−0.1%	減碼	–
MAMASTERCARD INCORPORATED CL A	Stock	32,976	$1,693.64 萬	0.61%	−494−1.5%	減碼	查看
COHEN & STEERS ETF TRUST19249U104	REAL EST ACT ETF	593,307	$1,683.8 萬	0.61%	+387,472+188.2%	加碼	–
PMPHILIP MORRIS INTL INC COM	Stock	91,182	$1,649.57 萬	0.59%	−792−0.9%	減碼	查看
ISHARES CORE U.S. AGGREGATE BOND ETF464287226	ETF	161,259	$1,596.14 萬	0.57%	−525−0.3%	減碼	–
LISTED FDS TR53656F623	HORI KI INFL ETF	318,044	$1,586.4 萬	0.57%	+71,558+29.0%	加碼	–
ISHARES U S ETF TR46431W598	BLOOMBERG ROLL	284,185	$1,569.55 萬	0.56%	+150,986+113.4%	加碼	–
WISDOMTREE TR97717X511	YIELD ENHANCD US	329,835	$1,434.12 萬	0.52%	+9,236+2.9%	加碼	–
ISHARES TR464287150	CORE S&P TTL STK	83,334	$1,368.93 萬	0.49%	−872−1.0%	減碼	–
GOOGLALPHABET INC CAP STK CL A	Stock	37,494	$1,339.92 萬	0.48%	−1,587−4.1%	減碼	查看
COSTCOSTCO WHOLESALE CORPORATION COM	Stock	13,569	$1,269.38 萬	0.46%	−749−5.2%	減碼	查看
ISHARES TR464287440	7-10 YR TRSY BD	132,012	$1,248.44 萬	0.45%	−6,924−5.0%	減碼	–
SSGA ACTIVE ETF TR78467V400	GLOBL ALLO ETF	233,578	$1,234.22 萬	0.44%	+620+0.3%	加碼	–
GLOBAL X FDS37954Y475	S&P 500 COVERED	302,148	$1,232.46 萬	0.44%	−811−0.3%	減碼	–
SPYSTATE STREET SPDR S&P 500 ETF	ETF	16,489	$1,231.32 萬	0.44%	+869+5.6%	加碼	查看
JNJJOHNSON & JOHNSON COM	Stock	47,126	$1,196.85 萬	0.43%	+1,276+2.8%	加碼	查看
METAMETA PLATFORMS INC CL A	Stock	20,796	$1,171.41 萬	0.42%	−788−3.7%	減碼	查看
FSUNFIRSTSUN CAP BANCORP	COM	290,275	$1,125.69 萬	0.40%	+290,275	新進	查看
CORCENCORA INC COM	Stock	39,502	$1,117.83 萬	0.40%	−1,567−3.8%	減碼	查看
ISHARES IBOXX $ INVESTMENT GRADE CORPORATE BOND ETF464287242	ETF	100,442	$1,095.52 萬	0.39%	+37,662+60.0%	加碼	–
ISHARES CORE DIVIDEND GROWTH ETF46434V621	ETF	143,182	$1,085.18 萬	0.39%	+8,106+6.0%	加碼	–
ASMLASML HLDG NV N Y REGISTRY SHS	ADR	5,422	$1,078.67 萬	0.39%	−1,060−16.4%	減碼	查看
CPCANADIAN PACIFIC KANSAS CITY	COM	124,078	$1,075.14 萬	0.39%	−3,401−2.7%	減碼	查看
J P MORGAN EXCHANGE TRADED F46641Q126	RLTY INCOME ETF	197,518	$1,030.65 萬	0.37%	−97,859−33.1%	減碼	–
ISHARES MSCI USA QUALITY FACTOR ETF46432F339	ETF	45,755	$1,004.01 萬	0.36%	−3,564−7.2%	減碼	–
ISHARES RUSSELL MID-CAP GROWTH ETF464287481	ETF	66,345	$971.36 萬	0.35%	+191+0.3%	加碼	–
LOWLOWES COS INC COM	Stock	43,369	$956.23 萬	0.34%	−568−1.3%	減碼	查看
ISHARES S&P 500 GROWTH ETF464287309	ETF	69,181	$951.44 萬	0.34%	+2,676+4.0%	加碼	–
INVESCO EXCH TRADED FD TR II46138E206	CALIF AMT MUN	379,879	$931.08 萬	0.33%	+560+0.1%	加碼	–
QCOMQUALCOMM INC COM	Stock	49,623	$916.98 萬	0.33%	−13,897−21.9%	減碼	查看
FTNTFORTINET INC COM	Stock	59,686	$916.9 萬	0.33%	−3,024−4.8%	減碼	查看
ISHARES CORE S&P SMALL CAP ETF464287804	ETF	57,062	$846.29 萬	0.30%	+5,006+9.6%	加碼	–
AVGOBROADCOM INC COM	Stock	21,483	$811.53 萬	0.29%	+2,796+15.0%	加碼	查看
ISHARES TR46436E718	0-3 MTH TREASURY	75,721	$762.28 萬	0.27%	−19,484−20.5%	減碼	–
DISDISNEY WALT CO COM	Stock	78,099	$751.71 萬	0.27%	−3,199−3.9%	減碼	查看
MPWRMONOLITHIC PWR SYS INC	COM	5,301	$732.8 萬	0.26%	−1,055−16.6%	減碼	查看
VANECK ETF TRUST92189F387	SHRT HGH YLD MUN	316,390	$724.53 萬	0.26%	−2,921−0.9%	減碼	–
VVISA INC COM CL A	Stock	20,643	$708.25 萬	0.25%	+532+2.6%	加碼	查看
LLYELI LILLY & CO COM	Stock	5,869	$703.96 萬	0.25%	−478−7.5%	減碼	查看
MEDPMEDPACE HLDGS INC	COM	12,692	$672.16 萬	0.24%	−369−2.8%	減碼	查看
COLUMBIA ETF TR II19762B202	EM CORE EX ETF	125,625	$664.31 萬	0.24%	−4,432−3.4%	減碼	–
BNBROOKFIELD CORP	CL A LTD VT SH	153,426	$653.44 萬	0.23%	−5,024−3.2%	減碼	查看
DJPBARCLAYS BANK PLC	DJUBS CMDT ETN36	146,170	$638.91 萬	0.23%	+3,429+2.4%	加碼	查看
XOMEXXON MOBIL CORP	COM	45,672	$624.42 萬	0.22%	−794−1.7%	減碼	查看
ANETARISTA NETWORKS INC COM SHS	Stock	35,865	$609.27 萬	0.22%	−2,099−5.5%	減碼	查看
ISHARES MSCI EAFE ETF464287465	ETF	56,173	$583.53 萬	0.21%	−195−0.3%	減碼	–
TXNTEXAS INSTRS INC COM	Stock	19,537	$582.33 萬	0.21%	+326+1.7%	加碼	查看
ISHARES S&P 500 VALUE ETF464287408	ETF	25,016	$568.01 萬	0.20%	+1,581+6.7%	加碼	–
ISHARES TR464289867	CORE 60 BALA ETF	79,255	$550.82 萬	0.20%	+4,063+5.4%	加碼	–
EPDENTERPRISE PRODS PARTNERS L P COM	Stock	149,591	$549.9 萬	0.20%	−688−0.5%	減碼	查看
NEENEXTERA ENERGY INC COM	Stock	61,644	$541.05 萬	0.19%	−1,669−2.6%	減碼	查看
APPAPPLOVIN CORP	COM CL A	10,384	$535.01 萬	0.19%	−500−4.6%	減碼	查看
BEBLOOM ENERGY CORP	COM CL A	17,500	$529.73 萬	0.19%	00.0%	不變	查看
WMTWALMART INC COM	Stock	46,464	$526.25 萬	0.19%	−4,673−9.1%	減碼	查看
CMECME GROUP INC	COM	23,316	$514.89 萬	0.19%	−1,665−6.7%	減碼	查看
LINLINDE PLC SHS	Stock	9,807	$508.91 萬	0.18%	+36+0.4%	加碼	查看
SCHWAB U.S. LARGE-CAP ETF808524201	ETF	164,561	$484.3 萬	0.17%	00.0%	不變	–
CATCATERPILLAR INC COM	Stock	4,478	$476.91 萬	0.17%	+374+9.1%	加碼	查看
BKNGBOOKING HOLDINGS INC COM	Stock	26,426	$471.02 萬	0.17%	+25,531+2,852.6%	加碼	查看
ISHARES TR464288877	EAFE VALUE ETF	59,286	$453.84 萬	0.16%	+4,922+9.1%	加碼	–
CVXCHEVRON CORPORATION COM	Stock	26,696	$442.51 萬	0.16%	−2,280−7.9%	減碼	查看
HDHOME DEPOT INC COM	Stock	12,526	$441.78 萬	0.16%	−2,017−13.9%	減碼	查看
ISHARES TR464288414	NATIONAL MUN ETF	40,551	$436.41 萬	0.16%	+54+0.1%	加碼	–
MELIMERCADOLIBRE INC	COM	2,557	$434.02 萬	0.16%	+492+23.8%	加碼	查看
CTASCINTAS CORP COM	Stock	25,475	$433.28 萬	0.16%	−820−3.1%	減碼	查看
ISHARES TR464288885	EAFE GRWTH ETF	34,517	$429.46 萬	0.15%	+3,257+10.4%	加碼	–
DHRDANAHER CORP DEL COM	Stock	22,542	$429.39 萬	0.15%	+6,888+44.0%	加碼	查看
ISHARES RUSSELL 2000 GROWTH ETF464287648	ETF	10,891	$429.06 萬	0.15%	+792+7.8%	加碼	–
INVESCO QQQ TRUST SERIES I46090E103	ETF	5,601	$412.45 萬	0.15%	−68−1.2%	減碼	–
NFLXNETFLIX INC. COM	Stock	57,758	$412.39 萬	0.15%	+45,142+357.8%	加碼	查看
SUSUNCOR ENERGY INC NEW COM	Stock	76,313	$409.65 萬	0.15%	−35,201−31.6%	減碼	查看
UNHUNITEDHEALTH GROUP INC COM	Stock	9,688	$402.67 萬	0.14%	−140−1.4%	減碼	查看
VANGUARD REAL ESTATE ETF922908553	ETF	41,597	$401.12 萬	0.14%	+1,055+2.6%	加碼	–

選擇權（1 檔）

同一份申報裡的賣權（put）與買權（call）部位。金額是標的股票的市值，也就是 13F 申報的數字。

FIRST FOUNDATION ADVISORS 在 2026 年第 2 季的選擇權部位
證券	類別	賣權	買權
SPYSTATE STREET SPDR S&P 500 ETF	ETF	–	$14.94 萬

2026 年第 1 季之後清倉（10 檔）

2026 年第 1 季季末還持有、這份申報已經沒有的部位。

FIRST FOUNDATION ADVISORS 在 2026 年第 1 季之後清倉的部位
證券	類別	2026 年第 1 季股數	2026 年第 1 季市值	2026 年第 1 季佔組合 %
KNSLKINSALE CAP GROUP INC COM	Stock	6,588	$225.09 萬	0.09%
PAYCPAYCOM SOFTWARE INC COM	Stock	18,144	$220.52 萬	0.09%
CPRTCOPART INC	COM	61,766	$205.06 萬	0.08%
HONHoneywell Technologies	COM	5,622	$127.07 萬	0.05%
NRPNATURAL RESOURCE PARTNERS L	COM UNIT LTD PAR	5,541	$67.05 萬	0.03%
DDDUPONT DE NEMOURS INC	COM	11,735	$53.75 萬	0.02%
STATE STREET ENERGY SELECT SECTOR SPDR ETF81369Y506	ETF	6,237	$38.21 萬	0.02%
BPBP PLC SPONSORED ADR	ADR	4,956	$23.29 萬	0.01%
NKENIKE INC CL B	Stock	4,353	$22.99 萬	0.01%
CCOCLEAR CHANNEL OUTDOOR HLDGS	COM	10,000	$2.37 萬	0.00%

各季 13F 申報

FIRST FOUNDATION ADVISORS 各季的 13F 申報
季度	申報日	持股檔數	總值	變化	申報原文
2026 年第 2 季	2026/8/14	353	$27.82 億	與 2026 年第 1 季比較	SEC
2026 年第 1 季	2026/5/4	334	$24.81 億	與 2025 年第 4 季比較	SEC
2025 年第 4 季	2026/2/4	337	$26.54 億	與 2025 年第 3 季比較	SEC
2025 年第 3 季	2025/11/17	334	$27.06 億	與 2025 年第 2 季比較	SEC
2025 年第 2 季	2025/8/14	329	$26.98 億	與 2025 年第 1 季比較	SEC
2025 年第 1 季	2025/5/8	331	$24.56 億	與 2024 年第 4 季比較	SEC
2024 年第 4 季	2025/2/13	341	$26.58 億	與 2024 年第 3 季比較	SEC
2024 年第 3 季	2024/11/14	355	$26.55 億	與 2024 年第 2 季比較	SEC
2024 年第 2 季	2024/8/6	431	$26.17 億	與 2024 年第 1 季比較	SEC
2024 年第 1 季	2024/5/10	433	$24.99 億	與 2023 年第 4 季比較	SEC
2023 年第 4 季	2024/2/14	431	$21.95 億	與 2023 年第 3 季比較	SEC
2023 年第 3 季	2023/11/15	423	$21.41 億	與 2023 年第 2 季比較	SEC
2023 年第 2 季	2023/8/14	415	$23.14 億	與 2023 年第 1 季比較	SEC
2023 年第 1 季	2023/5/12	391	$21.75 億	與 2022 年第 4 季比較	SEC
2022 年第 4 季	2023/2/14	400	$20.88 億	與 2022 年第 3 季比較	SEC
2022 年第 3 季	2022/11/14	384	$20.42 億	與 2022 年第 2 季比較	SEC
2022 年第 2 季	2022/8/12	400	$22.64 億	與 2022 年第 1 季比較	SEC
2022 年第 1 季	2022/5/5	423	$27.7 億	與 2021 年第 4 季比較	SEC
2021 年第 4 季	2022/2/14	439	$29.1 億	與 2021 年第 3 季比較	SEC
2021 年第 3 季	2021/11/15	441	$26.79 億	與 2021 年第 2 季比較	SEC
2021 年第 2 季	2021/8/13	448	$25.97 億	與 2021 年第 1 季比較	SEC
2021 年第 1 季	2021/5/18	413	$23.32 億	–	SEC