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First Foundation Advisors

SEC CIK
0001086763
最新申報
2026/8/14

2023 年第 4 季持倉

持倉截至 2023/12/31，2024/2/14 申報。只含多頭部位，變化是跟 2023 年第 3 季比股數。

機構總覽
持股檔數
431
較 2023 年第 3 季 +8
總值
$21.9 億
較 2023 年第 3 季 +$5,373 萬 (+2.5%)
申報日
2024/2/14
SEC
First Foundation Advisors 在 2023 年第 4 季的持倉
證券類別股數市值佔組合 %股數變化動作紀錄
HUMHumana IncStock8$3,662<0.1%−560−98.6%減碼歷史
GOEVCanoo Inc.COM CL A20,000$5,144<0.1%+9,020+82.1%加碼歷史
EQIXEquinix IncCOM22$1.77 萬<0.1%−371−94.4%減碼歷史
SONMDNA X, Inc.COM NEW24,616$1.81 萬<0.1%−23,384−48.7%減碼歷史
MRSHMarsh & McLennan Companies, Inc.Stock99$1.88 萬<0.1%−998−91.0%減碼歷史
AWINAERWINS Technologies Inc.COMMON STOCK150,000$2.27 萬<0.1%00.0%不變歷史
AMPAmeriprise Financial IncCOM60$2.28 萬<0.1%+60新進歷史
BEATHeartBeam, Inc.COM10,000$2.35 萬<0.1%+10,000新進歷史
WELLWelltower Inc.REIT303$2.73 萬<0.1%+303新進歷史
TSCOTractor Supply CoCOM130$2.80 萬<0.1%−1,264−90.7%減碼歷史
EAElectronic Arts Inc.COM208$2.85 萬<0.1%+208新進歷史
ADSKAutodesk, Inc.COM123$2.99 萬<0.1%−1,464−92.2%減碼歷史
GHGuardant Health, Inc.COM1,121$3.03 萬<0.1%−6,752−85.8%減碼歷史
PGRProgressive CorpStock212$3.38 萬<0.1%−3,010−93.4%減碼歷史
MUMicron Technology IncStock397$3.39 萬<0.1%+397新進歷史
TECHBIO-TECHNE CorpCOM441$3.40 萬<0.1%−2,795−86.4%減碼歷史
ODFLOld Dominion Freight Line, Inc.COM101$4.09 萬<0.1%−870−89.6%減碼歷史
TRXTRX GOLD CorpCOM117,371$4.46 萬<0.1%00.0%不變歷史
ITWIllinois Tool Works IncStock185$4.85 萬<0.1%+185新進歷史
IQiQIYI, Inc.SPONSORED ADS10,000$4.88 萬<0.1%−105−1.0%減碼歷史
ROPRoper Technologies IncStock100$5.45 萬<0.1%−599−85.7%減碼歷史
CRWDCrowdStrike Holdings, Inc.Stock216$5.51 萬<0.1%−1,517−87.5%減碼歷史
PANWPalo Alto Networks IncStock188$5.54 萬<0.1%−1,139−85.8%減碼歷史
MTTRMatterport, Inc.COM CL A20,876$5.62 萬<0.1%−47−0.2%減碼歷史
JQCNuveen Credit Strategies Income FundCOM SHS11,000$5.74 萬<0.1%00.0%不變歷史
CICigna GroupStock214$6.41 萬<0.1%−1,222−85.1%減碼歷史
CTSHCognizant Technology Solutions CorpCL A850$6.42 萬<0.1%−2,624−75.5%減碼歷史
GISGeneral Mills IncStock1,019$6.64 萬<0.1%−4,483−81.5%減碼歷史
CMGChipotle Mexican Grill IncCOM31$7.09 萬<0.1%−84−73.0%減碼歷史
KLACKLA CorpCOM NEW125$7.27 萬<0.1%−439−77.8%減碼歷史
CBChubb LtdStock323$7.30 萬<0.1%−1,245−79.4%減碼歷史
USBUS Bancorp DECOM NEW1,740$7.53 萬<0.1%+1,740新進歷史
SWKSSkyworks Solutions, Inc.Stock679$7.63 萬<0.1%+679新進歷史
PAYXPaychex IncStock649$7.73 萬<0.1%−1,870−74.2%減碼歷史
SLBSLB LimitedStock1,492$7.76 萬<0.1%+1,492新進歷史
TMUST-Mobile US, Inc.Stock501$8.03 萬<0.1%−1,486−74.8%減碼歷史
MSIMotorola Solutions, Inc.Stock257$8.05 萬<0.1%−493−65.7%減碼歷史
CCICrown Castle Inc.REIT723$8.33 萬<0.1%+723新進歷史
SHOPShopify Inc.Stock1,078$8.40 萬<0.1%+1,078新進歷史
HUBBHubbell IncCOM260$8.55 萬<0.1%−815−75.8%減碼歷史
RDIReading International IncCL A45,696$8.73 萬<0.1%+45,696新進歷史
TTTrane Technologies plcSHS360$8.78 萬<0.1%+360新進歷史
KMIKinder Morgan, Inc.Stock4,983$8.79 萬<0.1%+4,983新進歷史
MLMMartin Marietta Materials IncCOM182$9.08 萬<0.1%+182新進歷史
ORLYO Reilly Automotive IncStock97$9.22 萬<0.1%−162−62.5%減碼歷史
CLColgate Palmolive CoStock1,179$9.40 萬<0.1%−4,047−77.4%減碼歷史
APTVAptiv PLCSHS1,056$9.47 萬<0.1%−2,778−72.5%減碼歷史
TRVTravelers Companies, Inc.Stock499$9.50 萬<0.1%−772−60.7%減碼歷史
MNSTMonster Beverage CorpCOM1,670$9.62 萬<0.1%+1,670新進歷史
NMZNuveen Municipal High Income Opportunity FundCOM10,000$9.88 萬<0.1%00.0%不變歷史
FDXFedEx CorpStock398$10.1 萬<0.1%−1,001−71.6%減碼歷史
ULTAUlta Beauty, Inc.Stock206$10.1 萬<0.1%−328−61.4%減碼歷史
VCVInvesco California Value Municipal Income TrustCOM10,446$10.2 萬<0.1%00.0%不變歷史
DDominion Energy, IncStock2,297$10.8 萬<0.1%−6,968−75.2%減碼歷史
JCIJohnson Controls International plcStock1,984$11.4 萬<0.1%+1,984新進歷史
SPGSimon Property Group Inc.REIT803$11.5 萬<0.1%+803新進歷史
CCitigroup IncStock2,274$11.7 萬<0.1%+2,274新進歷史
PPGPPG Industries IncStock806$12.1 萬<0.1%−1,194−59.7%減碼歷史
MCOMoodys CorpStock317$12.4 萬<0.1%−501−61.2%減碼歷史
GPCGenuine Parts CoStock901$12.5 萬<0.1%−716−44.3%減碼歷史
NVGNuveen AMT-Free Municipal Credit Income FundCEF11,160$13.2 萬<0.1%−7,083−38.8%減碼歷史
CHTRCharter Communications, Inc.CL A340$13.2 萬<0.1%−166−32.8%減碼歷史
JOBYJoby Aviation, Inc.COMMON STOCK21,000$14.0 萬<0.1%00.0%不變歷史
BMYBristol Myers Squibb CoStock2,722$14.0 萬<0.1%−4,545−62.5%減碼歷史
NBHNeuberger Municipal Fund Inc.COM13,602$14.1 萬<0.1%+13,602新進歷史
PFNPIMCO Income Strategy Fund IICOM19,591$14.2 萬<0.1%−4,784−19.6%減碼歷史
MARMarriott International IncStock642$14.5 萬<0.1%+642新進歷史
AFTApollo Senior Floating Rate Fund Inc.COM11,018$14.6 萬<0.1%00.0%不變歷史
CARRCarrier Global CorpStock2,551$14.7 萬<0.1%−3,088−54.8%減碼歷史
GMGeneral Motors CoCOM4,109$14.8 萬<0.1%−3,540−46.3%減碼歷史
CNCCentene CorpStock2,001$14.8 萬<0.1%+2,001新進歷史
STZConstellation Brands, Inc.Stock621$15.0 萬<0.1%−411−39.8%減碼歷史
BTZBlackRock Credit Allocation Income TrustCOM14,615$15.1 萬<0.1%00.0%不變歷史
VRTXVertex Pharmaceuticals IncStock371$15.1 萬<0.1%−481−56.5%減碼歷史
FFord Motor CoStock12,605$15.4 萬<0.1%−7,909−38.6%減碼歷史
NUENucor CorpCOM899$15.6 萬<0.1%−650−42.0%減碼歷史
CRMSalesforce, Inc.Stock600$15.8 萬<0.1%−2,288−79.2%減碼歷史
KMBKimberly Clark CorpStock1,300$15.8 萬<0.1%−1,580−54.9%減碼歷史
STWDStarwood Property Trust, Inc.COM7,590$16.0 萬<0.1%−5,491−42.0%減碼歷史
BDXBecton Dickinson & CoStock667$16.3 萬<0.1%−723−52.0%減碼歷史
ECLEcolab Inc.Stock838$16.6 萬<0.1%−1,042−55.4%減碼歷史
NREFNexPoint Real Estate Finance, Inc.COM10,738$16.9 萬<0.1%−249−2.3%減碼歷史
KMXCarMax IncCOM2,257$17.3 萬<0.1%−1,819−44.6%減碼歷史
DUKDuke Energy CORPStock1,787$17.3 萬<0.1%−1,613−47.4%減碼歷史
AMTAmerican Tower CorpREIT805$17.4 萬<0.1%−783−49.3%減碼歷史
TFCTruist Financial CorpCOM4,764$17.6 萬<0.1%+4,764新進歷史
EVVEaton Vance Ltd Duration Income FundCOM18,611$17.8 萬<0.1%00.0%不變歷史
GSBDGoldman Sachs BDC, Inc.SHS12,590$18.4 萬<0.1%00.0%不變歷史
WFCWells Fargo & CompanyStock3,797$18.7 萬<0.1%−7,322−65.9%減碼歷史
FISVFiserv IncStock1,425$18.9 萬<0.1%−1,254−46.8%減碼歷史
SWAVShockwave Medical, Inc.COM1,000$19.1 萬<0.1%−82−7.6%減碼歷史
CVSCVS Health CorpStock2,464$19.5 萬<0.1%−4,763−65.9%減碼歷史
AFRMAffirm Holdings, Inc.COM CL A4,042$19.9 萬<0.1%+4,042新進歷史
iShares Global Clean Energy ETF464288224ETF12,834$20.0 萬<0.1%−1,866−12.7%減碼–
FAFFirst American Financial CorpStock3,106$20.0 萬<0.1%+3,106新進歷史
Schwab U.S. Small-Cap ETF808524607ETF4,271$20.2 萬<0.1%+4,271新進–
MSTRStrategy IncStock325$20.5 萬<0.1%+325新進歷史
GSGoldman Sachs Group IncStock534$20.6 萬<0.1%−2,277−81.0%減碼歷史
MMM3M CoStock1,884$20.6 萬<0.1%−2,780−59.6%減碼歷史
NSCNorfolk Southern CorpStock888$21.0 萬<0.1%−774−46.6%減碼歷史

2023 年第 3 季之後清倉（31 檔）

2023 年第 3 季季末還持有、這份申報已經沒有的部位。

First Foundation Advisors 在 2023 年第 3 季之後清倉的部位
證券類別2023 年第 3 季股數2023 年第 3 季市值2023 年第 3 季佔組合 %紀錄
SPHRSphere Entertainment Co.CL A93,268$346.6 萬0.2%歷史
VLTOVeralto CorpStock31,348$265.1 萬0.1%歷史
ETF Ser Solutions26922A628POINT BRIDGE GOP52,200$199.2 萬0.1%–
CMPCompass Minerals International IncStock48,101$134.4 萬0.1%歷史
RJFRaymond James Financial IncCOM10,851$109.0 萬0.1%歷史
iShares Tr464288273EAFE SML CP ETF16,673$94.2 萬<0.1%–
BAMBrookfield Asset Management Ltd.CL A LMT VTG SHS26,916$89.7 萬<0.1%歷史
Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF808524300ETF11,506$83.7 萬<0.1%–
ProShares Tr74347R206PSHS ULTRA QQQ13,655$81.0 萬<0.1%–
Schwab U.S. Mid-Cap ETF808524508ETF11,357$76.9 萬<0.1%–
ProShares Tr74347R107PSHS ULT S&P 50014,125$75.4 萬<0.1%–
CWTCalifornia Water Service GroupCOM14,647$69.3 萬<0.1%歷史
CDNSCadence Design Systems IncStock1,516$35.5 萬<0.1%歷史
DJPBarclays Bank PLCDJUBS CMDT ETN368,430$27.1 萬<0.1%歷史
ENBEnbridge IncStock8,059$27.0 萬<0.1%歷史
TCBKTrico BancsharesCOM8,000$25.6 萬<0.1%歷史
KMFKayne Anderson NextGen Energy & Infrastructure, Inc.COM32,675$23.3 萬<0.1%歷史
BBNBlackRock Taxable Municipal Bond TrustSHS15,179$23.0 萬<0.1%歷史
ARDCAres Dynamic Credit Allocation Fund, Inc.COM16,798$21.7 萬<0.1%歷史
SPLKSplunk IncCOM1,439$21.0 萬<0.1%歷史
APPFAppfolio IncCOM CL A1,142$20.9 萬<0.1%歷史
MUCBlackRock Muniholdings California Quality Fund, Inc.CEF19,842$19.0 萬<0.1%歷史
NBWNeuberger Berman California Municipal Fund Inc.COM12,705$12.4 萬<0.1%歷史
PLUGPlug Power IncStock12,304$9.35 萬<0.1%歷史
DALNDallasNews CorpCOM SER A20,000$9.20 萬<0.1%歷史
PACWPacwest BancorpCOM10,000$7.91 萬<0.1%歷史
PCKPIMCO California Municipal Income Fund IICOM12,761$6.41 萬<0.1%歷史
ICLICL Group Ltd.SHS10,860$6.03 萬<0.1%歷史
EVFEaton Vance Senior Income TrustSH BEN INT10,000$5.90 萬<0.1%歷史
PPTFranklin Premier Income TrustSH BEN INT16,625$5.57 萬<0.1%歷史
PIMFranklin Master Intermediate Income TrustSH BEN INT15,000$4.53 萬<0.1%歷史