Derby & Company, Inc
- SEC CIK
- 0001086611
- 最新申報
- 2021/11/12
Derby & Company, Inc 最新一份 13F 是 2021 年第 3 季（2021/11/12 申報）：78 檔多頭部位、總值 $4.95 億，前十大持股佔 71.3%，最大持股是 Vanguard Dividend Appreciation ETF，佔 13.5%。Livermore 收錄了這家機構 3 份 13F 申報，最早是 2021 年第 1 季。
2021 年第 3 季發生什麼
跟 2021 年第 2 季比股數：新進、加碼、減碼、清倉各幾檔，以及買賣最多的部位。金額依申報隱含的季末價估算。
- 新進
- 1 檔
- 估計 +$20.4 萬
- 加碼
- 37 檔
- 估計 +$1,759 萬
- 減碼
- 4 檔
- 估計 −$101.2 萬
- 清倉
- 1 檔
- 估計 −$20.1 萬
前 5 大持股
佔這一季總值的比例
- Vanguard Dividend Appreciation ETF92190884413.5%$6,665 萬
- Vanguard Morningstar Large-Cap ETF92290863713.1%$6,481 萬
- iShares Tr46428762211.9%$5,877 萬
- Vanguard Morningstar Value ETF9229087448.2%$4,058 萬
- iShares Tr4642876897.8%$3,859 萬
持股比重
前 5 大持股與其餘 73 檔，佔組合總值的比例
- Vanguard Dividend Appreciation ETF13.5%
- Vanguard Morningstar Large-Cap ETF13.1%
- iShares Tr11.9%
- Vanguard Morningstar Value ETF8.2%
- iShares Tr7.8%
- 其他 73 檔45.6%
買進最多
新進與加碼，依估計買進金額
- Vanguard Dividend Appreciation ETF921908844+$219.5 萬加碼
- Vanguard Total Bond Market ETF921937835+$166.0 萬加碼
- Vanguard Morningstar Large-Cap ETF922908637+$146.5 萬加碼
- Vanguard Morningstar Value ETF922908744+$131.6 萬加碼
- iShares Tr464287622+$128.3 萬加碼
比重增加最多
新進與加碼，依佔組合比例增加的百分點
- Vanguard Total Bond Market ETF921937835+0.28 個百分點1.5% → 1.8%
- iShares U S ETF Tr46431W838+0.16 個百分點0.3% → 0.4%
- J P Morgan Exchange Traded F46641Q654+0.15 個百分點0.4% → 0.5%
- SPDR Series Trust78468R739+0.14 個百分點1.9% → 2.0%
- PIMCO Enhanced Short Maturity Active Exchange-Traded Fund72201R833+0.13 個百分點3.4% → 3.6%
賣出最多
減碼與清倉，依估計賣出金額
- iShares Tr464288414−$45.1 萬減碼
- SPDR Series Trust78468R721−$39.7 萬減碼
- UNHUnitedHealth Group Inc
- Vanguard Mun BD FDS922907746−$14.3 萬減碼
- iShares Tr464287457−$2.14 萬減碼
指標
2021 年第 3 季的 13F 指標，只用申報裡的數字計算，定義在下方。
- 總值
- $4.95 億
- 較上季 +$1,534 萬 (+3.2%)
- 持股檔數
- 78
- 較上季 0
- 前十大集中度
- 71.3%
- 前 10 大佔總值
- 週轉率
- 0.2%
- 2021 年第 3 季，單季
- 平均持有
- 3.0 季
- 依市值加權
計算方式
- 總值：這份 13F 所有多頭部位的市值合計（機構申報的季末市值），不含選擇權。
- 前十大集中度：市值最大的 10 檔部位合計，佔總值的比例。
- 週轉率：這一季的估計買進金額與估計賣出金額取較小的一個，除以這一季與上一季總值的平均。估計金額是股數的變化乘上申報隱含的季末價（市值除以股數）：新進用這一季的市值，清倉用上一季的市值。只算以股數申報的部位；上一季沒有申報時不計算。
- 平均持有季數：目前每一檔部位已經連續持有幾季（包括這一季；中間有一季沒持有或沒申報就重新計算），依這一季的市值加權平均。從 Livermore 收錄的第一份 13F（2021 年第 1 季）算起，更早就持有的部位會被低估。
各季 13F 申報
共 3 季，最早是 2021 年第 1 季。長條是每一季的 13F 總值，沒有申報的季留空。
最高 $4.95 億（2021 年第 3 季）
| 季度 | 申報日 | 持股檔數 | 總值 | 前三大持股 | 季變化 | 申報原文 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 年第 3 季 | 2021/11/12 | 78 | $4.95 億 | Vanguard Dividend Appreciation ETFVanguard Morningstar Large-Cap ETFiShares Tr | 與 2021 年第 2 季比較 | SEC |
| 2021 年第 2 季 | 2021/8/18 | 78 | $4.80 億 | Vanguard Dividend Appreciation ETFVanguard Morningstar Large-Cap ETFiShares Tr | 與 2021 年第 1 季比較 | SEC |
| 2021 年第 1 季 | 2021/5/17 | 76 | $4.43 億 | Vanguard Dividend Appreciation ETFVanguard Morningstar Large-Cap ETFiShares Tr | – | SEC |