Wealth Management Resources, Inc.
- SEC CIK
- 0001063516
- 最新申報
- 2026/7/22
Wealth Management Resources, Inc. 最新一份 13F 是 2026 年第 2 季（2026/7/22 申報）：31 檔多頭部位、總值 $3.24 億，前十大持股佔 74.5%，最大持股是 Invesco S&P 500 Quality ETF，佔 13.3%。Livermore 收錄了這家機構 19 份 13F 申報，最早是 2021 年第 4 季。
2026 年第 2 季發生什麼
跟 2026 年第 1 季比股數：新進、加碼、減碼、清倉各幾檔，以及買賣最多的部位。金額依申報隱含的季末價估算。
- 新進
- 3 檔
- 估計 +$1,587 萬
- 加碼
- 16 檔
- 估計 +$968.4 萬
- 減碼
- 10 檔
- 估計 −$1,431 萬
- 清倉
- 0 檔
前 5 大持股
佔這一季總值的比例
- Invesco S&P 500 Quality ETF46137V24113.3%$4,316 萬
- Fidelity Merrimack STR Tr3161883099.2%$2,987 萬
- Schwab US Dividend Equity ETF8085247979.2%$2,983 萬
- Schwab International Equity ETF8085248058.5%$2,768 萬
- iShares Tr4642874407.6%$2,462 萬
買進最多
新進與加碼，依估計買進金額
- Fidelity Merrimack STR Tr316188408+$1,524 萬新進
- Invesco S&P 500 Quality ETF46137V241+$365.4 萬加碼
- Schwab US Dividend Equity ETF808524797+$220.3 萬加碼
- iShares Tr46432F859+$141.0 萬加碼
- WisdomTree Tr97717X594+$67.8 萬加碼
比重增加最多
新進與加碼，依佔組合比例增加的百分點
- Fidelity Merrimack STR Tr316188408+4.70 個百分點0.0% → 4.7%
- Invesco S&P 500 Quality ETF46137V241+1.84 個百分點11.5% → 13.3%
- State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF78464A854+0.21 個百分點2.5% → 2.7%
- State Street SPDR Portfolio S&P 600 Small Cap ETF78468R853+0.13 個百分點1.6% → 1.7%
- Vanguard Mun BD FDS922907746+0.12 個百分點0.0% → 0.1%
賣出最多
減碼與清倉，依估計賣出金額
- Schwab International Equity ETF808524805−$316.8 萬減碼
- iShares Tr464287440−$309.6 萬減碼
- WisdomTree Tr97717X578−$290.2 萬減碼
- State Street SPDR Portfolio S&P 400 Mid Cap ETF78464A847−$241.9 萬減碼
- State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF78464A409−$188.3 萬減碼
比重減少最多
減碼與清倉，依佔組合比例減少的百分點
- iShares Tr464287440−2.14 個百分點9.7% → 7.6%
- Fidelity Merrimack STR Tr316188309−1.31 個百分點10.5% → 9.2%
- Schwab International Equity ETF808524805−1.06 個百分點9.6% → 8.5%
- State Street SPDR Portfolio S&P 400 Mid Cap ETF78464A847−0.70 個百分點3.9% → 3.2%
- WisdomTree Tr97717X578−0.51 個百分點4.4% → 3.9%
指標
2026 年第 2 季的 13F 指標，只用申報裡的數字計算，定義在下方。
- 總值
- $3.24 億
- 較上季 +$3,691 萬 (+12.8%)
- 持股檔數
- 31
- 較上季 +3
- 前十大集中度
- 74.5%
- 前 10 大佔總值
- 週轉率
- 4.7%
- 2026 年第 2 季，單季
- 平均持有
- 16.6 季
- 依市值加權
計算方式
- 總值：這份 13F 所有多頭部位的市值合計（機構申報的季末市值），不含選擇權。
- 前十大集中度：市值最大的 10 檔部位合計，佔總值的比例。
- 週轉率：這一季的估計買進金額與估計賣出金額取較小的一個，除以這一季與上一季總值的平均。估計金額是股數的變化乘上申報隱含的季末價（市值除以股數）：新進用這一季的市值，清倉用上一季的市值。只算以股數申報的部位；上一季沒有申報時不計算。
- 平均持有季數：目前每一檔部位已經連續持有幾季（包括這一季；中間有一季沒持有或沒申報就重新計算），依這一季的市值加權平均。從 Livermore 收錄的第一份 13F（2021 年第 4 季）算起，更早就持有的部位會被低估。
各季 13F 申報
共 19 季，最早是 2021 年第 4 季。長條是每一季的 13F 總值，沒有申報的季留空。
最高 $3.24 億（2026 年第 2 季）
| 季度 | 申報日 | 持股檔數 | 總值 | 前三大持股 | 季變化 | 申報原文 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 年第 2 季 | 2026/7/22 | 31 | $3.24 億 | Invesco S&P 500 Quality ETFFidelity Merrimack STR TrSchwab US Dividend Equity ETF | 與 2026 年第 1 季比較 | SEC |
| 2026 年第 1 季 | 2026/4/28 | 28 | $2.87 億 | Invesco S&P 500 Quality ETFFidelity Merrimack STR TriShares Tr | 與 2025 年第 4 季比較 | SEC |
| 2025 年第 4 季 | 2026/1/30 | 28 | $2.84 億 | Invesco S&P 500 Quality ETFFidelity Merrimack STR TriShares Tr | 與 2025 年第 3 季比較 | SEC |
| 2025 年第 3 季 | 2025/10/16 | 32 | $3.09 億 | Invesco S&P 500 Quality ETFFidelity Merrimack STR TrState Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF | 與 2025 年第 2 季比較 | SEC |
| 2025 年第 2 季 | 2025/7/24 | 32 | $2.93 億 | Invesco S&P 500 Quality ETFFidelity Merrimack STR TrState Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF | 與 2025 年第 1 季比較 | SEC |
| 2025 年第 1 季 | 2025/4/23 | 33 | $2.76 億 | Invesco S&P 500 Quality ETFFidelity Merrimack STR TriShares Tr | 與 2024 年第 4 季比較 | SEC |
| 2024 年第 4 季 | 2025/1/21 | 31 | $2.71 億 | Invesco S&P 500 Quality ETFFidelity Merrimack STR TriShares Tr | 與 2024 年第 3 季比較 | SEC |
| 2024 年第 3 季 | 2024/10/31 | 31 | $2.50 億 | iShares TrSchwab US Dividend Equity ETFFidelity Merrimack STR Tr | 與 2024 年第 2 季比較 | SEC |
| 2024 年第 2 季 | 2024/7/17 | 33 | $2.33 億 | iShares TrSchwab US Dividend Equity ETFFidelity Merrimack STR Tr | 與 2024 年第 1 季比較 | SEC |
| 2024 年第 1 季 | 2024/4/19 | 40 | $2.31 億 | Schwab US Dividend Equity ETFiShares TrState Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF | 與 2023 年第 4 季比較 | SEC |
| 2023 年第 4 季 | 2024/1/19 | 38 | $2.13 億 | Schwab US Dividend Equity ETFiShares TrFidelity Merrimack STR Tr | 與 2023 年第 3 季比較 | SEC |
| 2023 年第 3 季 | 2023/10/25 | 40 | $1.77 億 | Schwab US Dividend Equity ETFiShares TrFidelity Merrimack STR Tr | 與 2023 年第 2 季比較 | SEC |
| 2023 年第 2 季 | 2023/7/12 | 37 | $1.72 億 | Schwab US Dividend Equity ETFState Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETFiShares Tr | 與 2023 年第 1 季比較 | SEC |
| 2023 年第 1 季 | 2023/4/11 | 44 | $1.63 億 | Schwab US Dividend Equity ETFWisdomTree TrWisdomTree Tr | 與 2022 年第 4 季比較 | SEC |
| 2022 年第 4 季 | 2023/1/18 | 43 | $1.54 億 | Schwab US Dividend Equity ETFWisdomTree TrWisdomTree Tr | 與 2022 年第 3 季比較 | SEC |
| 2022 年第 3 季 | 2022/10/14 | 40 | $1.50 億 | WisdomTree TrSchwab US Dividend Equity ETFWisdomTree Tr | 與 2022 年第 2 季比較 | SEC |
| 2022 年第 2 季 | 2022/7/22 | 40 | $1.52 億 | WisdomTree TrSchwab US Dividend Equity ETFWisdomTree Tr | 與 2022 年第 1 季比較 | SEC |
| 2022 年第 1 季 | 2022/4/20 | 43 | $1.45 億 | Schwab US Dividend Equity ETFState Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETFiShares MSCI USA Min Vol Factor ETF | 與 2021 年第 4 季比較 | SEC |
| 2021 年第 4 季 | 2022/2/10 | 48 | $1.51 億 | Schwab US Dividend Equity ETFState Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETFiShares MSCI USA Min Vol Factor ETF | – | SEC |