Charter Trust Co
- SEC CIK
- 0001035463
- 最新申報
- 2026/7/15
Charter Trust Co 最新一份 13F 是 2026 年第 2 季（2026/7/15 申報）：268 檔多頭部位、總值 $18.6 億，前十大持股佔 37.7%，最大持股是 State Street Technology Select Sector SPDR ETF，佔 9.5%。Livermore 收錄了這家機構 23 份 13F 申報，最早是 2021 年第 1 季。
2026 年第 2 季發生什麼
跟 2026 年第 1 季比股數：新進、加碼、減碼、清倉各幾檔，以及買賣最多的部位。金額依申報隱含的季末價估算。
- 新進
- 15 檔
- 估計 +$1,417 萬
- 加碼
- 69 檔
- 估計 +$2,678 萬
- 減碼
- 138 檔
- 估計 −$5,985 萬
- 清倉
- 13 檔
- 估計 −$2,144 萬
前 5 大持股
佔這一季總值的比例
買進最多
新進與加碼，依估計買進金額
賣出最多
減碼與清倉，依估計賣出金額
指標
2026 年第 2 季的 13F 指標，只用申報裡的數字計算，定義在下方。
- 總值
- $18.6 億
- 較上季 +$1.53 億 (+8.9%)
- 持股檔數
- 268
- 較上季 +2
- 前十大集中度
- 37.7%
- 前 10 大佔總值
- 週轉率
- 2.3%
- 2026 年第 2 季，單季
- 平均持有
- 20.1 季
- 依市值加權
計算方式
- 總值：這份 13F 所有多頭部位的市值合計（機構申報的季末市值），不含選擇權。
- 前十大集中度：市值最大的 10 檔部位合計，佔總值的比例。
- 週轉率：這一季的估計買進金額與估計賣出金額取較小的一個，除以這一季與上一季總值的平均。估計金額是股數的變化乘上申報隱含的季末價（市值除以股數）：新進用這一季的市值，清倉用上一季的市值。只算以股數申報的部位；上一季沒有申報時不計算。
- 平均持有季數：目前每一檔部位已經連續持有幾季（包括這一季；中間有一季沒持有或沒申報就重新計算），依這一季的市值加權平均。從 Livermore 收錄的第一份 13F（2021 年第 1 季）算起，更早就持有的部位會被低估。
各季 13F 申報
共 22 季，最早是 2021 年第 1 季。長條是每一季的 13F 總值，沒有申報的季留空。
最高 $18.6 億（2026 年第 2 季）
| 季度 | 申報日 | 持股檔數 | 總值 | 前三大持股 | 季變化 | 申報原文 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 年第 2 季 | 2026/7/15 | 268 | $18.6 億 | State Street Technology Select Sector SPDR ETFAAPLLLY | 與 2026 年第 1 季比較 | SEC |
| 2026 年第 1 季 | 2026/4/17 | 266 | $17.1 億 | State Street Technology Select Sector SPDR ETFiShares Core U.S. Aggregate Bond ETFiShares Core S&P 500 ETF | 與 2025 年第 4 季比較 | SEC |
| 2025 年第 4 季 | 2026/1/22 | 258 | $17.3 億 | State Street Technology Select Sector SPDR ETFLLYiShares Core S&P 500 ETF | 與 2025 年第 3 季比較 | SEC |
| 2025 年第 3 季 | 2025/10/15 | 257 | $16.7 億 | State Street Technology Select Sector SPDR ETFiShares Core S&P 500 ETFAAPL | 與 2025 年第 2 季比較 | SEC |
| 2025 年第 2 季 | 2025/7/23 | 255 | $15.6 億 | State Street Technology Select Sector SPDR ETFiShares Core S&P 500 ETFiShares Core U.S. Aggregate Bond ETF | 與 2025 年第 1 季比較 | SEC |
| 2025 年第 1 季 | 2025/4/16 | 255 | $15.1 億 | State Street Technology Select Sector SPDR ETFLLYiShares Core S&P 500 ETF | 與 2024 年第 4 季比較 | SEC |
| 2024 年第 4 季 | 2025/1/13 | 257 | $15.3 億 | State Street Technology Select Sector SPDR ETFAAPLiShares Core S&P 500 ETF | 與 2024 年第 3 季比較 | SEC |
| 2024 年第 3 季 | 2024/10/16 | 267 | $15.7 億 | State Street Technology Select Sector SPDR ETFLLYAAPL | 與 2024 年第 2 季比較 | SEC |
| 2024 年第 2 季 | 2024/7/17 | 259 | $15.1 億 | State Street Technology Select Sector SPDR ETFLLYAAPL | 與 2024 年第 1 季比較 | SEC |
| 2024 年第 1 季 | 2024/4/24 | 260 | $15.0 億 | State Street Technology Select Sector SPDR ETFLLYiShares Core U.S. Aggregate Bond ETF | 與 2023 年第 4 季比較 | SEC |
| 2023 年第 4 季 | 2024/1/17 | 255 | $13.4 億 | State Street Technology Select Sector SPDR ETFAAPLiShares Core U.S. Aggregate Bond ETF | 與 2023 年第 3 季比較 | SEC |
| 2023 年第 3 季 | 2023/11/28 | 248 | $12.6 億 | State Street Technology Select Sector SPDR ETFAAPLiShares Core U.S. Aggregate Bond ETF | 與 2023 年第 2 季比較 | SEC |
| 2023 年第 2 季 | 2023/8/9 | 258 | $13.0 億 | State Street Technology Select Sector SPDR ETFAAPLiShares Core U.S. Aggregate Bond ETF | 與 2023 年第 1 季比較 | SEC |
| 2023 年第 1 季 | 2023/4/24 | 247 | $12.6 億 | State Street Technology Select Sector SPDR ETFAAPLiShares Core S&P 500 ETF | 與 2022 年第 4 季比較 | SEC |
| 2022 年第 4 季 | 2023/6/9修正 | 252 | $12.5 億 | State Street Technology Select Sector SPDR ETFJNJiShares Core S&P 500 ETF | 與 2022 年第 3 季比較 | SEC |
| 2022 年第 3 季 | 2022/10/24 | 250 | $11.6 億 | iShares Core U.S. Aggregate Bond ETFState Street Technology Select Sector SPDR ETFAAPL | 與 2022 年第 2 季比較 | SEC |
| 2022 年第 2 季 | 2022/8/12 | 261 | $12.5 億 | State Street Technology Select Sector SPDR ETFiShares Core U.S. Aggregate Bond ETFJNJ | 與 2022 年第 1 季比較 | SEC |
| 2022 年第 1 季 | 2022/4/14 | 233 | $11.2 億 | State Street Technology Select Sector SPDR ETFiShares Core U.S. Aggregate Bond ETFAAPL | 與 2021 年第 4 季比較 | SEC |
| 2021 年第 4 季 | 2022/1/28 | 240 | $11.8 億 | State Street Technology Select Sector SPDR ETFiShares Core U.S. Aggregate Bond ETFAAPL | 與 2021 年第 3 季比較 | SEC |
| 2021 年第 3 季 | 2021/11/15 | 243 | $10.7 億 | State Street Technology Select Sector SPDR ETFiShares Core U.S. Aggregate Bond ETFAAPL | 與 2021 年第 2 季比較 | SEC |
| 2021 年第 2 季 | 2021/8/11 | 246 | $10.8 億 | State Street Technology Select Sector SPDR ETFiShares Core U.S. Aggregate Bond ETFiShares Core S&P 500 ETF | 與 2021 年第 1 季比較 | SEC |
| 2021 年第 1 季 | 2021/5/6 | 244 | $10.3 億 | State Street Technology Select Sector SPDR ETFiShares Core U.S. Aggregate Bond ETFiShares Core S&P 500 ETF | – | SEC |