CHARTER TRUST CO

SEC CIK: 0001035463

SEC 申報列表（在新分頁開啟）

2026 年第 2 季持倉

持倉截至 2026/6/30，申報日 2026/7/15。SEC

持股檔數: 268; 較 2026 年第 1 季 +2
總值: $18.62 億; 較 2026 年第 1 季 +$1.53 億 (+8.9%)

跟 2026 年第 1 季比較：新進、加碼、減碼與清倉

持股

只含多頭部位。變化是跟 2026 年第 1 季比股數。

CHARTER TRUST CO 在 2026 年第 2 季的持倉
證券	類別	股數	市值	佔組合 %	股數變化	動作	歷年
STATE STREET TECHNOLOGY SELECT SECTOR SPDR ETF81369Y803	ETF	929,180	$1.77 億	9.51%	−3,914−0.4%	減碼	–
AAPLAPPLE INC COM	Stock	278,846	$8,068.69 萬	4.33%	+31,887+12.9%	加碼	查看
LLYELI LILLY & CO COM	Stock	65,715	$7,882.05 萬	4.23%	−4,790−6.8%	減碼	查看
ISHARES CORE S&P 500 ETF464287200	ETF	100,654	$7,537.88 萬	4.05%	+1,023+1.0%	加碼	–
ISHARES CORE U.S. AGGREGATE BOND ETF464287226	ETF	737,198	$7,296.79 萬	3.92%	+24,297+3.4%	加碼	–
CATCATERPILLAR INC COM	Stock	45,699	$4,866.49 萬	2.61%	−436−0.9%	減碼	查看
JNJJOHNSON & JOHNSON COM	Stock	181,735	$4,615.52 萬	2.48%	−16,538−8.3%	減碼	查看
VANGUARD FTSE DEVELOPED MARKETS ETF921943858	ETF	603,744	$4,301.68 萬	2.31%	+4,005+0.7%	加碼	–
ISHARES CORE S&P MID-CAP ETF464287507	ETF	515,533	$3,975.28 萬	2.13%	−4,819−0.9%	減碼	–
ISHARES CORE S&P SMALL CAP ETF464287804	ETF	267,227	$3,963.24 萬	2.13%	−3,806−1.4%	減碼	–
GOOGLALPHABET INC CAP STK CL A	Stock	110,054	$3,933 萬	2.11%	−8,024−6.8%	減碼	查看
STATE STREET CONSUMER DISCRETIONARY SELECT SECTOR SPDR ETF81369Y407	ETF	284,042	$3,331.24 萬	1.79%	−771−0.3%	減碼	–
COSTCOSTCO WHOLESALE CORPORATION COM	Stock	34,418	$3,219.7 萬	1.73%	+150.0%	加碼	查看
STATE STREET INDUSTRIAL SELECT SECTOR SPDR ETF81369Y704	ETF	156,128	$2,891.96 萬	1.55%	−486−0.3%	減碼	–
INVESCO QQQ TRUST SERIES I46090E103	ETF	39,114	$2,880.36 萬	1.55%	−47−0.1%	減碼	–
MSFTMICROSOFT CORP COM	Stock	76,085	$2,838.12 萬	1.52%	−298−0.4%	減碼	查看
XOMEXXON MOBIL CORP	COM	188,715	$2,580.11 萬	1.39%	−17,372−8.4%	減碼	查看
STATE STREET FINANCIAL SELECT SECTOR SPDR ETF81369Y605	ETF	478,174	$2,563.49 萬	1.38%	−2210.0%	減碼	–
JPMJPMORGAN CHASE & CO COM	Stock	75,397	$2,467.97 萬	1.33%	−446−0.6%	減碼	查看
ABBVABBVIE INC COM	Stock	94,999	$2,390.55 萬	1.28%	+751+0.8%	加碼	查看
ISHARES TR464288646	ISHS 1-5YR INVS	444,432	$2,329.27 萬	1.25%	+16,880+3.9%	加碼	–
MRKMERCK & CO INC COM	Stock	174,340	$2,240.27 萬	1.20%	+615+0.4%	加碼	查看
IBMINTERNATIONAL BUSINESS MACHS COM	Stock	73,587	$2,069.34 萬	1.11%	−765−1.0%	減碼	查看
AMZNAMAZON COM INC COM	Stock	72,827	$1,735.76 萬	0.93%	−758−1.0%	減碼	查看
WMTWALMART INC COM	Stock	150,791	$1,707.86 萬	0.92%	+300+0.2%	加碼	查看
NVDANVIDIA CORPORATION COM	Stock	84,323	$1,687.22 萬	0.91%	−245−0.3%	減碼	查看
STATE STREET HEALTH CARE SELECT SECTOR SPDR ETF81369Y209	ETF	98,551	$1,563.61 萬	0.84%	−23,248−19.1%	減碼	–
TPLTEXAS PACIFIC LAND CORPORATION COM	Stock	35,277	$1,543.86 萬	0.83%	−256−0.7%	減碼	查看
LRCXLAM RESEARCH CORP COM NEW	Stock	34,789	$1,507.51 萬	0.81%	−4,243−10.9%	減碼	查看
BHBBAR HBR BANKSHARES	COM	385,171	$1,454.41 萬	0.78%	−15,760−3.9%	減碼	查看
NNINELNET INC	CL A	108,589	$1,447.82 萬	0.78%	−119−0.1%	減碼	查看
VANGUARD FTSE EMERGING MARKETS ETF922042858	ETF	242,348	$1,446.58 萬	0.78%	+2,682+1.1%	加碼	–
BRK.BBERKSHIRE HATHAWAY INC DEL CL B NEW	Stock	27,573	$1,379.73 萬	0.74%	−1,152−4.0%	減碼	查看
STATE STREET CONSUMER STAPLES SELECT SECTOR SPDR ETF81369Y308	ETF	166,037	$1,379.27 萬	0.74%	−189−0.1%	減碼	–
ISHARES TR464288638	ISHS 5-10YR INVT	257,358	$1,368.37 萬	0.73%	−4,117−1.6%	減碼	–
ABTABBOTT LABORATORIES COM	Stock	143,264	$1,299.98 萬	0.70%	+3,165+2.3%	加碼	查看
ISHARES TR464287150	CORE S&P TTL STK	75,434	$1,239.15 萬	0.67%	00.0%	不變	–
SIMPLIFY EXCHANGE TRADED FUN82889N525	MBS ETF	240,301	$1,179.16 萬	0.63%	−5,028−2.0%	減碼	–
UNPUNION PAC CORP COM	Stock	42,284	$1,150.12 萬	0.62%	+692+1.7%	加碼	查看
TJXTJX COS INC NEW COM	Stock	74,648	$1,130.92 萬	0.61%	−24,142−24.4%	減碼	查看
FTAIFTAI AVIATION LTD	SHS	41,629	$1,126.19 萬	0.60%	−650−1.5%	減碼	查看
STATE STREET COMMUNICATION SERVICES SELECT SECTOR SPDR ETF81369Y852	ETF	101,272	$1,084.93 萬	0.58%	+509+0.5%	加碼	–
BLACKROCK ETF TRUST II092528504	ISHARES AAA CLO	206,653	$1,072.74 萬	0.58%	+31,145+17.7%	加碼	–
SYYSYSCO CORP COM	Stock	127,602	$1,066.5 萬	0.57%	−175−0.1%	減碼	查看
EMREMERSON ELEC CO COM	Stock	73,518	$1,052.41 萬	0.57%	+151+0.2%	加碼	查看
SPYSTATE STREET SPDR S&P 500 ETF	ETF	14,062	$1,050.11 萬	0.56%	+1,325+10.4%	加碼	查看
PGPROCTER & GAMBLE CO COM	Stock	70,664	$1,036.22 萬	0.56%	−243−0.3%	減碼	查看
CSCOCISCO SYS INC COM	Stock	86,171	$1,012.16 萬	0.54%	−1,886−2.1%	減碼	查看
ADPAUTOMATIC DATA PROCESSING INC COM	Stock	44,247	$990.91 萬	0.53%	−1,069−2.4%	減碼	查看
ASMLASML HLDG NV N Y REGISTRY SHS	ADR	4,957	$986.17 萬	0.53%	+435+9.6%	加碼	查看
FAFFIRST AMERN FINL CORP COM	Stock	143,752	$986 萬	0.53%	+4,070+2.9%	加碼	查看
CVXCHEVRON CORPORATION COM	Stock	59,241	$981.98 萬	0.53%	−14,447−19.6%	減碼	查看
HDHOME DEPOT INC COM	Stock	27,260	$961.41 萬	0.52%	−347−1.3%	減碼	查看
EGPEASTGROUP PPTYS INC	COM	46,837	$948.59 萬	0.51%	+9,124+24.2%	加碼	查看
STATE STREET ENERGY SELECT SECTOR SPDR ETF81369Y506	ETF	174,918	$928.99 萬	0.50%	−3,592−2.0%	減碼	–
AVGOBROADCOM INC COM	Stock	24,326	$918.91 萬	0.49%	+204+0.8%	加碼	查看
REGNREGENERON PHARMACEUTICALS	COM	14,603	$910.56 萬	0.49%	−111−0.8%	減碼	查看
STATE STREET UTILITIES SELECT SECTOR SPDR ETF81369Y886	ETF	199,519	$904.62 萬	0.49%	+1,095+0.6%	加碼	–
STATE STREET MATERIALS SELECT SECTOR SPDR ETF81369Y100	ETF	161,192	$819.34 萬	0.44%	+118+0.1%	加碼	–
AMRZAMRIZE LTD	SHS	143,906	$767.02 萬	0.41%	+37,694+35.5%	加碼	查看
PEPPEPSICO INC COM	Stock	55,374	$749.76 萬	0.40%	−328−0.6%	減碼	查看
MAMASTERCARD INCORPORATED CL A	Stock	14,505	$744.98 萬	0.40%	−50−0.3%	減碼	查看
RGLDROYAL GOLD INC COM	Stock	35,942	$717.44 萬	0.39%	−4,199−10.5%	減碼	查看
VZVERIZON COMMUNICATIONS INC COM	Stock	167,589	$709.57 萬	0.38%	−2,110−1.2%	減碼	查看
ANETARISTA NETWORKS INC COM SHS	Stock	39,838	$676.77 萬	0.36%	−1,489−3.6%	減碼	查看
EMNEASTMAN CHEM CO COM	Stock	100,735	$674.72 萬	0.36%	+560+0.6%	加碼	查看
GOOGALPHABET INC CAP STK CL C	Stock	18,803	$664.37 萬	0.36%	−938−4.8%	減碼	查看
CBCHUBB LIMITED COM	Stock	19,402	$661.1 萬	0.36%	−66−0.3%	減碼	查看
ETNEATON CORP PLC SHS	Stock	15,385	$655.59 萬	0.35%	+56+0.4%	加碼	查看
ELSEQUITY LIFESTYLE PROPERTIES	COM	99,854	$643.56 萬	0.35%	−813−0.8%	減碼	查看
PANWPALO ALTO NETWORKS INC COM	Stock	18,354	$625.91 萬	0.34%	−601−3.2%	減碼	查看
BACBANK OF AMER CORP COM	Stock	105,936	$603.62 萬	0.32%	−243−0.2%	減碼	查看
WMWASTE MGMT INC DEL COM	Stock	26,994	$601.64 萬	0.32%	−276−1.0%	減碼	查看
PHPARKER-HANNIFIN CORP COM	Stock	6,052	$591.96 萬	0.32%	−61−1.0%	減碼	查看
APHAMPHENOL CORP NEW	CL A	32,372	$570.78 萬	0.31%	−2,042−5.9%	減碼	查看
NOKNOKIA CORP	SPONSORED ADR	424,432	$563.65 萬	0.30%	+424,432	新進	查看
VANGUARD SCOTTSDALE FDS92206C409	SHRT TRM CORP BD	69,153	$546.52 萬	0.29%	−384−0.6%	減碼	–
DHRDANAHER CORP DEL COM	Stock	27,486	$523.55 萬	0.28%	−38,374−58.3%	減碼	查看
ROKROCKWELL AUTOMATION INC COM	Stock	10,396	$514.69 萬	0.28%	+112+1.1%	加碼	查看
TKRTIMKEN CO	COM	35,057	$509.45 萬	0.27%	−27−0.1%	減碼	查看
KOCOCA COLA CO COM	Stock	61,206	$497.42 萬	0.27%	00.0%	不變	查看
LHXL3HARRIS TECHNOLOGIES INC COM	Stock	17,071	$496.07 萬	0.27%	−117−0.7%	減碼	查看
AMATAPPLIED MATLS INC COM	Stock	6,611	$477.98 萬	0.26%	−72−1.1%	減碼	查看
KMIKINDER MORGAN INC DEL COM	Stock	146,021	$466.83 萬	0.25%	−1,450−1.0%	減碼	查看
ISHARES IBOXX $ INVESTMENT GRADE CORPORATE BOND ETF464287242	ETF	42,455	$463.06 萬	0.25%	−915−2.1%	減碼	–
CLCOLGATE PALMOLIVE CO COM	Stock	49,161	$450.71 萬	0.24%	−42,004−46.1%	減碼	查看
NUVNUVEEN MUN VALUE FD INC	COM	487,825	$449.77 萬	0.24%	+19,000+4.1%	加碼	查看
METAMETA PLATFORMS INC CL A	Stock	7,931	$446.75 萬	0.24%	+671+9.2%	加碼	查看
RTXRTX CORPORATION COM	Stock	22,311	$423.31 萬	0.23%	−114−0.5%	減碼	查看
PFEPFIZER INC COM	Stock	173,222	$417.12 萬	0.22%	+686+0.4%	加碼	查看
DDOMINION ENERGY INC COM	Stock	60,496	$413.13 萬	0.22%	−130.0%	減碼	查看
ADIANALOG DEVICES INC COM	Stock	10,399	$413.02 萬	0.22%	−88−0.8%	減碼	查看
LENLENNAR CORP	CL A	45,336	$410.25 萬	0.22%	+45,336	新進	查看
HPEHEWLETT PACKARD ENTERPRISE C	COM	90,172	$406.77 萬	0.22%	−12,165−11.9%	減碼	查看
DGXQUEST DIAGNOSTICS INC	COM	18,585	$393.91 萬	0.21%	+127+0.7%	加碼	查看
BALLBALL CORP	COM	61,865	$386.04 萬	0.21%	−2,000−3.1%	減碼	查看
VANGUARD MORNINGSTAR MID-CAP ETF922908629	ETF	47,474	$382.5 萬	0.21%	+35,536+297.7%	加碼	–
MCDMCDONALDS CORP COM	Stock	14,069	$380.3 萬	0.20%	−257−1.8%	減碼	查看
AMTAMERICAN TOWER CORP COM	REIT	23,157	$378.78 萬	0.20%	+32+0.1%	加碼	查看
DISDISNEY WALT CO COM	Stock	38,908	$374.49 萬	0.20%	−567−1.4%	減碼	查看

2026 年第 1 季之後清倉（13 檔）

2026 年第 1 季季末還持有、這份申報已經沒有的部位。

CHARTER TRUST CO 在 2026 年第 1 季之後清倉的部位
證券	類別	2026 年第 1 季股數	2026 年第 1 季市值	2026 年第 1 季佔組合 %
DGDOLLAR GEN CORP NEW	COM	66,832	$793.5 萬	0.46%
ATMUATMUS FILTRATION TECHNOLOGIE	COM	115,603	$656.28 萬	0.38%
HONHoneywell Technologies	COM	17,196	$388.68 萬	0.23%
LULULULULEMON ATHLETICA INC COM	Stock	4,976	$76.18 萬	0.04%
DDDUPONT DE NEMOURS INC	COM	9,215	$42.2 萬	0.02%
ACNACCENTURE PLC IRELAND SHS CLASS A	Stock	1,893	$37.54 萬	0.02%
RYANRYAN SPECIALTY HOLDINGS INC	CL A	9,814	$33.11 萬	0.02%
BXBLACKSTONE INC	COM	2,076	$23.87 萬	0.01%
ISHARES TR464287440	7-10 YR TRSY BD	2,357	$22.5 萬	0.01%
CLXCLOROX CO DEL COM	Stock	2,118	$21.95 萬	0.01%
TMUST-MOBILE US INC COM	Stock	1,010	$21.21 萬	0.01%
WTRGESSENTIAL UTILS INC	COM	5,019	$20.21 萬	0.01%
TET1 ENERGY INC	COM NEW	15,000	$6.59 萬	0.00%

各季 13F 申報

CHARTER TRUST CO 各季的 13F 申報
季度	申報日	持股檔數	總值	變化	申報原文
2026 年第 2 季	2026/7/15	268	$18.62 億	與 2026 年第 1 季比較	SEC
2026 年第 1 季	2026/4/17	266	$17.09 億	與 2025 年第 4 季比較	SEC
2025 年第 4 季	2026/1/22	258	$17.3 億	與 2025 年第 3 季比較	SEC
2025 年第 3 季	2025/10/15	257	$16.66 億	與 2025 年第 2 季比較	SEC
2025 年第 2 季	2025/7/23	255	$15.63 億	與 2025 年第 1 季比較	SEC
2025 年第 1 季	2025/4/16	255	$15.1 億	與 2024 年第 4 季比較	SEC
2024 年第 4 季	2025/1/13	257	$15.27 億	與 2024 年第 3 季比較	SEC
2024 年第 3 季	2024/10/16	267	$15.68 億	與 2024 年第 2 季比較	SEC
2024 年第 2 季	2024/7/17	259	$15.11 億	與 2024 年第 1 季比較	SEC
2024 年第 1 季	2024/4/24	260	$14.97 億	與 2023 年第 4 季比較	SEC
2023 年第 4 季	2024/1/17	255	$13.41 億	與 2023 年第 3 季比較	SEC
2023 年第 3 季	2023/11/28	248	$12.56 億	與 2023 年第 2 季比較	SEC
2023 年第 2 季	2023/8/9	258	$13.04 億	與 2023 年第 1 季比較	SEC
2023 年第 1 季	2023/4/24	247	$12.56 億	與 2022 年第 4 季比較	SEC
2022 年第 4 季	2023/6/9修正	252	$12.52 億	與 2022 年第 3 季比較	SEC
2022 年第 3 季	2022/10/24	250	$11.61 億	與 2022 年第 2 季比較	SEC
2022 年第 2 季	2022/8/12	261	$12.5 億	與 2022 年第 1 季比較	SEC
2022 年第 1 季	2022/4/14	233	$11.15 億	與 2021 年第 4 季比較	SEC
2021 年第 4 季	2022/1/28	240	$11.78 億	與 2021 年第 3 季比較	SEC
2021 年第 3 季	2021/11/15	243	$10.69 億	與 2021 年第 2 季比較	SEC
2021 年第 2 季	2021/8/11	246	$10.76 億	與 2021 年第 1 季比較	SEC
2021 年第 1 季	2021/5/6	244	$10.28 億	–	SEC