Roosevelt Investment Group LLC
- SEC CIK
- 0001020617
- 最新申報
- 2022/10/19
Roosevelt Investment Group LLC 最新一份 13F 是 2022 年第 3 季（2022/10/19 申報）：288 檔多頭部位、總值 $13.9 億，前十大持股佔 32.9%，最大持股是 iShares Core MSCI Eafe ETF，佔 5.5%。Livermore 收錄了這家機構 7 份 13F 申報，最早是 2021 年第 1 季。
2022 年第 3 季發生什麼
跟 2022 年第 2 季比股數：新進、加碼、減碼、清倉各幾檔，以及買賣最多的部位。金額依申報隱含的季末價估算。
- 新進
- 15 檔
- 估計 +$2,862 萬
- 加碼
- 121 檔
- 估計 +$6,694 萬
- 減碼
- 92 檔
- 估計 −$7,299 萬
- 清倉
- 14 檔
- 估計 −$335.5 萬
前 5 大持股
佔這一季總值的比例
買進最多
新進與加碼，依估計買進金額
賣出最多
減碼與清倉，依估計賣出金額
指標
2022 年第 3 季的 13F 指標，只用申報裡的數字計算，定義在下方。
- 總值
- $13.9 億
- 較上季 −$226.5 萬 (−0.2%)
- 持股檔數
- 288
- 較上季 +1
- 前十大集中度
- 32.9%
- 前 10 大佔總值
- 週轉率
- 5.5%
- 2022 年第 3 季，單季
- 平均持有
- 6.4 季
- 依市值加權
計算方式
- 總值：這份 13F 所有多頭部位的市值合計（機構申報的季末市值），不含選擇權。
- 前十大集中度：市值最大的 10 檔部位合計，佔總值的比例。
- 週轉率：這一季的估計買進金額與估計賣出金額取較小的一個，除以這一季與上一季總值的平均。估計金額是股數的變化乘上申報隱含的季末價（市值除以股數）：新進用這一季的市值，清倉用上一季的市值。只算以股數申報的部位；上一季沒有申報時不計算。
- 平均持有季數：目前每一檔部位已經連續持有幾季（包括這一季；中間有一季沒持有或沒申報就重新計算），依這一季的市值加權平均。從 Livermore 收錄的第一份 13F（2021 年第 1 季）算起，更早就持有的部位會被低估。
各季 13F 申報
共 7 季，最早是 2021 年第 1 季。長條是每一季的 13F 總值，沒有申報的季留空。
最高 $18.1 億（2021 年第 4 季）
| 季度 | 申報日 | 持股檔數 | 總值 | 前三大持股 | 季變化 | 申報原文 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 年第 3 季 | 2022/10/19 | 288 | $13.9 億 | iShares Core MSCI Eafe ETFAAPLMSFT | 與 2022 年第 2 季比較 | SEC |
| 2022 年第 2 季 | 2022/8/3 | 287 | $13.9 億 | iShares Core MSCI Eafe ETFAAPLMSFT | 與 2022 年第 1 季比較 | SEC |
| 2022 年第 1 季 | 2022/5/2 | 291 | $16.7 億 | iShares Core MSCI Eafe ETFAAPLMSFT | 與 2021 年第 4 季比較 | SEC |
| 2021 年第 4 季 | 2022/2/2 | 287 | $18.1 億 | iShares Core MSCI Eafe ETFAAPLMSFT | 與 2021 年第 3 季比較 | SEC |
| 2021 年第 3 季 | 2021/11/5 | 247 | $16.1 億 | iShares Core MSCI Eafe ETFAAPLMSFT | 與 2021 年第 2 季比較 | SEC |
| 2021 年第 2 季 | 2021/8/11 | 247 | $16.6 億 | iShares Core MSCI Eafe ETFAAPLMSFT | 與 2021 年第 1 季比較 | SEC |
| 2021 年第 1 季 | 2021/5/4 | 243 | $15.3 億 | iShares Core MSCI Eafe ETFAAPLMSFT | – | SEC |