Wilbanks Smith & Thomas Asset Management LLC
- SEC CIK
- 0001007399
- 最新申報
- 2024/5/7
Wilbanks Smith & Thomas Asset Management LLC 最新一份 13F 是 2024 年第 1 季（2024/5/7 申報）：528 檔多頭部位、總值 $35.7 億，前十大持股佔 35.3%，最大持股是 Vanguard S&P 500 ETF，佔 9.3%。Livermore 收錄了這家機構 13 份 13F 申報，最早是 2021 年第 1 季。
2024 年第 1 季發生什麼
跟 2023 年第 4 季比股數：新進、加碼、減碼、清倉各幾檔，以及買賣最多的部位。金額依申報隱含的季末價估算。
- 新進
- 28 檔
- 估計 +$7,174 萬
- 加碼
- 183 檔
- 估計 +$1.17 億
- 減碼
- 220 檔
- 估計 −$8,937 萬
- 清倉
- 18 檔
- 估計 −$2,054 萬
前 5 大持股
佔這一季總值的比例
- Vanguard S&P 500 ETF9229083639.3%$3.31 億
- iShares Russell 1000 Growth ETF4642876145.4%$1.91 億
- iShares Core S&P 500 ETF4642872005.1%$1.84 億
- Vanguard Morningstar Value ETF9229087442.7%$9,664 萬
- Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF9229086292.5%$9,051 萬
持股比重
前 5 大持股與其餘 523 檔，佔組合總值的比例
- Vanguard S&P 500 ETF9.3%
- iShares Russell 1000 Growth ETF5.4%
- iShares Core S&P 500 ETF5.1%
- Vanguard Morningstar Value ETF2.7%
- Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF2.5%
- 其他 523 檔75.0%
買進最多
新進與加碼，依估計買進金額
- SPDR Series Trust78468R606+$3,336 萬新進
- DBX ETF Tr233051432+$1,545 萬加碼
- Invesco Exch TRD SLF Idx FD46138J460+$1,543 萬加碼
- Janus Detroit STR Tr47103U845+$1,296 萬新進
- SNPSSynopsys Inc
賣出最多
減碼與清倉，依估計賣出金額
比重減少最多
減碼與清倉，依佔組合比例減少的百分點
指標
2024 年第 1 季的 13F 指標，只用申報裡的數字計算，定義在下方。
- 總值
- $35.7 億
- 較上季 +$3.02 億 (+9.2%)
- 持股檔數
- 528
- 較上季 +10
- 前十大集中度
- 35.3%
- 前 10 大佔總值
- 週轉率
- 3.2%
- 2024 年第 1 季，單季
- 平均持有
- 11.2 季
- 依市值加權
計算方式
- 總值：這份 13F 所有多頭部位的市值合計（機構申報的季末市值），不含選擇權。
- 前十大集中度：市值最大的 10 檔部位合計，佔總值的比例。
- 週轉率：這一季的估計買進金額與估計賣出金額取較小的一個，除以這一季與上一季總值的平均。估計金額是股數的變化乘上申報隱含的季末價（市值除以股數）：新進用這一季的市值，清倉用上一季的市值。只算以股數申報的部位；上一季沒有申報時不計算。
- 平均持有季數：目前每一檔部位已經連續持有幾季（包括這一季；中間有一季沒持有或沒申報就重新計算），依這一季的市值加權平均。從 Livermore 收錄的第一份 13F（2021 年第 1 季）算起，更早就持有的部位會被低估。
各季 13F 申報
共 13 季，最早是 2021 年第 1 季。長條是每一季的 13F 總值，沒有申報的季留空。
最高 $35.7 億（2024 年第 1 季）
| 季度 | 申報日 | 持股檔數 | 總值 | 前三大持股 | 季變化 | 申報原文 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 年第 1 季 | 2024/5/7 | 528 | $35.7 億 | Vanguard S&P 500 ETFiShares Russell 1000 Growth ETFiShares Core S&P 500 ETF | 與 2023 年第 4 季比較 | SEC |
| 2023 年第 4 季 | 2024/2/6 | 518 | $32.7 億 | Vanguard S&P 500 ETFiShares Russell 1000 Growth ETFiShares Core S&P 500 ETF | 與 2023 年第 3 季比較 | SEC |
| 2023 年第 3 季 | 2023/11/6 | 494 | $28.9 億 | Vanguard S&P 500 ETFiShares Core S&P 500 ETFiShares Russell 1000 Growth ETF | 與 2023 年第 2 季比較 | SEC |
| 2023 年第 2 季 | 2023/8/8 | 513 | $30.3 億 | Vanguard S&P 500 ETFiShares Core S&P 500 ETFiShares Russell 1000 Growth ETF | 與 2023 年第 1 季比較 | SEC |
| 2023 年第 1 季 | 2023/5/5 | 506 | $28.8 億 | Vanguard S&P 500 ETFiShares Core S&P 500 ETFiShares Russell 1000 Growth ETF | 與 2022 年第 4 季比較 | SEC |
| 2022 年第 4 季 | 2023/2/14 | 496 | $26.4 億 | Vanguard S&P 500 ETFiShares Core S&P 500 ETFiShares Russell 1000 Growth ETF | 與 2022 年第 3 季比較 | SEC |
| 2022 年第 3 季 | 2022/10/31 | 468 | $23.3 億 | Vanguard S&P 500 ETFiShares Core S&P 500 ETFiShares Russell 1000 Growth ETF | 與 2022 年第 2 季比較 | SEC |
| 2022 年第 2 季 | 2022/8/3 | 480 | $23.8 億 | Vanguard S&P 500 ETFiShares Core S&P 500 ETFiShares Russell 1000 Growth ETF | 與 2022 年第 1 季比較 | SEC |
| 2022 年第 1 季 | 2022/5/5 | 501 | $25.0 億 | Vanguard S&P 500 ETFiShares Core S&P 500 ETFiShares Russell 1000 Growth ETF | 與 2021 年第 4 季比較 | SEC |
| 2021 年第 4 季 | 2022/2/8 | 508 | $28.7 億 | Vanguard S&P 500 ETFiShares Core S&P 500 ETFiShares Russell 1000 Growth ETF | 與 2021 年第 3 季比較 | SEC |
| 2021 年第 3 季 | 2021/11/4 | 503 | $25.5 億 | Vanguard S&P 500 ETFiShares Core S&P 500 ETFiShares Russell 1000 Growth ETF | 與 2021 年第 2 季比較 | SEC |
| 2021 年第 2 季 | 2021/8/4 | 491 | $25.5 億 | Vanguard S&P 500 ETFiShares Core S&P 500 ETFiShares Russell 1000 Growth ETF | 與 2021 年第 1 季比較 | SEC |
| 2021 年第 1 季 | 2021/5/11 | 468 | $23.1 億 | Vanguard S&P 500 ETFiShares Core S&P 500 ETFiShares Russell 1000 Growth ETF | – | SEC |