Avantax Planning Partners, Inc.
- SEC CIK
- 0001005441
- 最新申報
- 2026/7/28
Avantax Planning Partners, Inc. 最新一份 13F 是 2026 年第 2 季（2026/7/28 申報）：454 檔多頭部位、總值 $40.2 億，前十大持股佔 50.6%，最大持股是 Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF，佔 12.6%。Livermore 收錄了這家機構 22 份 13F 申報，最早是 2021 年第 1 季。
2026 年第 2 季發生什麼
跟 2026 年第 1 季比股數：新進、加碼、減碼、清倉各幾檔，以及買賣最多的部位。金額依申報隱含的季末價估算。
- 新進
- 43 檔
- 估計 +$1,463 萬
- 加碼
- 109 檔
- 估計 +$6,654 萬
- 減碼
- 224 檔
- 估計 −$4,952 萬
- 清倉
- 24 檔
- 估計 −$840.9 萬
前 5 大持股
佔這一季總值的比例
- Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF80852430012.6%$5.06 億
- Schwab U.S. Large-Cap Value ETF8085244098.8%$3.56 億
- Schwab International Equity ETF8085248055.3%$2.11 億
- Schwab US Aggregate Bond ETF8085248394.6%$1.84 億
- Schwab US Dividend Equity ETF8085247974.3%$1.71 億
買進最多
新進與加碼，依估計買進金額
- J P Morgan Exchange Traded F46654Q781+$1,095 萬加碼
- Schwab International Equity ETF808524805+$852.5 萬加碼
- Schwab US Aggregate Bond ETF808524839+$612.1 萬加碼
- SPDR Series Trust78464A664+$610.8 萬加碼
- J P Morgan Exchange Traded F46641Q647+$477.7 萬加碼
比重增加最多
新進與加碼，依佔組合比例增加的百分點
- J P Morgan Exchange Traded F46654Q781+0.32 個百分點3.5% → 3.8%
- Schwab International Equity ETF808524805+0.29 個百分點5.0% → 5.3%
- SPDR Series Trust78464A201+0.16 個百分點0.9% → 1.0%
- SPDR Series Trust78464A821+0.12 個百分點0.8% → 1.0%
- State Street SPDR S&P 400 Mid Cap Value ETF78464A839+0.10 個百分點2.1% → 2.2%
賣出最多
減碼與清倉，依估計賣出金額
- Vanguard Dividend Appreciation ETF921908844−$497.8 萬減碼
- Schwab US Dividend Equity ETF808524797−$360.0 萬減碼
- Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF808524300−$269.7 萬減碼
- State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF78464A508−$217.6 萬減碼
- SLDESlide Insurance Holdings, Inc.
比重減少最多
減碼與清倉，依佔組合比例減少的百分點
- Schwab US Dividend Equity ETF808524797−0.38 個百分點4.6% → 4.3%
- Vanguard Dividend Appreciation ETF921908844−0.13 個百分點1.0% → 0.9%
- Alps ETF Tr00162Q718−0.12 個百分點1.1% → 1.0%
- SPDR Series Trust78464A284−0.10 個百分點1.1% → 1.0%
- First Tr Exch Traded FD III33739N108−0.10 個百分點1.2% → 1.1%
指標
2026 年第 2 季的 13F 指標，只用申報裡的數字計算，定義在下方。
- 總值
- $40.2 億
- 較上季 +$3.75 億 (+10.3%)
- 持股檔數
- 454
- 較上季 +19
- 前十大集中度
- 50.6%
- 前 10 大佔總值
- 週轉率
- 1.5%
- 2026 年第 2 季，單季
- 平均持有
- 18.8 季
- 依市值加權
計算方式
- 總值：這份 13F 所有多頭部位的市值合計（機構申報的季末市值），不含選擇權。
- 前十大集中度：市值最大的 10 檔部位合計，佔總值的比例。
- 週轉率：這一季的估計買進金額與估計賣出金額取較小的一個，除以這一季與上一季總值的平均。估計金額是股數的變化乘上申報隱含的季末價（市值除以股數）：新進用這一季的市值，清倉用上一季的市值。只算以股數申報的部位；上一季沒有申報時不計算。
- 平均持有季數：目前每一檔部位已經連續持有幾季（包括這一季；中間有一季沒持有或沒申報就重新計算），依這一季的市值加權平均。從 Livermore 收錄的第一份 13F（2021 年第 1 季）算起，更早就持有的部位會被低估。
各季 13F 申報
共 22 季，最早是 2021 年第 1 季。長條是每一季的 13F 總值，沒有申報的季留空。
最高 $40.2 億（2026 年第 2 季）
| 季度 | 申報日 | 持股檔數 | 總值 | 前三大持股 | 季變化 | 申報原文 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 年第 2 季 | 2026/7/28 | 454 | $40.2 億 | Schwab U.S. Large-Cap Growth ETFSchwab U.S. Large-Cap Value ETFSchwab International Equity ETF | 與 2026 年第 1 季比較 | SEC |
| 2026 年第 1 季 | 2026/5/4 | 435 | $36.4 億 | Schwab U.S. Large-Cap Growth ETFSchwab U.S. Large-Cap Value ETFSchwab International Equity ETF | 與 2025 年第 4 季比較 | SEC |
| 2025 年第 4 季 | 2026/2/5 | 437 | $35.8 億 | Schwab U.S. Large-Cap Growth ETFSchwab U.S. Large-Cap Value ETFSchwab US Dividend Equity ETF | 與 2025 年第 3 季比較 | SEC |
| 2025 年第 3 季 | 2025/10/31 | 438 | $34.9 億 | Schwab U.S. Large-Cap Growth ETFSchwab U.S. Large-Cap Value ETFSchwab US Dividend Equity ETF | 與 2025 年第 2 季比較 | SEC |
| 2025 年第 2 季 | 2025/8/11 | 447 | $31.5 億 | Schwab U.S. Large-Cap Growth ETFSchwab U.S. Large-Cap Value ETFSchwab US Dividend Equity ETF | 與 2025 年第 1 季比較 | SEC |
| 2025 年第 1 季 | 2025/4/29 | 431 | $28.2 億 | Schwab U.S. Large-Cap Growth ETFSchwab US Dividend Equity ETFSchwab U.S. Large-Cap Value ETF | 與 2024 年第 4 季比較 | SEC |
| 2024 年第 4 季 | 2025/2/7 | 430 | $27.7 億 | Schwab U.S. Large-Cap Growth ETFSchwab U.S. Large-Cap Value ETFSchwab US Dividend Equity ETF | 與 2024 年第 3 季比較 | SEC |
| 2024 年第 3 季 | 2024/11/14 | 443 | $27.9 億 | Schwab U.S. Large-Cap Growth ETFSchwab U.S. Large-Cap Value ETFSchwab US Dividend Equity ETF | 與 2024 年第 2 季比較 | SEC |
| 2024 年第 2 季 | 2024/8/9 | 471 | $31.1 億 | Schwab U.S. Large-Cap Growth ETFSchwab U.S. Large-Cap Value ETFSchwab US Dividend Equity ETF | 與 2024 年第 1 季比較 | SEC |
| 2024 年第 1 季 | 2024/5/3 | 465 | $30.9 億 | Schwab U.S. Large-Cap Growth ETFSchwab U.S. Large-Cap Value ETFSchwab US Dividend Equity ETF | 與 2023 年第 4 季比較 | SEC |
| 2023 年第 4 季 | 2024/2/9 | 372 | $26.2 億 | Schwab U.S. Large-Cap Growth ETFSchwab U.S. Large-Cap Value ETFSchwab US Dividend Equity ETF | 與 2023 年第 3 季比較 | SEC |
| 2023 年第 3 季 | 2023/11/6 | 362 | $23.9 億 | Schwab U.S. Large-Cap Growth ETFSchwab U.S. Large-Cap Value ETFSchwab US Dividend Equity ETF | 與 2023 年第 2 季比較 | SEC |
| 2023 年第 2 季 | 2023/7/18 | 372 | $25.2 億 | Schwab U.S. Large-Cap Growth ETFSchwab U.S. Large-Cap Value ETFSchwab US Dividend Equity ETF | 與 2023 年第 1 季比較 | SEC |
| 2023 年第 1 季 | 2023/4/21 | 377 | $24.6 億 | Schwab U.S. Large-Cap Growth ETFSchwab U.S. Large-Cap Value ETFSchwab US Dividend Equity ETF | 與 2022 年第 4 季比較 | SEC |
| 2022 年第 4 季 | 2023/2/10 | 367 | $25.2 億 | Schwab U.S. Large-Cap Growth ETFSchwab U.S. Large-Cap Value ETFSchwab US Dividend Equity ETF | 與 2022 年第 3 季比較 | SEC |
| 2022 年第 3 季 | 2022/10/14 | 347 | $22.2 億 | Schwab U.S. Large-Cap Growth ETFSchwab U.S. Large-Cap Value ETFSchwab US Dividend Equity ETF | 與 2022 年第 2 季比較 | SEC |
| 2022 年第 2 季 | 2022/7/18 | 343 | $23.4 億 | Schwab U.S. Large-Cap Growth ETFSchwab U.S. Large-Cap Value ETFSchwab US Dividend Equity ETF | 與 2022 年第 1 季比較 | SEC |
| 2022 年第 1 季 | 2022/5/9 | 359 | $25.2 億 | Schwab U.S. Large-Cap Growth ETFSchwab U.S. Large-Cap Value ETFSchwab US Dividend Equity ETF | 與 2021 年第 4 季比較 | SEC |
| 2021 年第 4 季 | 2022/1/28 | 355 | $24.3 億 | Schwab U.S. Large-Cap Growth ETFSchwab U.S. Large-Cap Value ETFSchwab US Dividend Equity ETF | 與 2021 年第 3 季比較 | SEC |
| 2021 年第 3 季 | 2021/10/27 | 339 | $21.7 億 | Schwab U.S. Large-Cap Growth ETFSchwab U.S. Large-Cap Value ETFSchwab US Dividend Equity ETF | 與 2021 年第 2 季比較 | SEC |
| 2021 年第 2 季 | 2021/8/10 | 326 | $21.3 億 | Schwab U.S. Large-Cap Growth ETFSchwab U.S. Large-Cap Value ETFSchwab US Dividend Equity ETF | 與 2021 年第 1 季比較 | SEC |
| 2021 年第 1 季 | 2021/5/6 | 314 | $19.4 億 | Schwab U.S. Large-Cap Growth ETFSchwab U.S. Large-Cap Value ETFSchwab US Dividend Equity ETF | – | SEC |