Financial Counselors Inc
- SEC CIK
- 0000949623
- 最新申報
- 2026/8/4
Financial Counselors Inc 最新一份 13F 是 2026 年第 2 季（2026/8/4 申報）：13 檔多頭部位、總值 $7,266 萬，前十大持股佔 99.2%，最大持股是 iShares Core S&P 500 ETF，佔 80.4%。Livermore 收錄了這家機構 22 份 13F 申報，最早是 2021 年第 1 季。
2026 年第 2 季發生什麼
跟 2026 年第 1 季比股數：新進、加碼、減碼、清倉各幾檔，以及買賣最多的部位。金額依申報隱含的季末價估算。
- 新進
- 3 檔
- 估計 +$67.7 萬
- 加碼
- 3 檔
- 估計 +$266.6 萬
- 減碼
- 3 檔
- 估計 −$341.6 萬
- 清倉
- 2 檔
- 估計 −$756.4 萬
前 5 大持股
佔這一季總值的比例
- iShares Core S&P 500 ETF46428720080.4%$5,840 萬
- iShares Core MSCI Emerging Markets ETF46434G1036.3%$458.5 萬
- iShares Core S&P Small Cap ETF4642878044.1%$295.6 萬
- Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF9229086112.6%$188.4 萬
- Vanguard S&P 500 ETF9229083631.8%$127.5 萬
持股比重
前 5 大持股與其餘 8 檔，佔組合總值的比例
- iShares Core S&P 500 ETF80.4%
- iShares Core MSCI Emerging Markets ETF6.3%
- iShares Core S&P Small Cap ETF4.1%
- Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF2.6%
- Vanguard S&P 500 ETF1.8%
- 其他 8 檔4.9%
買進最多
新進與加碼，依估計買進金額
賣出最多
減碼與清倉，依估計賣出金額
- Vanguard Ftse Developed Markets ETF921943858−$578.2 萬清倉
- iShares Core S&P 500 ETF464287200−$310.4 萬減碼
- Vanguard Ftse Emerging Markets ETF922042858−$178.2 萬清倉
- iShares Core S&P Small Cap ETF464287804−$25.3 萬減碼
- Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF922908611−$5.93 萬減碼
比重減少最多
減碼與清倉，依佔組合比例減少的百分點
- Vanguard Ftse Developed Markets ETF921943858−8.16 個百分點8.2% → 0.0%
- Vanguard Ftse Emerging Markets ETF922042858−2.51 個百分點2.5% → 0.0%
指標
2026 年第 2 季的 13F 指標，只用申報裡的數字計算，定義在下方。
- 總值
- $7,266 萬
- 較上季 +$180.0 萬 (+2.5%)
- 持股檔數
- 13
- 較上季 +1
- 前十大集中度
- 99.2%
- 前 10 大佔總值
- 週轉率
- 4.7%
- 2026 年第 2 季，單季
- 平均持有
- 21.8 季
- 依市值加權
計算方式
- 總值：這份 13F 所有多頭部位的市值合計（機構申報的季末市值），不含選擇權。
- 前十大集中度：市值最大的 10 檔部位合計，佔總值的比例。
- 週轉率：這一季的估計買進金額與估計賣出金額取較小的一個，除以這一季與上一季總值的平均。估計金額是股數的變化乘上申報隱含的季末價（市值除以股數）：新進用這一季的市值，清倉用上一季的市值。只算以股數申報的部位；上一季沒有申報時不計算。
- 平均持有季數：目前每一檔部位已經連續持有幾季（包括這一季；中間有一季沒持有或沒申報就重新計算），依這一季的市值加權平均。從 Livermore 收錄的第一份 13F（2021 年第 1 季）算起，更早就持有的部位會被低估。
各季 13F 申報
共 22 季，最早是 2021 年第 1 季。長條是每一季的 13F 總值，沒有申報的季留空。
最高 $68.5 億（2024 年第 4 季）
| 季度 | 申報日 | 持股檔數 | 總值 | 前三大持股 | 季變化 | 申報原文 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 年第 2 季 | 2026/8/4 | 13 | $7,266 萬 | iShares Core S&P 500 ETFiShares Core MSCI Emerging Markets ETFiShares Core S&P Small Cap ETF | 與 2026 年第 1 季比較 | SEC |
| 2026 年第 1 季 | 2026/5/1 | 12 | $7,086 萬 | iShares Core S&P 500 ETFVanguard Ftse Developed Markets ETFiShares Core S&P Small Cap ETF | 與 2025 年第 4 季比較 | SEC |
| 2025 年第 4 季 | 2026/2/3 | 13 | $7,211 萬 | iShares Core S&P 500 ETFVanguard Ftse Developed Markets ETFiShares Core S&P Small Cap ETF | 與 2025 年第 3 季比較 | SEC |
| 2025 年第 3 季 | 2025/11/6 | 15 | $7,515 萬 | Schwab U.S. Large-Cap Growth ETFSchwab U.S. Large-Cap Value ETFiShares Core S&P 500 ETF | 與 2025 年第 2 季比較 | SEC |
| 2025 年第 2 季 | 2025/8/1 | 15 | $7,069 萬 | Schwab U.S. Large-Cap Growth ETFSchwab U.S. Large-Cap Value ETFiShares Core S&P 500 ETF | 與 2025 年第 1 季比較 | SEC |
| 2025 年第 1 季 | 2025/4/29 | 579 | $65.9 億 | AAPLMSFTVanguard Morningstar Mid-Cap ETF | 與 2024 年第 4 季比較 | SEC |
| 2024 年第 4 季 | 2025/2/12 | 576 | $68.5 億 | AAPLMSFTNVDA | 與 2024 年第 3 季比較 | SEC |
| 2024 年第 3 季 | 2024/11/14 | 586 | $67.5 億 | AAPLMSFTNVDA | 與 2024 年第 2 季比較 | SEC |
| 2024 年第 2 季 | 2024/8/1 | 559 | $62.2 億 | MSFTAAPLNVDA | 與 2024 年第 1 季比較 | SEC |
| 2024 年第 1 季 | 2024/5/2 | 569 | $59.3 億 | MSFTAAPLVanguard Morningstar Mid-Cap ETF | 與 2023 年第 4 季比較 | SEC |
| 2023 年第 4 季 | 2024/1/26 | 569 | $56.0 億 | AAPLMSFTVanguard Morningstar Mid-Cap ETF | 與 2023 年第 3 季比較 | SEC |
| 2023 年第 3 季 | 2023/11/7 | 554 | $50.0 億 | AAPLMSFTVanguard Morningstar Mid-Cap ETF | 與 2023 年第 2 季比較 | SEC |
| 2023 年第 2 季 | 2023/7/27 | 498 | $49.2 億 | AAPLMSFTVanguard Morningstar Mid-Cap ETF | 與 2023 年第 1 季比較 | SEC |
| 2023 年第 1 季 | 2023/5/2 | 499 | $46.5 億 | AAPLMSFTVanguard Morningstar Mid-Cap ETF | 與 2022 年第 4 季比較 | SEC |
| 2022 年第 4 季 | 2023/2/14 | 502 | $44.6 億 | AAPLMSFTVanguard Morningstar Mid-Cap ETF | 與 2022 年第 3 季比較 | SEC |
| 2022 年第 3 季 | 2022/11/1 | 483 | $40.6 億 | AAPLMSFTVanguard Morningstar Mid-Cap ETF | 與 2022 年第 2 季比較 | SEC |
| 2022 年第 2 季 | 2022/8/2 | 502 | $42.8 億 | AAPLMSFTVanguard Morningstar Mid-Cap ETF | 與 2022 年第 1 季比較 | SEC |
| 2022 年第 1 季 | 2022/4/28 | 516 | $48.3 億 | AAPLMSFTVanguard Morningstar Mid-Cap ETF | 與 2021 年第 4 季比較 | SEC |
| 2021 年第 4 季 | 2022/2/10 | 517 | $48.7 億 | AAPLMSFTVanguard Morningstar Mid-Cap ETF | 與 2021 年第 3 季比較 | SEC |
| 2021 年第 3 季 | 2021/10/26 | 539 | $46.7 億 | AAPLMSFTVanguard Morningstar Mid-Cap ETF | 與 2021 年第 2 季比較 | SEC |
| 2021 年第 2 季 | 2021/8/3 | 529 | $46.0 億 | AAPLMSFTVanguard Morningstar Mid-Cap ETF | 與 2021 年第 1 季比較 | SEC |
| 2021 年第 1 季 | 2021/4/29 | 528 | $43.0 億 | AAPLMSFTVanguard Morningstar Mid-Cap ETF | – | SEC |