Berkshire Asset Management LLC
- SEC CIK
- 0000949012
- 最新申報
- 2026/8/5
Berkshire Asset Management LLC 最新一份 13F 是 2026 年第 2 季（2026/8/5 申報）：270 檔多頭部位、總值 $25.5 億，前十大持股佔 33.4%，最大持股是 JPMorgan Chase & Co（JPM），佔 4.5%。Livermore 收錄了這家機構 22 份 13F 申報，最早是 2021 年第 1 季。
2026 年第 2 季發生什麼
跟 2026 年第 1 季比股數：新進、加碼、減碼、清倉各幾檔，以及買賣最多的部位。金額依申報隱含的季末價估算。
- 新進
- 18 檔
- 估計 +$5,480 萬
- 加碼
- 108 檔
- 估計 +$2,273 萬
- 減碼
- 84 檔
- 估計 −$5,094 萬
- 清倉
- 11 檔
- 估計 −$5,123 萬
前 5 大持股
佔這一季總值的比例
買進最多
新進與加碼，依估計買進金額
賣出最多
減碼與清倉，依估計賣出金額
指標
2026 年第 2 季的 13F 指標，只用申報裡的數字計算，定義在下方。
- 總值
- $25.5 億
- 較上季 +$2.16 億 (+9.3%)
- 持股檔數
- 270
- 較上季 +7
- 前十大集中度
- 33.4%
- 前 10 大佔總值
- 週轉率
- 3.2%
- 2026 年第 2 季，單季
- 平均持有
- 19.1 季
- 依市值加權
計算方式
- 總值：這份 13F 所有多頭部位的市值合計（機構申報的季末市值），不含選擇權。
- 前十大集中度：市值最大的 10 檔部位合計，佔總值的比例。
- 週轉率：這一季的估計買進金額與估計賣出金額取較小的一個，除以這一季與上一季總值的平均。估計金額是股數的變化乘上申報隱含的季末價（市值除以股數）：新進用這一季的市值，清倉用上一季的市值。只算以股數申報的部位；上一季沒有申報時不計算。
- 平均持有季數：目前每一檔部位已經連續持有幾季（包括這一季；中間有一季沒持有或沒申報就重新計算），依這一季的市值加權平均。從 Livermore 收錄的第一份 13F（2021 年第 1 季）算起，更早就持有的部位會被低估。
各季 13F 申報
共 22 季，最早是 2021 年第 1 季。長條是每一季的 13F 總值，沒有申報的季留空。
最高 $25.5 億（2026 年第 2 季）
| 季度 | 申報日 | 持股檔數 | 總值 | 前三大持股 | 季變化 | 申報原文 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 年第 2 季 | 2026/8/5 | 270 | $25.5 億 | JPMDELLCSCO | 與 2026 年第 1 季比較 | SEC |
| 2026 年第 1 季 | 2026/5/11 | 263 | $23.3 億 | JPMABBVCVX | 與 2025 年第 4 季比較 | SEC |
| 2025 年第 4 季 | 2026/2/17 | 261 | $22.8 億 | JPMMSFTABBV | 與 2025 年第 3 季比較 | SEC |
| 2025 年第 3 季 | 2025/11/7 | 297 | $23.5 億 | JPMMSFTABBV | 與 2025 年第 2 季比較 | SEC |
| 2025 年第 2 季 | 2025/8/13 | 285 | $22.1 億 | JPMMSFTABBV | 與 2025 年第 1 季比較 | SEC |
| 2025 年第 1 季 | 2025/5/14 | 282 | $20.9 億 | JPMMSFTABBV | 與 2024 年第 4 季比較 | SEC |
| 2024 年第 4 季 | 2025/2/7 | 279 | $21.1 億 | JPMMSFTABBV | 與 2024 年第 3 季比較 | SEC |
| 2024 年第 3 季 | 2024/11/14 | 284 | $19.7 億 | MSFTJPMABBV | 與 2024 年第 2 季比較 | SEC |
| 2024 年第 2 季 | 2024/8/13 | 288 | $20.1 億 | MSFTJPMABBV | 與 2024 年第 1 季比較 | SEC |
| 2024 年第 1 季 | 2024/5/14 | 234 | $18.9 億 | MSFTJPMABBV | 與 2023 年第 4 季比較 | SEC |
| 2023 年第 4 季 | 2024/2/9 | 226 | $17.5 億 | MSFTJPMABBV | 與 2023 年第 3 季比較 | SEC |
| 2023 年第 3 季 | 2023/11/14 | 223 | $16.0 億 | MSFTJPMCVX | 與 2023 年第 2 季比較 | SEC |
| 2023 年第 2 季 | 2023/8/14 | 228 | $16.9 億 | MSFTJPMCVX | 與 2023 年第 1 季比較 | SEC |
| 2023 年第 1 季 | 2023/6/6 | 228 | $16.2 億 | MSFTABBVCVX | 與 2022 年第 4 季比較 | SEC |
| 2022 年第 4 季 | 2023/2/15 | 140 | $15.6 億 | CVXABBVJPM | 與 2022 年第 3 季比較 | SEC |
| 2022 年第 3 季 | 2022/11/14 | 218 | $14.1 億 | CVXABBVMSFT | 與 2022 年第 2 季比較 | SEC |
| 2022 年第 2 季 | 2022/8/12 | 221 | $15.3 億 | ABBVMSFTCVX | 與 2022 年第 1 季比較 | SEC |
| 2022 年第 1 季 | 2022/5/16 | 201 | $15.9 億 | MSFTABBVJPM | 與 2021 年第 4 季比較 | SEC |
| 2021 年第 4 季 | 2022/2/14 | 239 | $16.4 億 | MSFTJPMBAC | 與 2021 年第 3 季比較 | SEC |
| 2021 年第 3 季 | 2021/11/15 | 239 | $14.9 億 | JPMBACMSFT | 與 2021 年第 2 季比較 | SEC |
| 2021 年第 2 季 | 2021/8/16 | 233 | $14.8 億 | JPMBACMSFT | 與 2021 年第 1 季比較 | SEC |
| 2021 年第 1 季 | 2021/5/17 | 227 | $13.5 億 | JPMBACMSFT | – | SEC |
13D 與 13G 申報
Berkshire Asset Management LLC 以 Schedule 13D 或 13G 申報持有 5% 以上股份的公司，以及它最新的申報。
目前持股 5% 以上的公司
1 家，依持股比例由大到小。
| 公司 | 最新表單 | 持股 | 變化 | 首次申報 | 最新申報 | 原文 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| iM Global Partner FundsExchange Traded Fund | 13G/A | 5.50%股數 5.96 萬 | −3.00 個百分點原本 8.50% | 2025/5/124 份 | 2026/7/14 | SEC |
最新申報
Berkshire Asset Management LLC 送件、或名列申報人的申報共 4 份，由新到舊。
| 公司 | 申報時間（美東） | 表單 | 持股 | 變化 | 事件日 | 原文 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| iM Global Partner FundsExchange Traded Fund | 2026/7/1415:23 ET | 13G/A | 5.50%股數 5.96 萬 | −3.00 個百分點原本 8.50% | 2026/6/30 | SEC |
| Litman Gregory Funds TrustiMGP Berkshire Dividend Growth ETF | 2026/5/1110:11 ET | 13G/A | 8.50%股數 5.96 萬 | +1.40 個百分點原本 7.10% | 2026/3/31 | SEC |
| Litman Gregory Funds TrustiMGP Berkshire Dividend Growth ETF | 2025/10/2314:36 ET | 13G/A | 7.10%股數 4.79 萬 | +0.90 個百分點原本 6.20% | 2025/9/30 | SEC |
| Litman Gregory Funds TrustiMGP Berkshire Dividend Growth ETF | 2025/5/1208:38 ET | 13G | 6.20%股數 4.78 萬 | 新申報 | 2025/3/31 | SEC |