Mark Stevens
- SEC CIK
- 0000933482
- 最新申報
- 2023/10/27
2022 年第 3 季持倉
持倉截至 2022/9/30，2022/11/2 申報。只含多頭部位，變化是跟 2022 年第 2 季比股數。
- 持股檔數
- 218
- 較 2022 年第 2 季 −7
- 總值
- $7.15 億
- 較 2022 年第 2 季 −$5,948 萬 (−7.7%)
| 證券 | 類別 | 股數 | 市值 | 佔組合 % | 股數變化 | 動作 | 紀錄 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AMGNAmgen Inc | Stock | 41,922 | $944.9 萬 | 1.3% | −4,033−8.8% | 減碼 | 歷史 |
| Vanguard Ftse Emerging Markets ETF922042858 | ETF | 274,876 | $1,003 萬 | 1.4% | +17,972+7.0% | 加碼 | – |
| WMTWalmart Inc. | Stock | 78,337 | $1,016 萬 | 1.4% | −5,563−6.6% | 減碼 | 歷史 |
| RTXRTX Corp | Stock | 124,589 | $1,020 萬 | 1.4% | −11,027−8.1% | 減碼 | 歷史 |
| Vanguard Scottsdale FDS92206C409 | SHRT TRM CORP BD | 138,072 | $1,026 萬 | 1.4% | +11,950+9.5% | 加碼 | – |
| GOOGLAlphabet Inc. | Stock | 114,760 | $1,098 萬 | 1.5% | +23,400+25.6% | 加碼依 20 比 1 拆股換算 | 歷史 |
| JNJJohnson & Johnson | Stock | 70,275 | $1,148 萬 | 1.6% | −5,559−7.3% | 減碼 | 歷史 |
| iShares Tr464287457 | 1 3 YR TREAS BD | 150,709 | $1,224 萬 | 1.7% | +5,835+4.0% | 加碼 | – |
| New York Life Investments Et45409B107 | HEDGE MULTI STRA | 457,577 | $1,269 萬 | 1.8% | +5,437+1.2% | 加碼 | – |
| J P Morgan Exchange Traded F46641Q332 | EQUITY PREMIUM | 252,475 | $1,293 萬 | 1.8% | −14,069−5.3% | 減碼 | – |
| MSFTMicrosoft Corp | Stock | 70,232 | $1,636 萬 | 2.3% | −4,959−6.6% | 減碼 | 歷史 |
| AAPLApple Inc. | Stock | 147,256 | $2,035 萬 | 2.8% | −10,887−6.9% | 減碼 | 歷史 |
| iShares Tr464288877 | EAFE VALUE ETF | 672,019 | $2,589 萬 | 3.6% | +7,134+1.1% | 加碼 | – |
| iShares Tr464288885 | EAFE GRWTH ETF | 360,007 | $2,612 萬 | 3.7% | +443+0.1% | 加碼 | – |
| VanEck ETF Trust92189H201 | INTRMDT MUNI ETF | 640,294 | $2,788 萬 | 3.9% | +684+0.1% | 加碼 | – |
| Vanguard Morningstar Growth ETF922908736 | ETF | 154,447 | $3,304 萬 | 4.6% | +5,494+3.7% | 加碼 | – |
| Vanguard Morningstar Value ETF922908744 | ETF | 344,179 | $4,250 萬 | 5.9% | −30,108−8.0% | 減碼 | – |
| HTLFHeartland Financial USA Inc | COM | 1,640,534 | $7,113 萬 | 10.0% | −4,186−0.3% | 減碼 | 歷史 |
2022 年第 2 季之後清倉（19 檔）
2022 年第 2 季季末還持有、這份申報已經沒有的部位。
| 證券 | 類別 | 2022 年第 2 季股數 | 2022 年第 2 季市值 | 2022 年第 2 季佔組合 % | 紀錄 |
|---|---|---|---|---|---|
| FEFirstenergy Corp | COM | 19,944 | $76.6 萬 | 0.1% | 歷史 |
| QCRHQCR Holdings Inc | COM | 6,500 | $35.1 萬 | <0.1% | 歷史 |
| iShares Tr464288612 | INTRM GOV CR ETF | 3,185 | $33.6 萬 | <0.1% | – |
| IAUiShares Gold Trust | ETF | 9,022 | $31.0 萬 | <0.1% | 歷史 |
| AMPAmeriprise Financial Inc | COM | 1,150 | $27.3 萬 | <0.1% | 歷史 |
| GEGeneral Electric Co | Stock | 4,210 | $26.8 萬 | <0.1% | 歷史 |
| ZTSZoetis Inc. | Stock | 1,433 | $24.6 萬 | <0.1% | 歷史 |
| MRSHMarsh & McLennan Companies, Inc. | Stock | 1,515 | $23.5 萬 | <0.1% | 歷史 |
| SYYSysco Corp | Stock | 2,679 | $22.7 萬 | <0.1% | 歷史 |
| PPGPPG Industries Inc | Stock | 1,950 | $22.3 萬 | <0.1% | 歷史 |
| Vanguard Health Care ETF92204A504 | ETF | 925 | $21.8 萬 | <0.1% | – |
| USBUS Bancorp DE | COM NEW | 4,735 | $21.8 萬 | <0.1% | 歷史 |
| SHENShenandoah Telecommunications Co | COM | 9,400 | $20.9 萬 | <0.1% | 歷史 |
| MAXRMaxar Technologies Inc. | COM | 7,950 | $20.7 萬 | <0.1% | 歷史 |
| GILDGilead Sciences, Inc. | Stock | 3,329 | $20.6 萬 | <0.1% | 歷史 |
| LUVSouthwest Airlines Co | COM | 5,659 | $20.4 萬 | <0.1% | 歷史 |
| Invesco Exch Traded FD Tr II46138E511 | PFD ETF | 12,110 | $14.9 萬 | <0.1% | – |
| BCSBarclays PLC | ADR | 12,516 | $9.50 萬 | <0.1% | 歷史 |
| Alexco Resource Corp01535P106 | COM | 17,600 | $7,000 | <0.1% | – |