Mark Stevens
- SEC CIK
- 0000933482
- 最新申報
- 2023/10/27
Mark Stevens 最新一份 13F 是 2023 年第 3 季（2023/10/27 申報）：245 檔多頭部位、總值 $7.48 億，前十大持股佔 42.3%，最大持股是 Vanguard Morningstar Value ETF，佔 6.7%。Livermore 收錄了這家機構 11 份 13F 申報，最早是 2021 年第 1 季。
2023 年第 3 季發生什麼
跟 2023 年第 2 季比股數：新進、加碼、減碼、清倉各幾檔，以及買賣最多的部位。金額依申報隱含的季末價估算。
- 新進
- 19 檔
- 估計 +$699.4 萬
- 加碼
- 87 檔
- 估計 +$2,401 萬
- 減碼
- 78 檔
- 估計 −$3,328 萬
- 清倉
- 10 檔
- 估計 −$265.8 萬
前 5 大持股
佔這一季總值的比例
- Vanguard Morningstar Value ETF9229087446.7%$4,990 萬
- Heartland Finl USA Inc42234Q1026.4%$4,767 萬
- Vanguard Morningstar Growth ETF9229087366.3%$4,726 萬
- VanEck ETF Trust92189H2014.9%$3,698 萬
- iShares Tr4642888774.1%$3,105 萬
買進最多
新進與加碼，依估計買進金額
- Vanguard Total Bond Market ETF921937835+$320.5 萬加碼
- Vanguard Real Estate ETF922908553+$279.8 萬加碼
- VanEck ETF Trust92189H201+$243.1 萬加碼
- PLDPrologis, Inc.
- iShares Tr464288877+$155.8 萬加碼
賣出最多
減碼與清倉，依估計賣出金額
指標
2023 年第 3 季的 13F 指標，只用申報裡的數字計算，定義在下方。
- 總值
- $7.48 億
- 較上季 −$2,834 萬 (−3.6%)
- 持股檔數
- 245
- 較上季 +9
- 前十大集中度
- 42.3%
- 前 10 大佔總值
- 週轉率
- 4.1%
- 2023 年第 3 季，單季
- 平均持有
- 10.4 季
- 依市值加權
計算方式
- 總值：這份 13F 所有多頭部位的市值合計（機構申報的季末市值），不含選擇權。
- 前十大集中度：市值最大的 10 檔部位合計，佔總值的比例。
- 週轉率：這一季的估計買進金額與估計賣出金額取較小的一個，除以這一季與上一季總值的平均。估計金額是股數的變化乘上申報隱含的季末價（市值除以股數）：新進用這一季的市值，清倉用上一季的市值。只算以股數申報的部位；上一季沒有申報時不計算。
- 平均持有季數：目前每一檔部位已經連續持有幾季（包括這一季；中間有一季沒持有或沒申報就重新計算），依這一季的市值加權平均。從 Livermore 收錄的第一份 13F（2021 年第 1 季）算起，更早就持有的部位會被低估。
各季 13F 申報
共 11 季，最早是 2021 年第 1 季。長條是每一季的 13F 總值，沒有申報的季留空。
最高 $9.52 億（2021 年第 4 季）
| 季度 | 申報日 | 持股檔數 | 總值 | 前三大持股 | 季變化 | 申報原文 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 年第 3 季 | 2023/10/27 | 245 | $7.48 億 | Vanguard Morningstar Value ETFHeartland Finl USA IncVanguard Morningstar Growth ETF | 與 2023 年第 2 季比較 | SEC |
| 2023 年第 2 季 | 2023/7/17 | 236 | $7.77 億 | Vanguard Morningstar Value ETFVanguard Morningstar Growth ETFHeartland Finl USA Inc | 與 2023 年第 1 季比較 | SEC |
| 2023 年第 1 季 | 2023/4/13 | 224 | $7.80 億 | Heartland Finl USA IncVanguard Morningstar Value ETFVanguard Morningstar Growth ETF | 與 2022 年第 4 季比較 | SEC |
| 2022 年第 4 季 | 2023/2/3 | 221 | $7.64 億 | Heartland Finl USA IncVanguard Morningstar Value ETFVanEck ETF Trust | 與 2022 年第 3 季比較 | SEC |
| 2022 年第 3 季 | 2022/11/2 | 218 | $7.15 億 | Heartland Finl USA IncVanguard Morningstar Value ETFVanguard Morningstar Growth ETF | 與 2022 年第 2 季比較 | SEC |
| 2022 年第 2 季 | 2022/7/13 | 225 | $7.74 億 | Heartland Finl USA IncVanguard Morningstar Value ETFVanguard Morningstar Growth ETF | 與 2022 年第 1 季比較 | SEC |
| 2022 年第 1 季 | 2022/5/3 | 247 | $8.95 億 | Heartland Finl USA IncVanguard Morningstar Value ETFVanguard Morningstar Growth ETF | 與 2021 年第 4 季比較 | SEC |
| 2021 年第 4 季 | 2022/1/28 | 262 | $9.52 億 | Heartland Finl USA IncVanguard Morningstar Growth ETFVanguard Morningstar Value ETF | 與 2021 年第 3 季比較 | SEC |
| 2021 年第 3 季 | 2021/11/9 | 272 | $8.94 億 | Heartland Finl USA IncVanguard Morningstar Growth ETFVanguard Morningstar Value ETF | 與 2021 年第 2 季比較 | SEC |
| 2021 年第 2 季 | 2021/7/9 | 275 | $9.00 億 | Heartland Finl USA IncVanguard Morningstar Growth ETFVanguard Morningstar Value ETF | 與 2021 年第 1 季比較 | SEC |
| 2021 年第 1 季 | 2021/5/14 | 270 | $8.78 億 | Heartland Finl USA IncVanguard Morningstar Value ETFVanguard Morningstar Growth ETF | – | SEC |