Valley Forge Investment Consultants Inc Adv
- SEC CIK
- 0000920655
- 最新申報
- 2026/8/7
Valley Forge Investment Consultants Inc Adv 最新一份 13F 是 2026 年第 2 季（2026/8/7 申報）：86 檔多頭部位、總值 $3.88 億，前十大持股佔 81.5%，最大持股是 iShares Core S&P 500 ETF，佔 36.4%。Livermore 收錄了這家機構 23 份 13F 申報，最早是 2021 年第 1 季。
2026 年第 2 季發生什麼
跟 2026 年第 1 季比股數：新進、加碼、減碼、清倉各幾檔，以及買賣最多的部位。金額依申報隱含的季末價估算。
- 新進
- 7 檔
- 估計 +$260.4 萬
- 加碼
- 31 檔
- 估計 +$1,238 萬
- 減碼
- 15 檔
- 估計 −$118.5 萬
- 清倉
- 4 檔
- 估計 −$260.7 萬
前 5 大持股
佔這一季總值的比例
- iShares Core S&P 500 ETF46428720036.4%$1.41 億
- iShares Core MSCI Eafe ETF46432F84214.0%$5,455 萬
- iShares Core S&P Mid-Cap ETF4642875077.0%$2,700 萬
- iShares Core S&P Small Cap ETF4642878046.8%$2,648 萬
- Schwab U.S. Large-Cap ETF8085242016.7%$2,588 萬
持股比重
前 5 大持股與其餘 81 檔，佔組合總值的比例
- iShares Core S&P 500 ETF36.4%
- iShares Core MSCI Eafe ETF14.0%
- iShares Core S&P Mid-Cap ETF7.0%
- iShares Core S&P Small Cap ETF6.8%
- Schwab U.S. Large-Cap ETF6.7%
- 其他 81 檔29.1%
買進最多
新進與加碼，依估計買進金額
- iShares Core S&P 500 ETF464287200+$443.5 萬加碼
- iShares Core MSCI Eafe ETF46432F842+$298.4 萬加碼
- iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF464287226+$202.9 萬加碼
- iShares Tr46434V878+$135.0 萬新進
- iShares Core S&P Mid-Cap ETF464287507+$75.1 萬加碼
比重增加最多
新進與加碼，依佔組合比例增加的百分點
- iShares Core S&P 500 ETF464287200+0.61 個百分點35.8% → 36.4%
- iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF464287226+0.39 個百分點0.9% → 1.3%
- iShares Tr46434V878+0.35 個百分點0.0% → 0.3%
- iShares Core S&P Small Cap ETF464287804+0.34 個百分點6.5% → 6.8%
- iShares Tr464287150+0.09 個百分點0.0% → 0.1%
賣出最多
減碼與清倉，依估計賣出金額
- Schwab US Tips ETF808524870−$203.0 萬清倉
- IAUiShares Gold Trust
- SPDR Series Trust78464A821−$24.2 萬清倉
- Vanguard Mun BD FDS922907746−$20.5 萬減碼
- iShares Core S&P U.S. Growth ETF464287671−$19.6 萬減碼
指標
2026 年第 2 季的 13F 指標，只用申報裡的數字計算，定義在下方。
- 總值
- $3.88 億
- 較上季 +$5,465 萬 (+16.4%)
- 持股檔數
- 86
- 較上季 +3
- 前十大集中度
- 81.5%
- 前 10 大佔總值
- 週轉率
- 1.1%
- 2026 年第 2 季，單季
- 平均持有
- 21.2 季
- 依市值加權
計算方式
- 總值：這份 13F 所有多頭部位的市值合計（機構申報的季末市值），不含選擇權。
- 前十大集中度：市值最大的 10 檔部位合計，佔總值的比例。
- 週轉率：這一季的估計買進金額與估計賣出金額取較小的一個，除以這一季與上一季總值的平均。估計金額是股數的變化乘上申報隱含的季末價（市值除以股數）：新進用這一季的市值，清倉用上一季的市值。只算以股數申報的部位；上一季沒有申報時不計算。
- 平均持有季數：目前每一檔部位已經連續持有幾季（包括這一季；中間有一季沒持有或沒申報就重新計算），依這一季的市值加權平均。從 Livermore 收錄的第一份 13F（2021 年第 1 季）算起，更早就持有的部位會被低估。
各季 13F 申報
共 22 季，最早是 2021 年第 1 季。長條是每一季的 13F 總值，沒有申報的季留空。
最高 $3.88 億（2026 年第 2 季）
| 季度 | 申報日 | 持股檔數 | 總值 | 前三大持股 | 季變化 | 申報原文 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 年第 2 季 | 2026/8/7 | 86 | $3.88 億 | iShares Core S&P 500 ETFiShares Core MSCI Eafe ETFiShares Core S&P Mid-Cap ETF | 與 2026 年第 1 季比較 | SEC |
| 2026 年第 1 季 | 2026/4/21 | 83 | $3.34 億 | iShares Core S&P 500 ETFiShares Core MSCI Eafe ETFiShares Core S&P Mid-Cap ETF | 與 2025 年第 4 季比較 | SEC |
| 2025 年第 4 季 | 2026/2/12 | 80 | $3.44 億 | iShares Core S&P 500 ETFiShares Core MSCI Eafe ETFSchwab U.S. Large-Cap ETF | 與 2025 年第 3 季比較 | SEC |
| 2025 年第 3 季 | 2025/10/17 | 84 | $3.42 億 | iShares Core S&P 500 ETFiShares Core MSCI Eafe ETFSchwab U.S. Large-Cap ETF | 與 2025 年第 2 季比較 | SEC |
| 2025 年第 2 季 | 2025/8/14 | 94 | $3.12 億 | iShares Core S&P 500 ETFiShares Core MSCI Eafe ETFSchwab U.S. Large-Cap ETF | 與 2025 年第 1 季比較 | SEC |
| 2025 年第 1 季 | 2025/5/8 | 85 | $2.81 億 | iShares Core S&P 500 ETFiShares Core MSCI Eafe ETFSchwab U.S. Large-Cap ETF | 與 2024 年第 4 季比較 | SEC |
| 2024 年第 4 季 | 2025/2/12 | 86 | $2.91 億 | iShares Core S&P 500 ETFiShares Core MSCI Eafe ETFSchwab U.S. Large-Cap ETF | 與 2024 年第 3 季比較 | SEC |
| 2024 年第 3 季 | 2024/11/14 | 87 | $2.87 億 | iShares Core S&P 500 ETFiShares Core MSCI Eafe ETFSchwab U.S. Large-Cap ETF | 與 2024 年第 2 季比較 | SEC |
| 2024 年第 2 季 | 2024/8/9 | 83 | $2.64 億 | iShares Core S&P 500 ETFiShares Core MSCI Eafe ETFSchwab U.S. Large-Cap ETF | 與 2024 年第 1 季比較 | SEC |
| 2024 年第 1 季 | 2024/4/30 | 85 | $2.56 億 | iShares Core S&P 500 ETFiShares Core MSCI Eafe ETFSchwab U.S. Large-Cap ETF | 與 2023 年第 4 季比較 | SEC |
| 2023 年第 4 季 | 2024/2/9 | 80 | $2.25 億 | iShares Core S&P 500 ETFiShares Core MSCI Eafe ETFSchwab U.S. Large-Cap ETF | 與 2023 年第 3 季比較 | SEC |
| 2023 年第 3 季 | 2023/11/9 | 80 | $2.19 億 | iShares Core S&P 500 ETFiShares Core MSCI Eafe ETFSchwab U.S. Large-Cap ETF | 與 2023 年第 2 季比較 | SEC |
| 2023 年第 2 季 | 2023/8/1 | 70 | $2.03 億 | iShares Core S&P 500 ETFiShares Core MSCI Eafe ETFSchwab U.S. Large-Cap ETF | 與 2023 年第 1 季比較 | SEC |
| 2023 年第 1 季 | 2023/5/8 | 71 | $1.93 億 | iShares Core S&P 500 ETFiShares Core MSCI Eafe ETFSchwab U.S. Large-Cap ETF | 與 2022 年第 4 季比較 | SEC |
| 2022 年第 4 季 | 2023/2/14 | 76 | $1.90 億 | iShares Core S&P 500 ETFiShares Core MSCI Eafe ETFSchwab U.S. Large-Cap ETF | 與 2022 年第 3 季比較 | SEC |
| 2022 年第 3 季 | 2022/11/10 | 81 | $1.82 億 | iShares Core S&P 500 ETFiShares Core MSCI Eafe ETFSchwab U.S. Large-Cap ETF | 與 2022 年第 2 季比較 | SEC |
| 2022 年第 2 季 | 2022/8/3 | 80 | $2.01 億 | iShares Core S&P 500 ETFiShares Core MSCI Eafe ETFSchwab U.S. Large-Cap ETF | 與 2022 年第 1 季比較 | SEC |
| 2022 年第 1 季 | 2022/5/6 | 85 | $2.43 億 | iShares Core S&P 500 ETFiShares Core MSCI Eafe ETFSchwab U.S. Large-Cap ETF | 與 2021 年第 4 季比較 | SEC |
| 2021 年第 4 季 | 2022/2/10 | 80 | $2.26 億 | iShares Core S&P 500 ETFiShares Core MSCI Eafe ETFSchwab U.S. Large-Cap ETF | 與 2021 年第 3 季比較 | SEC |
| 2021 年第 3 季 | 2021/11/5修正 | 76 | $1.86 億 | iShares Core S&P 500 ETFiShares Core MSCI Eafe ETFSchwab U.S. Large-Cap ETF | 與 2021 年第 2 季比較 | SEC |
| 2021 年第 2 季 | 2021/8/10 | 77 | $1.85 億 | iShares Core S&P 500 ETFiShares Core MSCI Eafe ETFSchwab U.S. Large-Cap ETF | 與 2021 年第 1 季比較 | SEC |
| 2021 年第 1 季 | 2021/5/4 | 68 | $1.46 億 | iShares Core S&P 500 ETFiShares Core MSCI Eafe ETFSchwab U.S. Large-Cap ETF | – | SEC |