Investment Security Group Inc
- SEC CIK
- 0000892914
- 最新申報
- 2021/10/18
Investment Security Group Inc 最新一份 13F 是 2021 年第 3 季（2021/10/18 申報）：18 檔多頭部位、總值 $2.52 億，前十大持股佔 98.2%，最大持股是 Schwab U.S. Large-Cap ETF，佔 39.9%。Livermore 收錄了這家機構 3 份 13F 申報，最早是 2021 年第 1 季。
2021 年第 3 季發生什麼
跟 2021 年第 2 季比股數：新進、加碼、減碼、清倉各幾檔，以及買賣最多的部位。金額依申報隱含的季末價估算。
- 新進
- 0 檔
- 加碼
- 5 檔
- 估計 +$216.5 萬
- 減碼
- 7 檔
- 估計 −$122.5 萬
- 清倉
- 0 檔
前 5 大持股
佔這一季總值的比例
- Schwab U.S. Large-Cap ETF80852420139.9%$1.00 億
- Schwab U.S. Mid-Cap ETF80852450823.6%$5,938 萬
- WisdomTree Tr97717X66916.0%$4,028 萬
- iShares Tr46432F85914.7%$3,696 萬
- Schwab U.S. Small-Cap ETF8085246070.9%$224.5 萬
持股比重
前 5 大持股與其餘 13 檔，佔組合總值的比例
- Schwab U.S. Large-Cap ETF39.9%
- Schwab U.S. Mid-Cap ETF23.6%
- WisdomTree Tr16.0%
- iShares Tr14.7%
- Schwab U.S. Small-Cap ETF0.9%
- 其他 13 檔5.0%
買進最多
新進與加碼，依估計買進金額
- iShares Tr46432F859+$165.7 萬加碼
- Schwab U.S. Mid-Cap ETF808524508+$25.9 萬加碼
- WisdomTree Tr97717X669+$24.6 萬加碼
- Dimensional U.S. Core Equity 2 ETF25434V708+$1,382.21加碼
- SPDR Series Trust78468R739+$1,037.04加碼
比重增加最多
新進與加碼，依佔組合比例增加的百分點
- iShares Tr46432F859+0.66 個百分點14.0% → 14.7%
- SPDR Series Trust78468R7390.00 個百分點0.2% → 0.2%
賣出最多
減碼與清倉，依估計賣出金額
- Schwab U.S. Large-Cap ETF808524201−$61.8 萬減碼
- Innovator ETFs Trust45782C599−$35.8 萬減碼
- Invesco Exch Traded FD Tr II46138E198−$10.8 萬減碼
- AAPLApple Inc.
- Schwab U.S. Small-Cap ETF808524607−$5.07 萬減碼
指標
2021 年第 3 季的 13F 指標，只用申報裡的數字計算，定義在下方。
- 總值
- $2.52 億
- 較上季 −$108.0 萬 (−0.4%)
- 持股檔數
- 18
- 較上季 0
- 前十大集中度
- 98.2%
- 前 10 大佔總值
- 週轉率
- 0.5%
- 2021 年第 3 季，單季
- 平均持有
- 2.8 季
- 依市值加權
計算方式
- 總值：這份 13F 所有多頭部位的市值合計（機構申報的季末市值），不含選擇權。
- 前十大集中度：市值最大的 10 檔部位合計，佔總值的比例。
- 週轉率：這一季的估計買進金額與估計賣出金額取較小的一個，除以這一季與上一季總值的平均。估計金額是股數的變化乘上申報隱含的季末價（市值除以股數）：新進用這一季的市值，清倉用上一季的市值。只算以股數申報的部位；上一季沒有申報時不計算。
- 平均持有季數：目前每一檔部位已經連續持有幾季（包括這一季；中間有一季沒持有或沒申報就重新計算），依這一季的市值加權平均。從 Livermore 收錄的第一份 13F（2021 年第 1 季）算起，更早就持有的部位會被低估。
各季 13F 申報
共 3 季，最早是 2021 年第 1 季。長條是每一季的 13F 總值，沒有申報的季留空。
最高 $2.53 億（2021 年第 2 季）
| 季度 | 申報日 | 持股檔數 | 總值 | 前三大持股 | 季變化 | 申報原文 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 年第 3 季 | 2021/10/18 | 18 | $2.52 億 | Schwab U.S. Large-Cap ETFSchwab U.S. Mid-Cap ETFWisdomTree Tr | 與 2021 年第 2 季比較 | SEC |
| 2021 年第 2 季 | 2021/7/15 | 18 | $2.53 億 | Schwab U.S. Large-Cap ETFSchwab U.S. Mid-Cap ETFWisdomTree Tr | 與 2021 年第 1 季比較 | SEC |
| 2021 年第 1 季 | 2021/4/12 | 14 | $2.03 億 | Schwab U.S. Large-Cap ETFSchwab U.S. Mid-Cap ETFWisdomTree Tr | – | SEC |