Barrett & Company, Inc.
- SEC CIK
- 0000887602
- 最新申報
- 2026/7/24
Barrett & Company, Inc. 最新一份 13F 是 2026 年第 2 季（2026/7/24 申報）：707 檔多頭部位、總值 $3.57 億，前十大持股佔 42.3%，最大持股是 Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF，佔 10.8%。Livermore 收錄了這家機構 16 份 13F 申報，最早是 2022 年第 3 季。
2026 年第 2 季發生什麼
跟 2026 年第 1 季比股數：新進、加碼、減碼、清倉各幾檔，以及買賣最多的部位。金額依申報隱含的季末價估算。
- 新進
- 79 檔
- 估計 +$632.3 萬
- 加碼
- 188 檔
- 估計 +$3,055 萬
- 減碼
- 79 檔
- 估計 −$375.2 萬
- 清倉
- 23 檔
- 估計 −$95.4 萬
前 5 大持股
佔這一季總值的比例
- Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF92290876910.8%$3,840 萬
- iShares S&P 500 Growth ETF4642873096.4%$2,273 萬
- iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF46429B6975.2%$1,850 萬
- NVDANVIDIA Corp
- iShares Tr4642881092.8%$993.2 萬
持股比重
前 5 大持股與其餘 702 檔，佔組合總值的比例
- Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF10.8%
- iShares S&P 500 Growth ETF6.4%
- iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF5.2%
- NVDA4.6%
- iShares Tr2.8%
- 其他 702 檔70.3%
買進最多
新進與加碼，依估計買進金額
賣出最多
減碼與清倉，依估計賣出金額
指標
2026 年第 2 季的 13F 指標，只用申報裡的數字計算，定義在下方。
- 總值
- $3.57 億
- 較上季 +$6,659 萬 (+22.9%)
- 持股檔數
- 707
- 較上季 +56
- 前十大集中度
- 42.3%
- 前 10 大佔總值
- 週轉率
- 1.5%
- 2026 年第 2 季，單季
- 平均持有
- 15.2 季
- 依市值加權
計算方式
- 總值：這份 13F 所有多頭部位的市值合計（機構申報的季末市值），不含選擇權。
- 前十大集中度：市值最大的 10 檔部位合計，佔總值的比例。
- 週轉率：這一季的估計買進金額與估計賣出金額取較小的一個，除以這一季與上一季總值的平均。估計金額是股數的變化乘上申報隱含的季末價（市值除以股數）：新進用這一季的市值，清倉用上一季的市值。只算以股數申報的部位；上一季沒有申報時不計算。
- 平均持有季數：目前每一檔部位已經連續持有幾季（包括這一季；中間有一季沒持有或沒申報就重新計算），依這一季的市值加權平均。從 Livermore 收錄的第一份 13F（2022 年第 3 季）算起，更早就持有的部位會被低估。
各季 13F 申報
共 16 季，最早是 2022 年第 3 季。長條是每一季的 13F 總值，沒有申報的季留空。
最高 $3.57 億（2026 年第 2 季）
| 季度 | 申報日 | 持股檔數 | 總值 | 前三大持股 | 季變化 | 申報原文 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 年第 2 季 | 2026/7/24 | 707 | $3.57 億 | Vanguard Morningstar Total Stock Market ETFiShares S&P 500 Growth ETFiShares MSCI USA Min Vol Factor ETF | 與 2026 年第 1 季比較 | SEC |
| 2026 年第 1 季 | 2026/5/4 | 651 | $2.91 億 | Vanguard Morningstar Total Stock Market ETFiShares S&P 500 Growth ETFiShares MSCI USA Min Vol Factor ETF | 與 2025 年第 4 季比較 | SEC |
| 2025 年第 4 季 | 2026/1/28 | 661 | $3.00 億 | Vanguard Morningstar Total Stock Market ETFiShares S&P 500 Growth ETFiShares MSCI USA Min Vol Factor ETF | 與 2025 年第 3 季比較 | SEC |
| 2025 年第 3 季 | 2025/10/31 | 636 | $2.92 億 | Vanguard Morningstar Total Stock Market ETFiShares S&P 500 Growth ETFiShares MSCI USA Min Vol Factor ETF | 與 2025 年第 2 季比較 | SEC |
| 2025 年第 2 季 | 2025/7/21 | 639 | $2.67 億 | Vanguard Morningstar Total Stock Market ETFiShares S&P 500 Growth ETFiShares MSCI USA Min Vol Factor ETF | 與 2025 年第 1 季比較 | SEC |
| 2025 年第 1 季 | 2025/4/21 | 619 | $2.32 億 | Vanguard Morningstar Total Stock Market ETFiShares MSCI USA Min Vol Factor ETFiShares S&P 500 Growth ETF | 與 2024 年第 4 季比較 | SEC |
| 2024 年第 4 季 | 2025/1/28 | 609 | $2.37 億 | Vanguard Morningstar Total Stock Market ETFiShares MSCI USA Min Vol Factor ETFiShares S&P 500 Growth ETF | 與 2024 年第 3 季比較 | SEC |
| 2024 年第 3 季 | 2024/10/24 | 578 | $2.31 億 | Vanguard Morningstar Total Stock Market ETFiShares MSCI USA Min Vol Factor ETFiShares S&P 500 Growth ETF | 與 2024 年第 2 季比較 | SEC |
| 2024 年第 2 季 | 2024/7/25 | 594 | $2.21 億 | Vanguard Morningstar Total Stock Market ETFNVDAiShares MSCI USA Min Vol Factor ETF | 與 2024 年第 1 季比較 | SEC |
| 2024 年第 1 季 | 2024/4/17 | 614 | $2.11 億 | Vanguard Morningstar Total Stock Market ETFiShares MSCI USA Min Vol Factor ETFNVDA | 與 2023 年第 4 季比較 | SEC |
| 2023 年第 4 季 | 2024/1/24 | 616 | $1.85 億 | Vanguard Morningstar Total Stock Market ETFiShares MSCI USA Min Vol Factor ETFiShares S&P 500 Growth ETF | 與 2023 年第 3 季比較 | SEC |
| 2023 年第 3 季 | 2023/10/23 | 631 | $1.70 億 | Vanguard Morningstar Total Stock Market ETFiShares MSCI USA Min Vol Factor ETFiShares S&P 500 Growth ETF | 與 2023 年第 2 季比較 | SEC |
| 2023 年第 2 季 | 2023/7/27 | 613 | $1.72 億 | iShares MSCI USA Min Vol Factor ETFVanguard Morningstar Total Stock Market ETFiShares S&P 500 Growth ETF | 與 2023 年第 1 季比較 | SEC |
| 2023 年第 1 季 | 2023/5/11 | 596 | $1.57 億 | iShares MSCI USA Min Vol Factor ETFVanguard Morningstar Total Stock Market ETFiShares S&P 500 Growth ETF | 與 2022 年第 4 季比較 | SEC |
| 2022 年第 4 季 | 2023/5/23 | 590 | $1.51 億 | iShares MSCI USA Min Vol Factor ETFVanguard Morningstar Total Stock Market ETFiShares S&P 500 Growth ETF | 與 2022 年第 3 季比較 | SEC |
| 2022 年第 3 季 | 2023/6/13 | 590 | $1.49 億 | iShares MSCI USA Min Vol Factor ETFVanguard Morningstar Total Stock Market ETFiShares S&P 500 Growth ETF | – | SEC |