Financial Management Concepts Corp
- SEC CIK
- 0000883933
- 最新申報
- 2022/2/14
Financial Management Concepts Corp 最新一份 13F 是 2021 年第 4 季（2022/2/14 申報）：29 檔多頭部位、總值 $1.37 億，前十大持股佔 76.7%，最大持股是 Vanguard Consumer Discretionary ETF，佔 13.4%。Livermore 收錄了這家機構 4 份 13F 申報，最早是 2021 年第 1 季。
2021 年第 4 季發生什麼
跟 2021 年第 3 季比股數：新進、加碼、減碼、清倉各幾檔，以及買賣最多的部位。金額依申報隱含的季末價估算。
- 新進
- 5 檔
- 估計 +$2,222 萬
- 加碼
- 9 檔
- 估計 +$1,307 萬
- 減碼
- 10 檔
- 估計 −$1,229 萬
- 清倉
- 3 檔
- 估計 −$1,366 萬
前 5 大持股
佔這一季總值的比例
- Vanguard Consumer Discretionary ETF92204A10813.4%$1,843 萬
- Vanguard Information Technology ETF92204A70212.0%$1,645 萬
- Schwab US Tips ETF80852487010.6%$1,452 萬
- Vanguard S&P 500 ETF9229083637.5%$1,036 萬
- Invesco Exchange Traded FD T46137V3246.9%$943.5 萬
持股比重
前 5 大持股與其餘 24 檔，佔組合總值的比例
- Vanguard Consumer Discretionary ETF13.4%
- Vanguard Information Technology ETF12.0%
- Schwab US Tips ETF10.6%
- Vanguard S&P 500 ETF7.5%
- Invesco Exchange Traded FD T6.9%
- 其他 24 檔49.6%
買進最多
新進與加碼，依估計買進金額
- Schwab US Tips ETF808524870+$1,452 萬新進
- Vanguard S&P 500 ETF922908363+$800.7 萬加碼
- Invesco Exchange Traded FD T46137V340+$617.9 萬新進
- Schwab U.S. Broad Market ETF808524102+$149.8 萬加碼
- SPDR Series Trust78468R861+$81.5 萬加碼
比重增加最多
新進與加碼，依佔組合比例增加的百分點
- Schwab US Tips ETF808524870+10.58 個百分點0.0% → 10.6%
- Vanguard S&P 500 ETF922908363+5.86 個百分點1.7% → 7.5%
- Invesco Exchange Traded FD T46137V340+4.50 個百分點0.0% → 4.5%
- Schwab U.S. Broad Market ETF808524102+1.09 個百分點0.2% → 1.3%
- iShares Tr464287515+0.57 個百分點0.0% → 0.6%
賣出最多
減碼與清倉，依估計賣出金額
- iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF464287226−$1,292 萬清倉
- Invesco Exchange Traded FD T46137V332−$674.6 萬減碼
- Vanguard Communication Services ETF92204A884−$196.4 萬減碼
- Invesco Exchange Traded FD T46137V316−$127.6 萬減碼
- Invesco Actvely MNGD Etc FD46090F100−$63.2 萬減碼
比重減少最多
減碼與清倉，依佔組合比例減少的百分點
- iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF464287226−10.30 個百分點10.3% → 0.0%
- Invesco Exchange Traded FD T46137V332−5.04 個百分點7.3% → 2.3%
- Invesco Actvely MNGD Etc FD46090F100−4.91 個百分點11.4% → 6.5%
- Vanguard Communication Services ETF92204A884−2.31 個百分點7.3% → 5.0%
- Invesco Exchange Traded FD T46137V316−0.71 個百分點7.2% → 6.5%
指標
2021 年第 4 季的 13F 指標，只用申報裡的數字計算，定義在下方。
- 總值
- $1.37 億
- 較上季 +$1,178 萬 (+9.4%)
- 持股檔數
- 29
- 較上季 +2
- 前十大集中度
- 76.7%
- 前 10 大佔總值
- 週轉率
- 19.8%
- 2021 年第 4 季，單季
- 平均持有
- 3.4 季
- 依市值加權
計算方式
- 總值：這份 13F 所有多頭部位的市值合計（機構申報的季末市值），不含選擇權。
- 前十大集中度：市值最大的 10 檔部位合計，佔總值的比例。
- 週轉率：這一季的估計買進金額與估計賣出金額取較小的一個，除以這一季與上一季總值的平均。估計金額是股數的變化乘上申報隱含的季末價（市值除以股數）：新進用這一季的市值，清倉用上一季的市值。只算以股數申報的部位；上一季沒有申報時不計算。
- 平均持有季數：目前每一檔部位已經連續持有幾季（包括這一季；中間有一季沒持有或沒申報就重新計算），依這一季的市值加權平均。從 Livermore 收錄的第一份 13F（2021 年第 1 季）算起，更早就持有的部位會被低估。
各季 13F 申報
共 4 季，最早是 2021 年第 1 季。長條是每一季的 13F 總值，沒有申報的季留空。
最高 $1.37 億（2021 年第 4 季）
| 季度 | 申報日 | 持股檔數 | 總值 | 前三大持股 | 季變化 | 申報原文 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 年第 4 季 | 2022/2/14 | 29 | $1.37 億 | Vanguard Consumer Discretionary ETFVanguard Information Technology ETFSchwab US Tips ETF | 與 2021 年第 3 季比較 | SEC |
| 2021 年第 3 季 | 2021/11/12 | 27 | $1.25 億 | Vanguard Consumer Discretionary ETFVanguard Information Technology ETFInvesco Actvely MNGD Etc FD | 與 2021 年第 2 季比較 | SEC |
| 2021 年第 2 季 | 2021/8/6 | 28 | $1.23 億 | Vanguard Consumer Discretionary ETFVanguard Information Technology ETFInvesco Actvely MNGD Etc FD | 與 2021 年第 1 季比較 | SEC |
| 2021 年第 1 季 | 2021/6/1 | 26 | $1.11 億 | Vanguard Consumer Discretionary ETFVanguard Information Technology ETFiShares Tr | – | SEC |