New England Guild Wealth Advisors, Inc.
- SEC CIK
- 0000878057
- 最新申報
- 2023/1/11
New England Guild Wealth Advisors, Inc. 最新一份 13F 是 2022 年第 4 季（2023/1/11 申報）：67 檔多頭部位、總值 $1.90 億，前十大持股佔 60.0%，最大持股是 Vanguard Star FDS，佔 18.1%。Livermore 收錄了這家機構 8 份 13F 申報，最早是 2021 年第 1 季。
2022 年第 4 季發生什麼
跟 2022 年第 3 季比股數：新進、加碼、減碼、清倉各幾檔，以及買賣最多的部位。金額依申報隱含的季末價估算。
- 新進
- 5 檔
- 估計 +$1,502 萬
- 加碼
- 24 檔
- 估計 +$2,258 萬
- 減碼
- 25 檔
- 估計 −$2,443 萬
- 清倉
- 4 檔
- 估計 −$125.0 萬
前 5 大持股
佔這一季總值的比例
- Vanguard Star FDS92190976818.1%$3,430 萬
- Vanguard Short-Term Bond ETF9219378277.2%$1,357 萬
- Vanguard Scottsdale FDS92206C4096.6%$1,250 萬
- SPYSPDR S&P 500 ETF Trust
- Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF9229087694.5%$861.4 萬
持股比重
前 5 大持股與其餘 62 檔，佔組合總值的比例
- Vanguard Star FDS18.1%
- Vanguard Short-Term Bond ETF7.2%
- Vanguard Scottsdale FDS6.6%
- SPY5.4%
- Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF4.5%
- 其他 62 檔58.3%
買進最多
新進與加碼，依估計買進金額
- Vanguard Short-Term Bond ETF921937827+$1,357 萬新進
- Vanguard Scottsdale FDS92206C409+$1,141 萬加碼
- Vanguard Star FDS921909768+$540.4 萬加碼
- ProShares Tr74348A467+$111.9 萬加碼
- Ssga Active ETF Tr78467V848+$90.9 萬加碼
賣出最多
減碼與清倉，依估計賣出金額
- Vanguard Total Bond Market ETF921937835−$864.9 萬減碼
- iShares Tips Bond ETF464287176−$753.3 萬減碼
- iShares Tr46434V639−$275.2 萬減碼
- Vanguard Ftse Emerging Markets ETF922042858−$102.5 萬減碼
- iShares Russell 2000 ETF464287655−$67.4 萬減碼
比重減少最多
減碼與清倉，依佔組合比例減少的百分點
- Vanguard Total Bond Market ETF921937835−5.66 個百分點9.0% → 3.4%
- iShares Tips Bond ETF464287176−4.56 個百分點5.1% → 0.5%
- iShares Tr46434V639−2.07 個百分點3.8% → 1.8%
- Vanguard Ftse Emerging Markets ETF922042858−0.64 個百分點1.5% → 0.9%
- iShares Russell 2000 ETF464287655−0.60 個百分點3.1% → 2.5%
指標
2022 年第 4 季的 13F 指標，只用申報裡的數字計算，定義在下方。
- 總值
- $1.90 億
- 較上季 +$2,426 萬 (+14.7%)
- 持股檔數
- 67
- 較上季 +1
- 前十大集中度
- 60.0%
- 前 10 大佔總值
- 週轉率
- 14.5%
- 2022 年第 4 季，單季
- 平均持有
- 7.3 季
- 依市值加權
計算方式
- 總值：這份 13F 所有多頭部位的市值合計（機構申報的季末市值），不含選擇權。
- 前十大集中度：市值最大的 10 檔部位合計，佔總值的比例。
- 週轉率：這一季的估計買進金額與估計賣出金額取較小的一個，除以這一季與上一季總值的平均。估計金額是股數的變化乘上申報隱含的季末價（市值除以股數）：新進用這一季的市值，清倉用上一季的市值。只算以股數申報的部位；上一季沒有申報時不計算。
- 平均持有季數：目前每一檔部位已經連續持有幾季（包括這一季；中間有一季沒持有或沒申報就重新計算），依這一季的市值加權平均。從 Livermore 收錄的第一份 13F（2021 年第 1 季）算起，更早就持有的部位會被低估。
各季 13F 申報
共 8 季，最早是 2021 年第 1 季。長條是每一季的 13F 總值，沒有申報的季留空。
最高 $2.00 億（2021 年第 4 季）
| 季度 | 申報日 | 持股檔數 | 總值 | 前三大持股 | 季變化 | 申報原文 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 年第 4 季 | 2023/1/11 | 67 | $1.90 億 | Vanguard Star FDSVanguard Short-Term Bond ETFVanguard Scottsdale FDS | 與 2022 年第 3 季比較 | SEC |
| 2022 年第 3 季 | 2022/10/6 | 66 | $1.65 億 | Vanguard Star FDSVanguard Total Bond Market ETFSPY | 與 2022 年第 2 季比較 | SEC |
| 2022 年第 2 季 | 2022/7/8 | 70 | $1.62 億 | Vanguard Star FDSSPYVanguard Ftse Developed Markets ETF | 與 2022 年第 1 季比較 | SEC |
| 2022 年第 1 季 | 2022/4/18 | 73 | $1.89 億 | Vanguard Star FDSSPYVanguard Morningstar Total Stock Market ETF | 與 2021 年第 4 季比較 | SEC |
| 2021 年第 4 季 | 2022/1/12 | 72 | $2.00 億 | Vanguard Star FDSSPYVanguard Morningstar Total Stock Market ETF | 與 2021 年第 3 季比較 | SEC |
| 2021 年第 3 季 | 2021/10/7 | 66 | $1.89 億 | Vanguard Star FDSSPYVanguard Morningstar Total Stock Market ETF | 與 2021 年第 2 季比較 | SEC |
| 2021 年第 2 季 | 2021/7/12 | 68 | $1.84 億 | Vanguard Star FDSSPYVanguard Morningstar Total Stock Market ETF | 與 2021 年第 1 季比較 | SEC |
| 2021 年第 1 季 | 2021/4/8 | 69 | $1.78 億 | Vanguard Star FDSSPYVanguard Scottsdale FDS | – | SEC |