PDS Planning, Inc
- SEC CIK
- 0000838618
- 最新申報
- 2026/8/5
PDS Planning, Inc 最新一份 13F 是 2026 年第 2 季（2026/8/5 申報）：609 檔多頭部位、總值 $17.3 億，前十大持股佔 43.8%，最大持股是 Vanguard Ftse Developed Markets ETF，佔 7.3%。Livermore 收錄了這家機構 22 份 13F 申報，最早是 2021 年第 1 季。
2026 年第 2 季發生什麼
跟 2026 年第 1 季比股數：新進、加碼、減碼、清倉各幾檔，以及買賣最多的部位。金額依申報隱含的季末價估算。
- 新進
- 68 檔
- 估計 +$1,889 萬
- 加碼
- 371 檔
- 估計 +$5,251 萬
- 減碼
- 143 檔
- 估計 −$902.6 萬
- 清倉
- 20 檔
- 估計 −$444.1 萬
前 5 大持股
佔這一季總值的比例
- Vanguard Ftse Developed Markets ETF9219438587.3%$1.27 億
- iShares Core S&P 500 ETF4642872006.8%$1.18 億
- iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF4642872265.0%$8,715 萬
- Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF9229086294.5%$7,751 萬
- American Centy ETF Tr0250728774.4%$7,672 萬
持股比重
前 5 大持股與其餘 604 檔，佔組合總值的比例
- Vanguard Ftse Developed Markets ETF7.3%
- iShares Core S&P 500 ETF6.8%
- iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF5.0%
- Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF4.5%
- American Centy ETF Tr4.4%
- 其他 604 檔71.9%
買進最多
新進與加碼，依估計買進金額
- iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF464287226+$359.5 萬加碼
- Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF922908769+$303.6 萬加碼
- iShares Core S&P 500 ETF464287200+$277.5 萬加碼
- Vanguard Ftse Developed Markets ETF921943858+$267.2 萬加碼
- Vanguard Dividend Appreciation ETF921908844+$240.6 萬加碼
比重增加最多
新進與加碼，依佔組合比例增加的百分點
賣出最多
減碼與清倉，依估計賣出金額
指標
2026 年第 2 季的 13F 指標，只用申報裡的數字計算，定義在下方。
- 總值
- $17.3 億
- 較上季 +$2.12 億 (+14.0%)
- 持股檔數
- 609
- 較上季 +48
- 前十大集中度
- 43.8%
- 前 10 大佔總值
- 週轉率
- 0.8%
- 2026 年第 2 季，單季
- 平均持有
- 19.3 季
- 依市值加權
計算方式
- 總值：這份 13F 所有多頭部位的市值合計（機構申報的季末市值），不含選擇權。
- 前十大集中度：市值最大的 10 檔部位合計，佔總值的比例。
- 週轉率：這一季的估計買進金額與估計賣出金額取較小的一個，除以這一季與上一季總值的平均。估計金額是股數的變化乘上申報隱含的季末價（市值除以股數）：新進用這一季的市值，清倉用上一季的市值。只算以股數申報的部位；上一季沒有申報時不計算。
- 平均持有季數：目前每一檔部位已經連續持有幾季（包括這一季；中間有一季沒持有或沒申報就重新計算），依這一季的市值加權平均。從 Livermore 收錄的第一份 13F（2021 年第 1 季）算起，更早就持有的部位會被低估。
各季 13F 申報
共 22 季，最早是 2021 年第 1 季。長條是每一季的 13F 總值，沒有申報的季留空。
最高 $17.3 億（2026 年第 2 季）
| 季度 | 申報日 | 持股檔數 | 總值 | 前三大持股 | 季變化 | 申報原文 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 年第 2 季 | 2026/8/5 | 609 | $17.3 億 | Vanguard Ftse Developed Markets ETFiShares Core S&P 500 ETFiShares Core U.S. Aggregate Bond ETF | 與 2026 年第 1 季比較 | SEC |
| 2026 年第 1 季 | 2026/4/22 | 561 | $15.2 億 | Vanguard Ftse Developed Markets ETFiShares Core S&P 500 ETFiShares Core U.S. Aggregate Bond ETF | 與 2025 年第 4 季比較 | SEC |
| 2025 年第 4 季 | 2026/1/26 | 553 | $15.0 億 | Vanguard Ftse Developed Markets ETFiShares Core S&P 500 ETFiShares Core U.S. Aggregate Bond ETF | 與 2025 年第 3 季比較 | SEC |
| 2025 年第 3 季 | 2025/10/21 | 540 | $14.5 億 | Vanguard Ftse Developed Markets ETFiShares Core S&P 500 ETFiShares Core U.S. Aggregate Bond ETF | 與 2025 年第 2 季比較 | SEC |
| 2025 年第 2 季 | 2025/7/24 | 516 | $13.4 億 | Vanguard Ftse Developed Markets ETFiShares Core S&P 500 ETFiShares Core U.S. Aggregate Bond ETF | 與 2025 年第 1 季比較 | SEC |
| 2025 年第 1 季 | 2025/4/24 | 476 | $11.9 億 | Vanguard Ftse Developed Markets ETFiShares Core S&P 500 ETFiShares Core U.S. Aggregate Bond ETF | 與 2024 年第 4 季比較 | SEC |
| 2024 年第 4 季 | 2025/2/10 | 444 | $11.3 億 | iShares Core S&P 500 ETFVanguard Ftse Developed Markets ETFiShares Core U.S. Aggregate Bond ETF | 與 2024 年第 3 季比較 | SEC |
| 2024 年第 3 季 | 2024/10/30 | 443 | $11.2 億 | Vanguard Ftse Developed Markets ETFiShares Core S&P 500 ETFiShares Core U.S. Aggregate Bond ETF | 與 2024 年第 2 季比較 | SEC |
| 2024 年第 2 季 | 2024/8/8 | 396 | $9.91 億 | Vanguard Ftse Developed Markets ETFVanguard Morningstar Small-Cap Value ETFiShares Core S&P 500 ETF | 與 2024 年第 1 季比較 | SEC |
| 2024 年第 1 季 | 2024/5/1 | 397 | $9.52 億 | Vanguard Ftse Developed Markets ETFVanguard Morningstar Small-Cap Value ETFiShares Core S&P 500 ETF | 與 2023 年第 4 季比較 | SEC |
| 2023 年第 4 季 | 2024/2/1 | 365 | $8.78 億 | Vanguard Ftse Developed Markets ETFVanguard Morningstar Small-Cap Value ETFiShares Core S&P 500 ETF | 與 2023 年第 3 季比較 | SEC |
| 2023 年第 3 季 | 2023/10/23 | 338 | $7.73 億 | Vanguard Ftse Developed Markets ETFVanguard Morningstar Small-Cap Value ETFiShares Core U.S. Aggregate Bond ETF | 與 2023 年第 2 季比較 | SEC |
| 2023 年第 2 季 | 2023/7/21 | 340 | $7.82 億 | Vanguard Ftse Developed Markets ETFVanguard Morningstar Small-Cap Value ETFiShares Core U.S. Aggregate Bond ETF | 與 2023 年第 1 季比較 | SEC |
| 2023 年第 1 季 | 2023/5/2 | 305 | $7.25 億 | Vanguard Ftse Developed Markets ETFVanguard Morningstar Small-Cap Value ETFiShares Core U.S. Aggregate Bond ETF | 與 2022 年第 4 季比較 | SEC |
| 2022 年第 4 季 | 2023/1/27 | 225 | $6.26 億 | Vanguard Ftse Developed Markets ETFVanguard Morningstar Small-Cap Value ETFiShares Core U.S. Aggregate Bond ETF | 與 2022 年第 3 季比較 | SEC |
| 2022 年第 3 季 | 2022/11/2 | 203 | $5.49 億 | Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETFVanguard Ftse Developed Markets ETFiShares Core U.S. Aggregate Bond ETF | 與 2022 年第 2 季比較 | SEC |
| 2022 年第 2 季 | 2022/7/15 | 215 | $5.53 億 | Vanguard Ftse Developed Markets ETFVanguard Morningstar Small-Cap Value ETFiShares Core U.S. Aggregate Bond ETF | 與 2022 年第 1 季比較 | SEC |
| 2022 年第 1 季 | 2022/4/18 | 237 | $5.68 億 | Vanguard Ftse Developed Markets ETFVanguard Morningstar Small-Cap Value ETFVanguard Dividend Appreciation ETF | 與 2021 年第 4 季比較 | SEC |
| 2021 年第 4 季 | 2022/1/25 | 219 | $5.23 億 | Vanguard Ftse Developed Markets ETFVanguard Morningstar Small-Cap Value ETFVanguard Dividend Appreciation ETF | 與 2021 年第 3 季比較 | SEC |
| 2021 年第 3 季 | 2021/10/22 | 211 | $4.33 億 | Vanguard Ftse Developed Markets ETFVanguard Morningstar Small-Cap Value ETFVanguard Dividend Appreciation ETF | 與 2021 年第 2 季比較 | SEC |
| 2021 年第 2 季 | 2021/7/26 | 199 | $4.11 億 | Vanguard Ftse Developed Markets ETFVanguard Morningstar Small-Cap Value ETFVanguard Dividend Appreciation ETF | 與 2021 年第 1 季比較 | SEC |
| 2021 年第 1 季 | 2021/4/20 | 175 | $3.44 億 | Vanguard Ftse Developed Markets ETFVanguard Dividend Appreciation ETFVanguard Morningstar Small-Cap Value ETF | – | SEC |