PDS Planning, Inc
- SEC CIK
- 0000838618
- 最新申報
- 2026/11/3
PDS Planning, Inc 最新一份 13F 是 2026 年第 3 季（2026/11/3 申報）：628 檔多頭部位、總值 $17.7 億，前十大持股佔 42.6%，最大持股是 Vanguard Ftse Developed Markets ETF，佔 7.2%。Livermore 收錄了這家機構 23 份 13F 申報，最早是 2021 年第 1 季。
2026 年第 3 季發生什麼
看兩季比較跟 2026 年第 2 季比股數：新進、加碼、減碼、清倉各幾檔，以及買賣最多的部位。金額依申報隱含的季末價估算。
- 新進
- 43 檔
- 估計 +$1,460 萬
- 加碼
- 351 檔
- 估計 +$5,585 萬
- 減碼
- 192 檔
- 估計 −$1,780 萬
- 清倉
- 24 檔
- 估計 −$564.9 萬
前 5 大持股
佔這一季總值的比例
- Vanguard Ftse Developed Markets ETF9219438587.2%$1.26 億
- iShares Core S&P 500 ETF4642872006.9%$1.22 億
- iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF4642872264.6%$8,172 萬
- Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF9229086294.4%$7,733 萬
- American Centy ETF Tr0250728774.1%$7,239 萬
持股比重
前 5 大持股與其餘 623 檔，佔組合總值的比例
- Vanguard Ftse Developed Markets ETF7.2%
- iShares Core S&P 500 ETF6.9%
- iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF4.6%
- Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF4.4%
- American Centy ETF Tr4.1%
- 其他 623 檔72.8%
買進最多
新進與加碼，依估計買進金額
賣出最多
減碼與清倉，依估計賣出金額
- iShares Tr464288414−$401.6 萬減碼
- iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF464287226−$152.3 萬減碼
- iShares Tr464288158−$87.1 萬減碼
- ACTEnact Holdings, Inc.
- J P Morgan Exchange Traded F46641Q159−$85.6 萬減碼
指標
2026 年第 3 季的 13F 指標，只用申報裡的數字計算，定義在下方。
- 總值
- $17.7 億
- 較上季 +$3,832 萬 (+2.2%)
- 持股檔數
- 628
- 較上季 +19
- 前十大集中度
- 42.6%
- 前 10 大佔總值
- 週轉率
- 1.3%
- 2026 年第 3 季，單季
- 平均持有
- 20.2 季
- 依市值加權
計算方式
- 總值：這份 13F 所有多頭部位的市值合計（機構申報的季末市值），不含選擇權。
- 前十大集中度：市值最大的 10 檔部位合計，佔總值的比例。
- 週轉率：這一季的估計買進金額與估計賣出金額取較小的一個，除以這一季與上一季總值的平均。估計金額是股數的變化乘上申報隱含的季末價（市值除以股數）：新進用這一季的市值，清倉用上一季的市值。只算以股數申報的部位；上一季沒有申報時不計算。
- 平均持有季數：目前每一檔部位已經連續持有幾季（包括這一季；中間有一季沒持有或沒申報就重新計算），依這一季的市值加權平均。從 Livermore 收錄的第一份 13F（2021 年第 1 季）算起，更早就持有的部位會被低估。
各季 13F 申報
共 23 季，最早是 2021 年第 1 季。長條是每一季的 13F 總值，沒有申報的季留空。
最高 $17.7 億（2026 年第 3 季）
| 季度 | 申報日 | 持股檔數 | 總值 | 前三大持股 | 季變化 | 申報原文 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 年第 3 季 | 2026/11/3 | 628 | $17.7 億 | Vanguard Ftse Developed Markets ETFiShares Core S&P 500 ETFiShares Core U.S. Aggregate Bond ETF | 與 2026 年第 2 季比較 | SEC |
| 2026 年第 2 季 | 2026/8/5 | 609 | $17.3 億 | Vanguard Ftse Developed Markets ETFiShares Core S&P 500 ETFiShares Core U.S. Aggregate Bond ETF | 與 2026 年第 1 季比較 | SEC |
| 2026 年第 1 季 | 2026/4/22 | 561 | $15.2 億 | Vanguard Ftse Developed Markets ETFiShares Core S&P 500 ETFiShares Core U.S. Aggregate Bond ETF | 與 2025 年第 4 季比較 | SEC |
| 2025 年第 4 季 | 2026/1/26 | 553 | $15.0 億 | Vanguard Ftse Developed Markets ETFiShares Core S&P 500 ETFiShares Core U.S. Aggregate Bond ETF | 與 2025 年第 3 季比較 | SEC |
| 2025 年第 3 季 | 2025/10/21 | 540 | $14.5 億 | Vanguard Ftse Developed Markets ETFiShares Core S&P 500 ETFiShares Core U.S. Aggregate Bond ETF | 與 2025 年第 2 季比較 | SEC |
| 2025 年第 2 季 | 2025/7/24 | 516 | $13.4 億 | Vanguard Ftse Developed Markets ETFiShares Core S&P 500 ETFiShares Core U.S. Aggregate Bond ETF | 與 2025 年第 1 季比較 | SEC |
| 2025 年第 1 季 | 2025/4/24 | 476 | $11.9 億 | Vanguard Ftse Developed Markets ETFiShares Core S&P 500 ETFiShares Core U.S. Aggregate Bond ETF | 與 2024 年第 4 季比較 | SEC |
| 2024 年第 4 季 | 2025/2/10 | 444 | $11.3 億 | iShares Core S&P 500 ETFVanguard Ftse Developed Markets ETFiShares Core U.S. Aggregate Bond ETF | 與 2024 年第 3 季比較 | SEC |
| 2024 年第 3 季 | 2024/10/30 | 443 | $11.2 億 | Vanguard Ftse Developed Markets ETFiShares Core S&P 500 ETFiShares Core U.S. Aggregate Bond ETF | 與 2024 年第 2 季比較 | SEC |
| 2024 年第 2 季 | 2024/8/8 | 396 | $9.91 億 | Vanguard Ftse Developed Markets ETFVanguard Morningstar Small-Cap Value ETFiShares Core S&P 500 ETF | 與 2024 年第 1 季比較 | SEC |
| 2024 年第 1 季 | 2024/5/1 | 397 | $9.52 億 | Vanguard Ftse Developed Markets ETFVanguard Morningstar Small-Cap Value ETFiShares Core S&P 500 ETF | 與 2023 年第 4 季比較 | SEC |
| 2023 年第 4 季 | 2024/2/1 | 365 | $8.78 億 | Vanguard Ftse Developed Markets ETFVanguard Morningstar Small-Cap Value ETFiShares Core S&P 500 ETF | 與 2023 年第 3 季比較 | SEC |
| 2023 年第 3 季 | 2023/10/23 | 338 | $7.73 億 | Vanguard Ftse Developed Markets ETFVanguard Morningstar Small-Cap Value ETFiShares Core U.S. Aggregate Bond ETF | 與 2023 年第 2 季比較 | SEC |
| 2023 年第 2 季 | 2023/7/21 | 340 | $7.82 億 | Vanguard Ftse Developed Markets ETFVanguard Morningstar Small-Cap Value ETFiShares Core U.S. Aggregate Bond ETF | 與 2023 年第 1 季比較 | SEC |
| 2023 年第 1 季 | 2023/5/2 | 305 | $7.25 億 | Vanguard Ftse Developed Markets ETFVanguard Morningstar Small-Cap Value ETFiShares Core U.S. Aggregate Bond ETF | 與 2022 年第 4 季比較 | SEC |
| 2022 年第 4 季 | 2023/1/27 | 225 | $6.26 億 | Vanguard Ftse Developed Markets ETFVanguard Morningstar Small-Cap Value ETFiShares Core U.S. Aggregate Bond ETF | 與 2022 年第 3 季比較 | SEC |
| 2022 年第 3 季 | 2022/11/2 | 203 | $5.49 億 | Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETFVanguard Ftse Developed Markets ETFiShares Core U.S. Aggregate Bond ETF | 與 2022 年第 2 季比較 | SEC |
| 2022 年第 2 季 | 2022/7/15 | 215 | $5.53 億 | Vanguard Ftse Developed Markets ETFVanguard Morningstar Small-Cap Value ETFiShares Core U.S. Aggregate Bond ETF | 與 2022 年第 1 季比較 | SEC |
| 2022 年第 1 季 | 2022/4/18 | 237 | $5.68 億 | Vanguard Ftse Developed Markets ETFVanguard Morningstar Small-Cap Value ETFVanguard Dividend Appreciation ETF | 與 2021 年第 4 季比較 | SEC |
| 2021 年第 4 季 | 2022/1/25 | 219 | $5.23 億 | Vanguard Ftse Developed Markets ETFVanguard Morningstar Small-Cap Value ETFVanguard Dividend Appreciation ETF | 與 2021 年第 3 季比較 | SEC |
| 2021 年第 3 季 | 2021/10/22 | 211 | $4.33 億 | Vanguard Ftse Developed Markets ETFVanguard Morningstar Small-Cap Value ETFVanguard Dividend Appreciation ETF | 與 2021 年第 2 季比較 | SEC |
| 2021 年第 2 季 | 2021/7/26 | 199 | $4.11 億 | Vanguard Ftse Developed Markets ETFVanguard Morningstar Small-Cap Value ETFVanguard Dividend Appreciation ETF | 與 2021 年第 1 季比較 | SEC |
| 2021 年第 1 季 | 2021/4/20 | 175 | $3.44 億 | Vanguard Ftse Developed Markets ETFVanguard Dividend Appreciation ETFVanguard Morningstar Small-Cap Value ETF | – | SEC |