Montag A & Associates Inc
- SEC CIK
- 0000829407
- 最新申報
- 2026/8/5
Montag A & Associates Inc 最新一份 13F 是 2026 年第 2 季（2026/8/5 申報）：954 檔多頭部位、總值 $23.7 億，前十大持股佔 31.6%，最大持股是 iShares Core S&P 500 ETF，佔 7.8%。Livermore 收錄了這家機構 22 份 13F 申報，最早是 2021 年第 1 季。
2026 年第 2 季發生什麼
跟 2026 年第 1 季比股數：新進、加碼、減碼、清倉各幾檔，以及買賣最多的部位。金額依申報隱含的季末價估算。
- 新進
- 64 檔
- 估計 +$1,393 萬
- 加碼
- 161 檔
- 估計 +$7,000 萬
- 減碼
- 289 檔
- 估計 −$1.32 億
- 清倉
- 48 檔
- 估計 −$860.6 萬
前 5 大持股
佔這一季總值的比例
買進最多
新進與加碼，依估計買進金額
- JPMorgan Ultra-Short Income ETF46641Q837+$1,896 萬加碼
- State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF78468R663+$1,097 萬加碼
- Invesco Exchange Traded FD T46137V357+$493.9 萬加碼
- JBHTHunt J B Transport Services Inc
- Vanguard Ftse Developed Markets ETF921943858+$373.1 萬加碼
比重增加最多
新進與加碼，依佔組合比例增加的百分點
賣出最多
減碼與清倉，依估計賣出金額
指標
2026 年第 2 季的 13F 指標，只用申報裡的數字計算，定義在下方。
- 總值
- $23.7 億
- 較上季 +$2.15 億 (+10.0%)
- 持股檔數
- 954
- 較上季 +16
- 前十大集中度
- 31.6%
- 前 10 大佔總值
- 週轉率
- 3.7%
- 2026 年第 2 季，單季
- 平均持有
- 20.9 季
- 依市值加權
計算方式
- 總值：這份 13F 所有多頭部位的市值合計（機構申報的季末市值），不含選擇權。
- 前十大集中度：市值最大的 10 檔部位合計，佔總值的比例。
- 週轉率：這一季的估計買進金額與估計賣出金額取較小的一個，除以這一季與上一季總值的平均。估計金額是股數的變化乘上申報隱含的季末價（市值除以股數）：新進用這一季的市值，清倉用上一季的市值。只算以股數申報的部位；上一季沒有申報時不計算。
- 平均持有季數：目前每一檔部位已經連續持有幾季（包括這一季；中間有一季沒持有或沒申報就重新計算），依這一季的市值加權平均。從 Livermore 收錄的第一份 13F（2021 年第 1 季）算起，更早就持有的部位會被低估。
各季 13F 申報
共 22 季，最早是 2021 年第 1 季。長條是每一季的 13F 總值，沒有申報的季留空。
最高 $23.7 億（2026 年第 2 季）
| 季度 | 申報日 | 持股檔數 | 總值 | 前三大持股 | 季變化 | 申報原文 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 年第 2 季 | 2026/8/5 | 954 | $23.7 億 | iShares Core S&P 500 ETFSPYAAPL | 與 2026 年第 1 季比較 | SEC |
| 2026 年第 1 季 | 2026/4/29 | 938 | $21.5 億 | iShares Core S&P 500 ETFSPYAAPL | 與 2025 年第 4 季比較 | SEC |
| 2025 年第 4 季 | 2026/2/2 | 949 | $21.9 億 | iShares Core S&P 500 ETFSPYAAPL | 與 2025 年第 3 季比較 | SEC |
| 2025 年第 3 季 | 2025/11/12 | 1,115 | $21.7 億 | iShares Core S&P 500 ETFSPYAAPL | 與 2025 年第 2 季比較 | SEC |
| 2025 年第 2 季 | 2025/8/7 | 946 | $20.5 億 | iShares Core S&P 500 ETFSPYMSFT | 與 2025 年第 1 季比較 | SEC |
| 2025 年第 1 季 | 2025/5/5 | 994 | $20.0 億 | iShares Core S&P 500 ETFSPYAAPL | 與 2024 年第 4 季比較 | SEC |
| 2024 年第 4 季 | 2025/1/30 | 993 | $21.1 億 | iShares Core S&P 500 ETFSPYAAPL | 與 2024 年第 3 季比較 | SEC |
| 2024 年第 3 季 | 2024/11/5 | 1,027 | $21.2 億 | iShares Core S&P 500 ETFSPYAAPL | 與 2024 年第 2 季比較 | SEC |
| 2024 年第 2 季 | 2024/7/31 | 979 | $19.8 億 | iShares Core S&P 500 ETFSPYMSFT | 與 2024 年第 1 季比較 | SEC |
| 2024 年第 1 季 | 2024/5/7 | 966 | $20.0 億 | SPYiShares Core S&P 500 ETFMSFT | 與 2023 年第 4 季比較 | SEC |
| 2023 年第 4 季 | 2024/2/7 | 904 | $17.9 億 | SPYiShares Core S&P 500 ETFAAPL | 與 2023 年第 3 季比較 | SEC |
| 2023 年第 3 季 | 2023/11/9 | 902 | $15.8 億 | iShares Core S&P 500 ETFSPYAAPL | 與 2023 年第 2 季比較 | SEC |
| 2023 年第 2 季 | 2023/8/9 | 913 | $16.2 億 | iShares Core S&P 500 ETFSPYAAPL | 與 2023 年第 1 季比較 | SEC |
| 2023 年第 1 季 | 2023/5/11 | 919 | $15.3 億 | SPYiShares Core S&P 500 ETFAAPL | 與 2022 年第 4 季比較 | SEC |
| 2022 年第 4 季 | 2023/2/2 | 947 | $14.9 億 | iShares Core S&P 500 ETFSPYJPMorgan Ultra-Short Income ETF | 與 2022 年第 3 季比較 | SEC |
| 2022 年第 3 季 | 2022/11/9 | 887 | $14.4 億 | SPYiShares Core S&P 500 ETFAAPL | 與 2022 年第 2 季比較 | SEC |
| 2022 年第 2 季 | 2022/8/10 | 852 | $15.5 億 | iShares Core S&P 500 ETFSPYMDY | 與 2022 年第 1 季比較 | SEC |
| 2022 年第 1 季 | 2022/5/2 | 857 | $18.8 億 | SPYiShares Core S&P 500 ETFVanguard Scottsdale FDS | 與 2021 年第 4 季比較 | SEC |
| 2021 年第 4 季 | 2022/2/9 | 874 | $20.3 億 | SPYiShares Core S&P 500 ETFVanguard Scottsdale FDS | 與 2021 年第 3 季比較 | SEC |
| 2021 年第 3 季 | 2021/11/8 | 884 | $18.6 億 | Vanguard Scottsdale FDSSPYiShares Core S&P 500 ETF | 與 2021 年第 2 季比較 | SEC |
| 2021 年第 2 季 | 2021/8/3 | 873 | $18.8 億 | Vanguard Scottsdale FDSiShares Core S&P 500 ETFSPY | 與 2021 年第 1 季比較 | SEC |
| 2021 年第 1 季 | 2021/5/14 | 875 | $17.8 億 | Vanguard Scottsdale FDSSPYMDY | – | SEC |