Summit Financial Group Inc
- SEC CIK
- 0000811808
- 最新申報
- 2024/4/5
Summit Financial Group Inc 最新一份 13F 是 2024 年第 1 季（2024/4/5 申報）：190 檔多頭部位、總值 $2.81 億，前十大持股佔 27.6%，最大持股是 Microsoft Corp（MSFT），佔 4.2%。Livermore 收錄了這家機構 14 份 13F 申報，最早是 2021 年第 1 季。
2024 年第 1 季發生什麼
跟 2023 年第 4 季比股數：新進、加碼、減碼、清倉各幾檔，以及買賣最多的部位。金額依申報隱含的季末價估算。
- 新進
- 7 檔
- 估計 +$169.1 萬
- 加碼
- 33 檔
- 估計 +$455.2 萬
- 減碼
- 79 檔
- 估計 −$540.7 萬
- 清倉
- 1 檔
- 估計 −$25.7 萬
前 5 大持股
佔這一季總值的比例
買進最多
新進與加碼，依估計買進金額
- iShares Russell 2000 ETF464287655+$60.9 萬加碼
- iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF464287226+$57.5 萬加碼
- SPYSPDR S&P 500 ETF Trust
- iShares Inc46434G764+$44.2 萬加碼
- State Street Industrial Select Sector SPDR ETF81369Y704+$41.0 萬加碼
賣出最多
減碼與清倉，依估計賣出金額
指標
2024 年第 1 季的 13F 指標，只用申報裡的數字計算，定義在下方。
- 總值
- $2.81 億
- 較上季 +$2,009 萬 (+7.7%)
- 持股檔數
- 190
- 較上季 +6
- 前十大集中度
- 27.6%
- 前 10 大佔總值
- 週轉率
- 2.1%
- 2024 年第 1 季，單季
- 平均持有
- 12.5 季
- 依市值加權
計算方式
- 總值：這份 13F 所有多頭部位的市值合計（機構申報的季末市值），不含選擇權。
- 前十大集中度：市值最大的 10 檔部位合計，佔總值的比例。
- 週轉率：這一季的估計買進金額與估計賣出金額取較小的一個，除以這一季與上一季總值的平均。估計金額是股數的變化乘上申報隱含的季末價（市值除以股數）：新進用這一季的市值，清倉用上一季的市值。只算以股數申報的部位；上一季沒有申報時不計算。
- 平均持有季數：目前每一檔部位已經連續持有幾季（包括這一季；中間有一季沒持有或沒申報就重新計算），依這一季的市值加權平均。從 Livermore 收錄的第一份 13F（2021 年第 1 季）算起，更早就持有的部位會被低估。
各季 13F 申報
共 13 季，最早是 2021 年第 1 季。長條是每一季的 13F 總值，沒有申報的季留空。
最高 $3.07 億（2021 年第 4 季）
| 季度 | 申報日 | 持股檔數 | 總值 | 前三大持股 | 季變化 | 申報原文 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 年第 1 季 | 2024/4/5 | 190 | $2.81 億 | MSFTSPYInvesco Exchange Traded FD T | 與 2023 年第 4 季比較 | SEC |
| 2023 年第 4 季 | 2024/1/12 | 184 | $2.61 億 | MSFTSPYInvesco Exchange Traded FD T | 與 2023 年第 3 季比較 | SEC |
| 2023 年第 3 季 | 2023/10/17 | 178 | $2.38 億 | MSFTSPYInvesco Exchange Traded FD T | 與 2023 年第 2 季比較 | SEC |
| 2023 年第 2 季 | 2023/7/13 | 185 | $2.57 億 | MSFTSPYInvesco Exchange Traded FD T | 與 2023 年第 1 季比較 | SEC |
| 2023 年第 1 季 | 2023/4/11 | 190 | $2.53 億 | MSFTSPYInvesco Exchange Traded FD T | 與 2022 年第 4 季比較 | SEC |
| 2022 年第 4 季 | 2023/1/9 | 193 | $2.52 億 | MSFTSPYInvesco Exchange Traded FD T | 與 2022 年第 3 季比較 | SEC |
| 2022 年第 3 季 | 2022/11/16修正 | 190 | $2.41 億 | MSFTSPYSMMF | 與 2022 年第 2 季比較 | SEC |
| 2022 年第 2 季 | 2022/7/7 | 195 | $2.59 億 | MSFTSMMFiShares Core U.S. Aggregate Bond ETF | 與 2022 年第 1 季比較 | SEC |
| 2022 年第 1 季 | 2022/4/8 | 210 | $2.95 億 | MSFTSPYiShares Core U.S. Aggregate Bond ETF | 與 2021 年第 4 季比較 | SEC |
| 2021 年第 4 季 | 2022/1/10 | 211 | $3.07 億 | MSFTiShares Core S&P Small Cap ETFiShares Core U.S. Aggregate Bond ETF | 與 2021 年第 3 季比較 | SEC |
| 2021 年第 3 季 | 2021/10/8 | 204 | $2.76 億 | MSFTiShares Core U.S. Aggregate Bond ETFiShares Core S&P Small Cap ETF | 與 2021 年第 2 季比較 | SEC |
| 2021 年第 2 季 | 2021/7/6 | 196 | $2.67 億 | MSFTiShares Core U.S. Aggregate Bond ETFiShares Core S&P Small Cap ETF | 與 2021 年第 1 季比較 | SEC |
| 2021 年第 1 季 | 2021/4/7 | 182 | $2.41 億 | iShares Core U.S. Aggregate Bond ETFiShares Core S&P Small Cap ETFMSFT | – | SEC |