Affinity Wealth Management LLC
- SEC CIK
- 0000810672
- 最新申報
- 2026/7/22
2026 年第 1 季持倉
持倉截至 2026/3/31，2026/4/10 申報。只含多頭部位，變化是跟 2025 年第 4 季比股數。
- 持股檔數
- 103
- 較 2025 年第 4 季 −4
- 總值
- $6.61 億
- 較 2025 年第 4 季 −$4,275 萬 (−6.1%)
| 證券 | 類別 | 股數 | 市值 | 佔組合 % | 股數變化 | 動作 | 紀錄 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| First Trust Rising Dividend Achievers ETF33738R506 | ETF | 663,446 | $4,530 萬 | 6.9% | −1,356−0.2% | 減碼 | – |
| Invesco Exchange Traded FD T46137V464 | S&P MDCP MOMNTUM | 322,634 | $4,679 萬 | 7.1% | +233+0.1% | 加碼 | – |
| Invesco QQQ Trust Series I46090E103 | ETF | 87,037 | $5,024 萬 | 7.6% | −310.0% | 減碼 | – |
2025 年第 4 季之後清倉（13 檔）
2025 年第 4 季季末還持有、這份申報已經沒有的部位。
| 證券 | 類別 | 2025 年第 4 季股數 | 2025 年第 4 季市值 | 2025 年第 4 季佔組合 % | 紀錄 |
|---|---|---|---|---|---|
| iShares Tr46434V282 | U S EQUITY FACTR | 655,275 | $4,550 萬 | 6.5% | – |
| iShares Tr464287432 | 20 YR TR BD ETF | 289,870 | $2,527 萬 | 3.6% | – |
| GRABGrab Holdings Ltd | CLASS A ORD | 1,068,362 | $533.1 萬 | 0.8% | 歷史 |
| FYBRFrontier Communications Parent, Inc. | COM | 124,904 | $475.5 萬 | 0.7% | 歷史 |
| NETCloudflare, Inc. | CL A COM | 20,753 | $409.1 萬 | 0.6% | 歷史 |
| Global X FDS37954Y848 | GLOBAL X SILVER | 4,115 | $34.4 萬 | <0.1% | – |
| Global X FDS37954Y830 | GLOBAL X COPPER | 4,000 | $28.7 萬 | <0.1% | – |
| iShares Tr464288802 | ESG OPTIMIZED | 2,026 | $28.2 萬 | <0.1% | – |
| IBMInternational Business Machines Corp | Stock | 765 | $22.7 萬 | <0.1% | 歷史 |
| iShares Tr464288570 | ESG MSCI KLD ETF | 1,711 | $22.0 萬 | <0.1% | – |
| iShares Semiconductor ETF464287523 | ETF | 726 | $21.9 萬 | <0.1% | – |
| Vanguard Morningstar Growth ETF922908736 | ETF | 440 | $21.5 萬 | <0.1% | – |
| CBChubb Ltd | Stock | 645 | $20.1 萬 | <0.1% | 歷史 |