Affinity Wealth Management LLC
- SEC CIK
- 0000810672
- 最新申報
- 2026/7/22
Affinity Wealth Management LLC 最新一份 13F 是 2026 年第 2 季（2026/7/22 申報）：113 檔多頭部位、總值 $7.76 億，前十大持股佔 56.0%，最大持股是 Invesco QQQ Trust Series I，佔 8.2%。Livermore 收錄了這家機構 22 份 13F 申報，最早是 2021 年第 1 季。
2026 年第 2 季發生什麼
跟 2026 年第 1 季比股數：新進、加碼、減碼、清倉各幾檔，以及買賣最多的部位。金額依申報隱含的季末價估算。
- 新進
- 16 檔
- 估計 +$4,675 萬
- 加碼
- 45 檔
- 估計 +$1,228 萬
- 減碼
- 35 檔
- 估計 −$4,472 萬
- 清倉
- 6 檔
- 估計 −$164.9 萬
前 5 大持股
佔這一季總值的比例
- Invesco QQQ Trust Series I46090E1038.2%$6,349 萬
- Invesco Exchange Traded FD T46137V4647.0%$5,453 萬
- First Trust Rising Dividend Achievers ETF33738R5066.9%$5,381 萬
- Invesco Exch Traded FD Tr II46138E8756.1%$4,751 萬
- State Street SPDR S&P Aerospace & Defense ETF78464A6315.7%$4,444 萬
買進最多
新進與加碼，依估計買進金額
賣出最多
減碼與清倉，依估計賣出金額
比重減少最多
減碼與清倉，依佔組合比例減少的百分點
- State Street Financial Select Sector SPDR ETF81369Y605−4.94 個百分點5.0% → 0.1%
- State Street Energy Select Sector SPDR ETF81369Y506−1.73 個百分點6.6% → 4.8%
- First Tr Exchange Traded FD33738R605−0.82 個百分點0.9% → 0.1%
- State Street SPDR S&P Aerospace & Defense ETF78464A631−0.33 個百分點6.1% → 5.7%
- Invesco Exchange Traded FD T46137V324−0.31 個百分點5.5% → 5.2%
指標
2026 年第 2 季的 13F 指標，只用申報裡的數字計算，定義在下方。
- 總值
- $7.76 億
- 較上季 +$1.16 億 (+17.5%)
- 持股檔數
- 113
- 較上季 +10
- 前十大集中度
- 56.0%
- 前 10 大佔總值
- 週轉率
- 6.5%
- 2026 年第 2 季，單季
- 平均持有
- 11.8 季
- 依市值加權
計算方式
- 總值：這份 13F 所有多頭部位的市值合計（機構申報的季末市值），不含選擇權。
- 前十大集中度：市值最大的 10 檔部位合計，佔總值的比例。
- 週轉率：這一季的估計買進金額與估計賣出金額取較小的一個，除以這一季與上一季總值的平均。估計金額是股數的變化乘上申報隱含的季末價（市值除以股數）：新進用這一季的市值，清倉用上一季的市值。只算以股數申報的部位；上一季沒有申報時不計算。
- 平均持有季數：目前每一檔部位已經連續持有幾季（包括這一季；中間有一季沒持有或沒申報就重新計算），依這一季的市值加權平均。從 Livermore 收錄的第一份 13F（2021 年第 1 季）算起，更早就持有的部位會被低估。
各季 13F 申報
共 22 季，最早是 2021 年第 1 季。長條是每一季的 13F 總值，沒有申報的季留空。
最高 $7.76 億（2026 年第 2 季）
| 季度 | 申報日 | 持股檔數 | 總值 | 前三大持股 | 季變化 | 申報原文 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 年第 2 季 | 2026/7/22 | 113 | $7.76 億 | Invesco QQQ Trust Series IInvesco Exchange Traded FD TFirst Trust Rising Dividend Achievers ETF | 與 2026 年第 1 季比較 | SEC |
| 2026 年第 1 季 | 2026/4/10 | 103 | $6.61 億 | Invesco QQQ Trust Series IInvesco Exchange Traded FD TFirst Trust Rising Dividend Achievers ETF | 與 2025 年第 4 季比較 | SEC |
| 2025 年第 4 季 | 2026/1/15 | 107 | $7.03 億 | Invesco QQQ Trust Series IFirst Trust Rising Dividend Achievers ETFiShares Tr | 與 2025 年第 3 季比較 | SEC |
| 2025 年第 3 季 | 2025/11/6 | 108 | $6.83 億 | Invesco QQQ Trust Series IiShares TrFirst Trust Rising Dividend Achievers ETF | 與 2025 年第 2 季比較 | SEC |
| 2025 年第 2 季 | 2025/7/15 | 99 | $6.26 億 | Invesco QQQ Trust Series IiShares TrFirst Trust Rising Dividend Achievers ETF | 與 2025 年第 1 季比較 | SEC |
| 2025 年第 1 季 | 2025/4/11 | 95 | $5.39 億 | Invesco QQQ Trust Series IFirst Trust Rising Dividend Achievers ETFiShares Tr | 與 2024 年第 4 季比較 | SEC |
| 2024 年第 4 季 | 2025/1/21 | 99 | $5.64 億 | Invesco QQQ Trust Series IInvesco Exchange Traded FD TInvesco Exchange Traded FD T | 與 2024 年第 3 季比較 | SEC |
| 2024 年第 3 季 | 2024/10/11 | 103 | $5.64 億 | State Street SPDR S&P Homebuilders ETFInvesco QQQ Trust Series IiShares Semiconductor ETF | 與 2024 年第 2 季比較 | SEC |
| 2024 年第 2 季 | 2024/7/31 | 100 | $5.48 億 | iShares Semiconductor ETFInvesco QQQ Trust Series IState Street SPDR S&P Homebuilders ETF | 與 2024 年第 1 季比較 | SEC |
| 2024 年第 1 季 | 2024/4/18 | 102 | $5.40 億 | State Street SPDR S&P Homebuilders ETFiShares Semiconductor ETFInvesco QQQ Trust Series I | 與 2023 年第 4 季比較 | SEC |
| 2023 年第 4 季 | 2024/1/11 | 100 | $4.87 億 | SPDR Series TrustState Street SPDR S&P Homebuilders ETFiShares Semiconductor ETF | 與 2023 年第 3 季比較 | SEC |
| 2023 年第 3 季 | 2023/10/24 | 99 | $4.34 億 | State Street Energy Select Sector SPDR ETFPacer US Cash Cows 100 ETFSPDR Series Trust | 與 2023 年第 2 季比較 | SEC |
| 2023 年第 2 季 | 2023/8/14 | 100 | $4.36 億 | iShares TrInvesco Exchange Traded FD TiShares Semiconductor ETF | 與 2023 年第 1 季比較 | SEC |
| 2023 年第 1 季 | 2023/5/1 | 110 | $4.26 億 | iShares TrState Street Energy Select Sector SPDR ETFPacer US Cash Cows 100 ETF | 與 2022 年第 4 季比較 | SEC |
| 2022 年第 4 季 | 2023/2/9 | 104 | $4.22 億 | Abrdn ETFsState Street Energy Select Sector SPDR ETFSPDR Series Trust | 與 2022 年第 3 季比較 | SEC |
| 2022 年第 3 季 | 2022/11/14 | 96 | $4.02 億 | Abrdn ETFsSPDR Series TrustFirst Tr Exchng Traded FD VI | 與 2022 年第 2 季比較 | SEC |
| 2022 年第 2 季 | 2022/8/15 | 96 | $4.34 億 | First Tr Exchng Traded FD VIInvesco Exch Traded FD Tr IISPDR | 與 2022 年第 1 季比較 | SEC |
| 2022 年第 1 季 | 2022/5/12 | 103 | $4.93 億 | SPDR Series TrustSPDR Series TrustState Street Energy Select Sector SPDR ETF | 與 2021 年第 4 季比較 | SEC |
| 2021 年第 4 季 | 2022/2/8 | 107 | $4.85 億 | Invesco Exch Traded FD Tr IIFirst Trust Rising Dividend Achievers ETFSPDR | 與 2021 年第 3 季比較 | SEC |
| 2021 年第 3 季 | 2021/11/4 | 113 | $5.09 億 | Invesco Exch Traded FD Tr IIFirst Trust Rising Dividend Achievers ETFiShares Tr | 與 2021 年第 2 季比較 | SEC |
| 2021 年第 2 季 | 2021/8/9 | 103 | $5.04 億 | Invesco Exch Traded FD Tr IIFirst Trust Rising Dividend Achievers ETFiShares Tr | 與 2021 年第 1 季比較 | SEC |
| 2021 年第 1 季 | 2021/5/17 | 100 | $4.89 億 | Vanguard Morningstar Small-Cap Growth ETFInvesco Exchange Traded FD TInvesco QQQ Trust Series I | – | SEC |