HC Financial Advisors Inc
- SEC CIK
- 0000784045
- 最新申報
- 2022/7/25
HC Financial Advisors Inc 最新一份 13F 是 2022 年第 2 季（2022/7/25 申報）：348 檔多頭部位、總值 $1.49 億，前十大持股佔 32.6%，最大持股是 Apple Inc.（AAPL），佔 5.4%。Livermore 收錄了這家機構 6 份 13F 申報，最早是 2021 年第 1 季。
2022 年第 2 季發生什麼
跟 2022 年第 1 季比股數：新進、加碼、減碼、清倉各幾檔，以及買賣最多的部位。金額依申報隱含的季末價估算。
- 新進
- 54 檔
- 估計 +$58.9 萬
- 加碼
- 71 檔
- 估計 +$610.8 萬
- 減碼
- 52 檔
- 估計 −$318.1 萬
- 清倉
- 27 檔
- 估計 −$91.4 萬
前 5 大持股
佔這一季總值的比例
買進最多
新進與加碼，依估計買進金額
- Flexshares Tr33939L837+$249.6 萬加碼
- Flexshares Tr33939L860+$44.4 萬加碼
- WisdomTree Tr97717W604+$32.2 萬加碼
- iShares Core S&P 500 ETF464287200+$24.5 萬加碼
- iShares Tr46435G516+$23.1 萬加碼
比重增加最多
新進與加碼，依佔組合比例增加的百分點
- Flexshares Tr33939L837+1.67 個百分點0.1% → 1.8%
- Flexshares Tr33939L860+0.22 個百分點2.1% → 2.3%
- WisdomTree Tr97717W604+0.21 個百分點1.6% → 1.8%
- iShares Core S&P 500 ETF464287200+0.16 個百分點<0.1% → 0.2%
- Flexshares Tr33939L795+0.16 個百分點3.3% → 3.4%
賣出最多
減碼與清倉，依估計賣出金額
指標
2022 年第 2 季的 13F 指標，只用申報裡的數字計算，定義在下方。
- 總值
- $1.49 億
- 較上季 −$1,860 萬 (−11.1%)
- 持股檔數
- 348
- 較上季 +27
- 前十大集中度
- 32.6%
- 前 10 大佔總值
- 週轉率
- 2.6%
- 2022 年第 2 季，單季
- 平均持有
- 5.9 季
- 依市值加權
計算方式
- 總值：這份 13F 所有多頭部位的市值合計（機構申報的季末市值），不含選擇權。
- 前十大集中度：市值最大的 10 檔部位合計，佔總值的比例。
- 週轉率：這一季的估計買進金額與估計賣出金額取較小的一個，除以這一季與上一季總值的平均。估計金額是股數的變化乘上申報隱含的季末價（市值除以股數）：新進用這一季的市值，清倉用上一季的市值。只算以股數申報的部位；上一季沒有申報時不計算。
- 平均持有季數：目前每一檔部位已經連續持有幾季（包括這一季；中間有一季沒持有或沒申報就重新計算），依這一季的市值加權平均。從 Livermore 收錄的第一份 13F（2021 年第 1 季）算起，更早就持有的部位會被低估。
各季 13F 申報
共 6 季，最早是 2021 年第 1 季。長條是每一季的 13F 總值，沒有申報的季留空。
最高 $1.80 億（2021 年第 4 季）
| 季度 | 申報日 | 持股檔數 | 總值 | 前三大持股 | 季變化 | 申報原文 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 年第 2 季 | 2022/7/25 | 348 | $1.49 億 | AAPLVSsga Active ETF Tr | 與 2022 年第 1 季比較 | SEC |
| 2022 年第 1 季 | 2022/5/4 | 321 | $1.68 億 | AAPLVMSFT | 與 2021 年第 4 季比較 | SEC |
| 2021 年第 4 季 | 2022/1/19 | 332 | $1.80 億 | AAPLMSFTV | 與 2021 年第 3 季比較 | SEC |
| 2021 年第 3 季 | 2021/10/19 | 334 | $1.67 億 | Ssga Active ETF TrAAPLBNL | 與 2021 年第 2 季比較 | SEC |
| 2021 年第 2 季 | 2021/7/28 | 353 | $1.72 億 | Ssga Active ETF TrAAPLBNL | 與 2021 年第 1 季比較 | SEC |
| 2021 年第 1 季 | 2021/4/21 | 353 | $1.64 億 | Ssga Active ETF TrAAPLV | – | SEC |