Valley National Advisers Inc
- SEC CIK
- 0000773411
- 最新申報
- 2026/7/29
Valley National Advisers Inc 最新一份 13F 是 2026 年第 2 季（2026/7/29 申報）：1,056 檔多頭部位、總值 $9.00 億，前十大持股佔 38.1%，最大持股是 Schwab U.S. Large-Cap ETF，佔 6.9%。Livermore 收錄了這家機構 22 份 13F 申報，最早是 2021 年第 1 季。
2026 年第 2 季發生什麼
跟 2026 年第 1 季比股數：新進、加碼、減碼、清倉各幾檔，以及買賣最多的部位。金額依申報隱含的季末價估算。
- 新進
- 218 檔
- 估計 +$260.8 萬
- 加碼
- 224 檔
- 估計 +$3,479 萬
- 減碼
- 295 檔
- 估計 −$1,982 萬
- 清倉
- 29 檔
- 估計 −$552.6 萬
前 5 大持股
佔這一季總值的比例
- Schwab U.S. Large-Cap ETF8085242016.9%$6,211 萬
- Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF8085243004.3%$3,889 萬
- Vanguard Morningstar Value ETF9229087444.0%$3,639 萬
- AAPLApple Inc.
- Fidelity Covington Trust3160921133.6%$3,227 萬
持股比重
前 5 大持股與其餘 1,051 檔，佔組合總值的比例
- Schwab U.S. Large-Cap ETF6.9%
- Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF4.3%
- Vanguard Morningstar Value ETF4.0%
- AAPL4.0%
- Fidelity Covington Trust3.6%
- 其他 1,051 檔77.1%
買進最多
新進與加碼，依估計買進金額
- AAPLApple Inc.
- Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF808524300+$293.8 萬加碼
- Vanguard Morningstar Value ETF922908744+$264.7 萬加碼
- Fidelity Merrimack STR Tr316188309+$207.5 萬加碼
- Vanguard Scottsdale FDS92206C680+$192.4 萬加碼
賣出最多
減碼與清倉，依估計賣出金額
指標
2026 年第 2 季的 13F 指標，只用申報裡的數字計算，定義在下方。
- 總值
- $9.00 億
- 較上季 +$1.27 億 (+16.4%)
- 持股檔數
- 1,056
- 較上季 +189
- 前十大集中度
- 38.1%
- 前 10 大佔總值
- 週轉率
- 3.0%
- 2026 年第 2 季，單季
- 平均持有
- 18.2 季
- 依市值加權
計算方式
- 總值：這份 13F 所有多頭部位的市值合計（機構申報的季末市值），不含選擇權。
- 前十大集中度：市值最大的 10 檔部位合計，佔總值的比例。
- 週轉率：這一季的估計買進金額與估計賣出金額取較小的一個，除以這一季與上一季總值的平均。估計金額是股數的變化乘上申報隱含的季末價（市值除以股數）：新進用這一季的市值，清倉用上一季的市值。只算以股數申報的部位；上一季沒有申報時不計算。
- 平均持有季數：目前每一檔部位已經連續持有幾季（包括這一季；中間有一季沒持有或沒申報就重新計算），依這一季的市值加權平均。從 Livermore 收錄的第一份 13F（2021 年第 1 季）算起，更早就持有的部位會被低估。
各季 13F 申報
共 22 季，最早是 2021 年第 1 季。長條是每一季的 13F 總值，沒有申報的季留空。
最高 $9.00 億（2026 年第 2 季）
| 季度 | 申報日 | 持股檔數 | 總值 | 前三大持股 | 季變化 | 申報原文 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 年第 2 季 | 2026/7/29 | 1,056 | $9.00 億 | Schwab U.S. Large-Cap ETFSchwab U.S. Large-Cap Growth ETFVanguard Morningstar Value ETF | 與 2026 年第 1 季比較 | SEC |
| 2026 年第 1 季 | 2026/4/15 | 867 | $7.73 億 | Schwab U.S. Large-Cap ETFSchwab U.S. Large-Cap Growth ETFVanguard Morningstar Value ETF | 與 2025 年第 4 季比較 | SEC |
| 2025 年第 4 季 | 2026/1/23 | 908 | $7.22 億 | Schwab U.S. Large-Cap ETFSchwab U.S. Large-Cap Growth ETFSchwab U.S. Broad Market ETF | 與 2025 年第 3 季比較 | SEC |
| 2025 年第 3 季 | 2025/10/17 | 841 | $6.46 億 | Schwab U.S. Large-Cap ETFSchwab U.S. Broad Market ETFSchwab U.S. Large-Cap Growth ETF | 與 2025 年第 2 季比較 | SEC |
| 2025 年第 2 季 | 2025/7/22 | 810 | $6.13 億 | Schwab U.S. Large-Cap ETFSchwab U.S. Broad Market ETFSchwab U.S. Large-Cap Growth ETF | 與 2025 年第 1 季比較 | SEC |
| 2025 年第 1 季 | 2025/4/25 | 813 | $5.54 億 | Schwab U.S. Large-Cap ETFAAPLSchwab U.S. Broad Market ETF | 與 2024 年第 4 季比較 | SEC |
| 2024 年第 4 季 | 2025/1/24 | 769 | $5.57 億 | Schwab U.S. Large-Cap ETFAAPLSchwab U.S. Broad Market ETF | 與 2024 年第 3 季比較 | SEC |
| 2024 年第 3 季 | 2024/10/24 | 733 | $5.54 億 | Schwab U.S. Large-Cap ETFAAPLSchwab U.S. Broad Market ETF | 與 2024 年第 2 季比較 | SEC |
| 2024 年第 2 季 | 2024/7/18 | 1,166 | $6.74 億 | Schwab U.S. Large-Cap ETFAAPLMSFT | 與 2024 年第 1 季比較 | SEC |
| 2024 年第 1 季 | 2024/4/19 | 1,205 | $6.62 億 | Schwab U.S. Large-Cap ETFAAPLSchwab International Equity ETF | 與 2023 年第 4 季比較 | SEC |
| 2023 年第 4 季 | 2024/1/25 | 1,184 | $6.30 億 | Schwab U.S. Large-Cap ETFSchwab International Equity ETFAAPL | 與 2023 年第 3 季比較 | SEC |
| 2023 年第 3 季 | 2023/11/13 | 1,055 | $5.72 億 | Schwab U.S. Large-Cap ETFSchwab International Equity ETFAAPL | 與 2023 年第 2 季比較 | SEC |
| 2023 年第 2 季 | 2023/7/31 | 972 | $5.95 億 | Schwab U.S. Large-Cap ETFAAPLSchwab International Equity ETF | 與 2023 年第 1 季比較 | SEC |
| 2023 年第 1 季 | 2023/4/26 | 961 | $5.69 億 | Schwab U.S. Large-Cap ETFSchwab International Equity ETFAAPL | 與 2022 年第 4 季比較 | SEC |
| 2022 年第 4 季 | 2023/1/12 | 971 | $5.57 億 | Schwab U.S. Large-Cap ETFSchwab International Equity ETFAAPL | 與 2022 年第 3 季比較 | SEC |
| 2022 年第 3 季 | 2022/11/8 | 984 | $4.80 億 | Schwab U.S. Large-Cap ETFAAPLMSFT | 與 2022 年第 2 季比較 | SEC |
| 2022 年第 2 季 | 2022/7/15 | 964 | $4.74 億 | Schwab U.S. Large-Cap ETFAAPLMSFT | 與 2022 年第 1 季比較 | SEC |
| 2022 年第 1 季 | 2022/5/6 | 975 | $5.22 億 | Schwab U.S. Large-Cap ETFAAPLMSFT | 與 2021 年第 4 季比較 | SEC |
| 2021 年第 4 季 | 2022/2/11 | 973 | $5.42 億 | Schwab U.S. Large-Cap ETFAAPLMSFT | 與 2021 年第 3 季比較 | SEC |
| 2021 年第 3 季 | 2021/11/10 | 932 | $5.53 億 | Ssga Active ETF TrSchwab U.S. Large-Cap ETFJPMorgan Ultra-Short Income ETF | 與 2021 年第 2 季比較 | SEC |
| 2021 年第 2 季 | 2021/8/2 | 940 | $5.48 億 | Ssga Active ETF TrSchwab U.S. Large-Cap ETFJPMorgan Ultra-Short Income ETF | 與 2021 年第 1 季比較 | SEC |
| 2021 年第 1 季 | 2021/5/7 | 891 | $5.12 億 | Ssga Active ETF TrJPMorgan Ultra-Short Income ETFSchwab U.S. Large-Cap ETF | – | SEC |