Planning Alternatives Ltd
- SEC CIK
- 0000712011
- 最新申報
- 2026/8/12
2026 年第 2 季持倉
持倉截至 2026/6/30，2026/8/12 申報。只含多頭部位，變化是跟 2026 年第 1 季比股數。
- 持股檔數
- 129
- 較 2026 年第 1 季 +18
- 總值
- $9.33 億
- 較 2026 年第 1 季 +$1.58 億 (+20.4%)
| 證券 | 類別 | 股數 | 市值 | 佔組合 % | 股數變化 | 動作 | 紀錄 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PMPhilip Morris International Inc. | Stock | 10,749 | $194.5 萬 | 0.2% | +632+6.2% | 加碼 | 歷史 |
| iShares Tr46435G516 | ESG AW MSCI EAFE | 19,007 | $195.4 萬 | 0.2% | +89+0.5% | 加碼 | – |
| iShares Russell 1000 Growth ETF464287614 | ETF | 16,252 | $201.8 萬 | 0.2% | +832+5.4% | 加碼依 4 比 1 拆股換算 | – |
| AMZNAmazon Com Inc | Stock | 9,405 | $224.2 萬 | 0.2% | +728+8.4% | 加碼 | 歷史 |
| iShares Esg Aware US Aggregate Bond ETF46435U549 | ETF | 48,782 | $231.3 萬 | 0.2% | +520+1.1% | 加碼 | – |
| GOOGLAlphabet Inc. | Stock | 6,903 | $246.7 萬 | 0.3% | +1,315+23.5% | 加碼 | 歷史 |
| DTEDte Energy Co | COM | 16,203 | $246.9 萬 | 0.3% | +549+3.5% | 加碼 | 歷史 |
| iShares Tr464287689 | RUSSELL 3000 ETF | 7,516 | $320.5 萬 | 0.3% | −40−0.5% | 減碼 | – |
| LRCXLam Research Corp | Stock | 7,747 | $335.7 萬 | 0.4% | +212+2.8% | 加碼 | 歷史 |
| Vanguard Dividend Appreciation ETF921908844 | ETF | 16,745 | $396.2 萬 | 0.4% | −2,138−11.3% | 減碼 | – |
| Schwab U.S. Broad Market ETF808524102 | ETF | 144,057 | $417.2 萬 | 0.4% | −13,914−8.8% | 減碼 | – |
| MSFTMicrosoft Corp | Stock | 11,924 | $444.8 萬 | 0.5% | +2,233+23.0% | 加碼 | 歷史 |
| Vanguard S&P 500 ETF922908363 | ETF | 7,209 | $495.1 萬 | 0.5% | −63−0.9% | 減碼 | – |
| iShares Tr46435G425 | ESG AWR MSCI USA | 32,609 | $533.7 萬 | 0.6% | +49+0.2% | 加碼 | – |
| NVDANVIDIA Corp | Stock | 28,742 | $575.1 萬 | 0.6% | +3,550+14.1% | 加碼 | 歷史 |
| WFCWells Fargo & Company | Stock | 94,776 | $783.2 萬 | 0.8% | +94,776 | 新進 | 歷史 |
| Schwab U.S. Large-Cap ETF808524201 | ETF | 328,089 | $965.6 萬 | 1.0% | −14,209−4.2% | 減碼 | – |
| Vanguard Morningstar Value ETF922908744 | ETF | 44,913 | $978.8 萬 | 1.0% | −1,285−2.8% | 減碼 | – |
| SPYSPDR S&P 500 ETF Trust | ETF | 16,006 | $1,195 萬 | 1.3% | −359−2.2% | 減碼 | 歷史 |
| Schwab International Equity ETF808524805 | ETF | 659,973 | $1,828 萬 | 2.0% | −7,301−1.1% | 減碼 | – |
| Vanguard Morningstar Growth ETF922908736 | ETF | 214,634 | $1,849 萬 | 2.0% | −1,990−0.9% | 減碼依 6 比 1 拆股換算 | – |
| AAPLApple Inc. | Stock | 67,560 | $1,955 萬 | 2.1% | +2,380+3.7% | 加碼 | 歷史 |
| Columbia ETF Tr II19762B202 | EM CORE EX ETF | 391,645 | $2,071 萬 | 2.2% | +6,612+1.7% | 加碼 | – |
| Invesco Exch Traded FD Tr II46138E222 | S&P INTL MOMNT | 503,718 | $3,037 萬 | 3.3% | +20,740+4.3% | 加碼 | – |
| iShares Core S&P Small Cap ETF464287804 | ETF | 354,167 | $5,253 萬 | 5.6% | +1,463+0.4% | 加碼 | – |
| Vanguard Ftse Developed Markets ETF921943858 | ETF | 1,250,803 | $8,912 萬 | 9.6% | +10,599+0.9% | 加碼 | – |
| iShares Core S&P Mid-Cap ETF464287507 | ETF | 1,307,580 | $1.01 億 | 10.8% | +7,827+0.6% | 加碼 | – |
| Invesco Exch Traded FD Tr II46138E339 | S&P 500 MOMNTM | 751,352 | $1.21 億 | 13.0% | +6,943+0.9% | 加碼 | – |
| iShares Core S&P 500 ETF464287200 | ETF | 415,929 | $3.11 億 | 33.4% | +340+0.1% | 加碼 | – |
2026 年第 1 季之後清倉（8 檔）
2026 年第 1 季季末還持有、這份申報已經沒有的部位。
| 證券 | 類別 | 2026 年第 1 季股數 | 2026 年第 1 季市值 | 2026 年第 1 季佔組合 % | 紀錄 |
|---|---|---|---|---|---|
| NFLXNetflix Inc | Stock | 6,438 | $61.9 萬 | 0.1% | 歷史 |
| HONHoneywell International Inc | COM | 1,766 | $39.9 萬 | 0.1% | 歷史 |
| INTUIntuit Inc. | Stock | 772 | $33.4 萬 | <0.1% | 歷史 |
| PEPPepsiCo Inc | Stock | 1,873 | $29.1 萬 | <0.1% | 歷史 |
| VanEck ETF Trust92189F106 | GOLD MINERS ETF | 2,316 | $21.3 萬 | <0.1% | – |
| NEENextera Energy Inc | Stock | 2,256 | $21.0 萬 | <0.1% | 歷史 |
| GLDSPDR Gold Trust | ETF | 479 | $20.6 萬 | <0.1% | 歷史 |
| PHParker-Hannifin Corp | Stock | 225 | $20.1 萬 | <0.1% | 歷史 |