Marshall Financial Group Inc
- SEC CIK
- 0000701189
- 最新申報
- 2025/11/4
Marshall Financial Group Inc 最新一份 13F 是 2025 年第 3 季（2025/11/4 申報）：53 檔多頭部位、總值 $3.64 億，前十大持股佔 68.7%，最大持股是 Schwab U.S. Large-Cap ETF，佔 9.4%。Livermore 收錄了這家機構 19 份 13F 申報，最早是 2021 年第 1 季。
2025 年第 3 季發生什麼
跟 2025 年第 2 季比股數：新進、加碼、減碼、清倉各幾檔，以及買賣最多的部位。金額依申報隱含的季末價估算。
- 新進
- 3 檔
- 估計 +$66.0 萬
- 加碼
- 27 檔
- 估計 +$969.5 萬
- 減碼
- 19 檔
- 估計 −$272.3 萬
- 清倉
- 2 檔
- 估計 −$43.4 萬
前 5 大持股
佔這一季總值的比例
- Schwab U.S. Large-Cap ETF8085242019.4%$3,424 萬
- Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF8085243009.3%$3,378 萬
- Schwab U.S. Large-Cap Value ETF8085244098.7%$3,149 萬
- Vanguard S&P 500 ETF9229083637.7%$2,817 萬
- Schwab US Tips ETF8085248706.8%$2,488 萬
持股比重
前 5 大持股與其餘 48 檔，佔組合總值的比例
- Schwab U.S. Large-Cap ETF9.4%
- Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF9.3%
- Schwab U.S. Large-Cap Value ETF8.7%
- Vanguard S&P 500 ETF7.7%
- Schwab US Tips ETF6.8%
- 其他 48 檔58.0%
買進最多
新進與加碼，依估計買進金額
- Vanguard S&P 500 ETF922908363+$282.9 萬加碼
- Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF92206C870+$181.5 萬加碼
- Schwab U.S. Large-Cap ETF808524201+$124.1 萬加碼
- Schwab US Tips ETF808524870+$95.2 萬加碼
- Schwab U.S. Large-Cap Value ETF808524409+$90.4 萬加碼
比重增加最多
新進與加碼，依佔組合比例增加的百分點
- Vanguard S&P 500 ETF922908363+0.71 個百分點7.0% → 7.7%
- Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF92206C870+0.40 個百分點1.5% → 1.9%
- Schwab U.S. Large-Cap ETF808524201+0.25 個百分點9.2% → 9.4%
- Schwab US Aggregate Bond ETF808524839+0.06 個百分點1.3% → 1.4%
- AVGOBroadcom Inc.
賣出最多
減碼與清倉，依估計賣出金額
- Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF808524300−$122.3 萬減碼
- Schwab U.S. Mid-Cap ETF808524508−$40.5 萬減碼
- ADPAutomatic Data Processing Inc
- Schwab U.S. Small-Cap ETF808524607−$22.3 萬減碼
- SPDR Series Trust78464A607−$20.6 萬清倉
比重減少最多
減碼與清倉，依佔組合比例減少的百分點
- Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF808524300−0.30 個百分點9.6% → 9.3%
- Schwab U.S. Mid-Cap ETF808524508−0.26 個百分點5.2% → 5.0%
- Schwab International Equity ETF808524805−0.14 個百分點4.2% → 4.1%
- Vanguard Ftse Developed Markets ETF921943858−0.14 個百分點3.0% → 2.9%
- ADPAutomatic Data Processing Inc
指標
2025 年第 3 季的 13F 指標，只用申報裡的數字計算，定義在下方。
- 總值
- $3.64 億
- 較上季 +$2,950 萬 (+8.8%)
- 持股檔數
- 53
- 較上季 +1
- 前十大集中度
- 68.7%
- 前 10 大佔總值
- 週轉率
- 0.9%
- 2025 年第 3 季，單季
- 平均持有
- 18.6 季
- 依市值加權
計算方式
- 總值：這份 13F 所有多頭部位的市值合計（機構申報的季末市值），不含選擇權。
- 前十大集中度：市值最大的 10 檔部位合計，佔總值的比例。
- 週轉率：這一季的估計買進金額與估計賣出金額取較小的一個，除以這一季與上一季總值的平均。估計金額是股數的變化乘上申報隱含的季末價（市值除以股數）：新進用這一季的市值，清倉用上一季的市值。只算以股數申報的部位；上一季沒有申報時不計算。
- 平均持有季數：目前每一檔部位已經連續持有幾季（包括這一季；中間有一季沒持有或沒申報就重新計算），依這一季的市值加權平均。從 Livermore 收錄的第一份 13F（2021 年第 1 季）算起，更早就持有的部位會被低估。
各季 13F 申報
共 19 季，最早是 2021 年第 1 季。長條是每一季的 13F 總值，沒有申報的季留空。
最高 $3.64 億（2025 年第 3 季）
| 季度 | 申報日 | 持股檔數 | 總值 | 前三大持股 | 季變化 | 申報原文 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 年第 3 季 | 2025/11/4 | 53 | $3.64 億 | Schwab U.S. Large-Cap ETFSchwab U.S. Large-Cap Growth ETFSchwab U.S. Large-Cap Value ETF | 與 2025 年第 2 季比較 | SEC |
| 2025 年第 2 季 | 2025/8/5 | 52 | $3.34 億 | Schwab U.S. Large-Cap Growth ETFSchwab U.S. Large-Cap ETFSchwab U.S. Large-Cap Value ETF | 與 2025 年第 1 季比較 | SEC |
| 2025 年第 1 季 | 2025/5/1 | 54 | $3.18 億 | Schwab U.S. Large-Cap ETFSchwab U.S. Large-Cap Growth ETFSchwab U.S. Large-Cap Value ETF | 與 2024 年第 4 季比較 | SEC |
| 2024 年第 4 季 | 2025/1/24 | 52 | $3.27 億 | Schwab U.S. Large-Cap Growth ETFSchwab U.S. Large-Cap ETFSchwab U.S. Large-Cap Value ETF | 與 2024 年第 3 季比較 | SEC |
| 2024 年第 3 季 | 2024/11/4 | 53 | $3.31 億 | Schwab U.S. Large-Cap Growth ETFSchwab U.S. Large-Cap ETFSchwab U.S. Large-Cap Value ETF | 與 2024 年第 2 季比較 | SEC |
| 2024 年第 2 季 | 2024/8/9 | 54 | $3.08 億 | Schwab U.S. Large-Cap Growth ETFSchwab U.S. Large-Cap ETFSchwab U.S. Large-Cap Value ETF | 與 2024 年第 1 季比較 | SEC |
| 2024 年第 1 季 | 2024/5/9 | 55 | $3.03 億 | Schwab U.S. Large-Cap Growth ETFSchwab U.S. Large-Cap ETFSchwab U.S. Large-Cap Value ETF | 與 2023 年第 4 季比較 | SEC |
| 2023 年第 4 季 | 2024/2/8 | 53 | $2.80 億 | Schwab U.S. Large-Cap Growth ETFSchwab U.S. Large-Cap ETFSchwab U.S. Large-Cap Value ETF | 與 2023 年第 3 季比較 | SEC |
| 2023 年第 3 季 | 2023/11/3 | 48 | $2.45 億 | Schwab U.S. Large-Cap Growth ETFSchwab U.S. Large-Cap ETFSchwab U.S. Large-Cap Value ETF | 與 2023 年第 2 季比較 | SEC |
| 2023 年第 2 季 | 2023/8/10 | 50 | $2.61 億 | Schwab U.S. Large-Cap Growth ETFSchwab U.S. Large-Cap ETFSchwab U.S. Large-Cap Value ETF | 與 2023 年第 1 季比較 | SEC |
| 2023 年第 1 季 | 2023/5/3 | 51 | $2.46 億 | Schwab U.S. Large-Cap ETFSchwab U.S. Large-Cap Growth ETFSchwab U.S. Large-Cap Value ETF | 與 2022 年第 4 季比較 | SEC |
| 2022 年第 4 季 | 2023/2/6 | 51 | $2.33 億 | Schwab U.S. Large-Cap ETFSchwab U.S. Large-Cap Value ETFSchwab U.S. Large-Cap Growth ETF | 與 2022 年第 3 季比較 | SEC |
| 2022 年第 3 季 | 2022/11/14 | 53 | $2.12 億 | Schwab U.S. Large-Cap ETFSchwab U.S. Large-Cap Value ETFSchwab US Tips ETF | 與 2022 年第 2 季比較 | SEC |
| 2022 年第 2 季 | 2022/8/10 | 54 | $2.20 億 | Schwab U.S. Large-Cap ETFSchwab U.S. Large-Cap Value ETFSchwab U.S. Large-Cap Growth ETF | 與 2022 年第 1 季比較 | SEC |
| 2022 年第 1 季 | 2022/5/10 | 57 | $2.51 億 | Schwab U.S. Large-Cap ETFSchwab U.S. Large-Cap Growth ETFSchwab U.S. Large-Cap Value ETF | 與 2021 年第 4 季比較 | SEC |
| 2021 年第 4 季 | 2022/2/8 | 59 | $2.58 億 | Schwab U.S. Large-Cap ETFSchwab U.S. Large-Cap Growth ETFSchwab U.S. Large-Cap Value ETF | 與 2021 年第 3 季比較 | SEC |
| 2021 年第 3 季 | 2021/11/15 | 60 | $2.38 億 | Schwab U.S. Large-Cap ETFSchwab U.S. Large-Cap Growth ETFSchwab U.S. Large-Cap Value ETF | 與 2021 年第 2 季比較 | SEC |
| 2021 年第 2 季 | 2021/7/29 | 58 | $2.35 億 | Schwab U.S. Large-Cap ETFSchwab U.S. Large-Cap Growth ETFSchwab U.S. Large-Cap Value ETF | 與 2021 年第 1 季比較 | SEC |
| 2021 年第 1 季 | 2021/5/10 | 56 | $2.20 億 | Schwab U.S. Large-Cap ETFSchwab U.S. Large-Cap Growth ETFSchwab U.S. Large-Cap Value ETF | – | SEC |