PFS Investments Inc.

SEC CIK: 0000354497
最新申報: 2023/8/14

SEC 申報列表（在新分頁開啟）

PFS Investments Inc. 最新一份 13F 是 2023 年第 2 季（2023/8/14 申報）：512 檔多頭部位、總值 $61.2 億，前十大持股佔 21.6%，最大持股是 iShares Tr，佔 3.1%。Livermore 收錄了這家機構 11 份 13F 申報，最早是 2021 年第 1 季。

2023 年第 2 季發生什麼

跟 2023 年第 1 季比股數：新進、加碼、減碼、清倉各幾檔，以及買賣最多的部位。金額依申報隱含的季末價估算。

看兩季比較

新進: 41 檔; 估計 +$1.14 億
加碼: 363 檔; 估計 +$5.13 億
減碼: 107 檔; 估計 −$3.24 億
清倉: 32 檔; 估計 −$1.18 億

前 5 大持股

佔這一季總值的比例

iShares Tr464288588
3.1%$1.87 億
State Street SPDR Portfolio Developed World Ex-US ETF78463X889
2.8%$1.69 億
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF78464A409
2.3%$1.38 億
Invesco Nasdaq 100 ETF46138G649
2.2%$1.36 億
iShares Core S&P 500 ETF464287200
2.2%$1.34 億

前 5 大持股與其餘 507 檔，佔組合總值的比例

iShares Tr3.1%
State Street SPDR Portfolio Developed World Ex-US ETF2.8%
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF2.3%
Invesco Nasdaq 100 ETF2.2%
iShares Core S&P 500 ETF2.2%
其他 507 檔87.5%

買進最多

新進與加碼，依估計買進金額

MTBM&T Bank Corp
+$2,802 萬加碼歷史
iShares Core MSCI Eafe ETF46432F842
+$2,701 萬加碼
Invesco Exch TRD SLF Idx FD46138J619
+$2,439 萬加碼
CRHCRH Public Ltd Co
+$2,014 萬新進歷史
COFCapital One Financial Corp
+$1,698 萬加碼歷史

比重增加最多

新進與加碼，依佔組合比例增加的百分點

MTBM&T Bank Corp
+0.46 個百分點0.2% → 0.6%歷史
iShares Core MSCI Eafe ETF46432F842
+0.39 個百分點0.9% → 1.3%
Invesco Exch TRD SLF Idx FD46138J619
+0.38 個百分點1.1% → 1.4%
CRHCRH Public Ltd Co
+0.33 個百分點0.0% → 0.3%歷史
iShares MSCI USA Quality Factor ETF46432F339
+0.32 個百分點1.7% → 2.0%

賣出最多

減碼與清倉，依估計賣出金額

State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF78468R663
−$1.20 億減碼
iShares Core S&P 500 ETF464287200
−$4,641 萬減碼
SPDR Series Trust78464A292
−$3,325 萬清倉
AVGOBroadcom Inc.
−$2,635 萬減碼歷史
OMCOmnicom Group Inc.
−$2,413 萬清倉歷史

比重減少最多

減碼與清倉，依佔組合比例減少的百分點

State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF78468R663
−2.07 個百分點2.1% → <0.1%
iShares Core S&P 500 ETF464287200
−0.69 個百分點2.9% → 2.2%
SPDR Series Trust78464A292
−0.58 個百分點0.6% → 0.0%
OMCOmnicom Group Inc.
−0.42 個百分點0.4% → 0.0%歷史
iShares Inc46434G822
−0.21 個百分點0.3% → 0.1%

指標

2023 年第 2 季的 13F 指標，只用申報裡的數字計算，定義在下方。

總值: $61.2 億; 較上季 +$3.51 億 (+6.1%)
持股檔數: 512; 較上季 +9
前十大集中度: 21.6%; 前 10 大佔總值
週轉率: 7.4%; 2023 年第 2 季，單季
平均持有: 8.2 季; 依市值加權

計算方式

總值：這份 13F 所有多頭部位的市值合計（機構申報的季末市值），不含選擇權。
前十大集中度：市值最大的 10 檔部位合計，佔總值的比例。
週轉率：這一季的估計買進金額與估計賣出金額取較小的一個，除以這一季與上一季總值的平均。估計金額是股數的變化乘上申報隱含的季末價（市值除以股數）：新進用這一季的市值，清倉用上一季的市值。只算以股數申報的部位；上一季沒有申報時不計算。
平均持有季數：目前每一檔部位已經連續持有幾季（包括這一季；中間有一季沒持有或沒申報就重新計算），依這一季的市值加權平均。從 Livermore 收錄的第一份 13F（2021 年第 1 季）算起，更早就持有的部位會被低估。

各季 13F 申報

共 10 季，最早是 2021 年第 1 季。長條是每一季的 13F 總值，沒有申報的季留空。

最高 $61.2 億（2023 年第 2 季）

2021 年第 1 季2023 年第 2 季

PFS Investments Inc. 各季的 13F 申報
季度	申報日	持股檔數	總值	前三大持股	季變化	申報原文
2023 年第 2 季	2023/8/14	512	$61.2 億	iShares TrState Street SPDR Portfolio Developed World Ex-US ETFState Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF	與 2023 年第 1 季比較	SEC
2023 年第 1 季	2023/5/15	503	$57.7 億	iShares TriShares Core S&P 500 ETFState Street SPDR Portfolio Developed World Ex-US ETF	與 2022 年第 4 季比較	SEC
2022 年第 4 季	2023/2/15修正	445	$53.5 億	State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETFiShares TriShares Core S&P 500 ETF	與 2022 年第 3 季比較	SEC
2022 年第 3 季	2022/11/14	420	$46.1 億	State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETFiShares Core S&P 500 ETFiShares Tr	與 2022 年第 2 季比較	SEC
2022 年第 2 季	2022/8/12	414	$49.8 億	State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETFInvesco Nasdaq 100 ETFiShares Core S&P 500 ETF	與 2022 年第 1 季比較	SEC
2022 年第 1 季	2022/5/16	409	$52.8 億	Invesco Exch TRD SLF Idx FDState Street SPDR Portfolio Developed World Ex-US ETFiShares Core S&P 500 ETF	與 2021 年第 4 季比較	SEC
2021 年第 4 季	2022/2/11	394	$51.6 億	Invesco Exch TRD SLF Idx FDiShares Core S&P 500 ETFiShares MSCI USA Min Vol Factor ETF	與 2021 年第 3 季比較	SEC
2021 年第 3 季	2021/11/15	374	$48.4 億	Invesco Exch TRD SLF Idx FDiShares Core S&P 500 ETFiShares MSCI USA Quality Factor ETF	與 2021 年第 2 季比較	SEC
2021 年第 2 季	2021/8/13	369	$43.9 億	Invesco Exch TRD SLF Idx FDiShares Core S&P 500 ETFiShares Select Dividend ETF	與 2021 年第 1 季比較	SEC
2021 年第 1 季	2021/5/17	350	$39.1 億	Invesco Exch TRD SLF Idx FDiShares Core S&P 500 ETFInvesco Exch TRD SLF Idx FD	–	SEC