Montag & Caldwell, LLC
- SEC CIK
- 0000067698
- 最新申報
- 2025/8/15
Montag & Caldwell, LLC 最新一份 13F 是 2025 年第 2 季（2025/8/15 申報）：113 檔多頭部位、總值 $4.57 億，前十大持股佔 38.1%，最大持股是 Visa Inc.（V），佔 4.3%。Livermore 收錄了這家機構 19 份 13F 申報，最早是 2021 年第 1 季。
2025 年第 2 季發生什麼
跟 2025 年第 1 季比股數：新進、加碼、減碼、清倉各幾檔，以及買賣最多的部位。金額依申報隱含的季末價估算。
- 新進
- 4 檔
- 估計 +$1,003 萬
- 加碼
- 16 檔
- 估計 +$1,971 萬
- 減碼
- 32 檔
- 估計 −$4,380 萬
- 清倉
- 22 檔
- 估計 −$187.3 萬
前 5 大持股
佔這一季總值的比例
買進最多
新進與加碼，依估計買進金額
賣出最多
減碼與清倉，依估計賣出金額
指標
2025 年第 2 季的 13F 指標，只用申報裡的數字計算，定義在下方。
- 總值
- $4.57 億
- 較上季 +$2,579 萬 (+6.0%)
- 持股檔數
- 113
- 較上季 −18
- 前十大集中度
- 38.1%
- 前 10 大佔總值
- 週轉率
- 6.7%
- 2025 年第 2 季，單季
- 平均持有
- 13.3 季
- 依市值加權
計算方式
- 總值：這份 13F 所有多頭部位的市值合計（機構申報的季末市值），不含選擇權。
- 前十大集中度：市值最大的 10 檔部位合計，佔總值的比例。
- 週轉率：這一季的估計買進金額與估計賣出金額取較小的一個，除以這一季與上一季總值的平均。估計金額是股數的變化乘上申報隱含的季末價（市值除以股數）：新進用這一季的市值，清倉用上一季的市值。只算以股數申報的部位；上一季沒有申報時不計算。
- 平均持有季數：目前每一檔部位已經連續持有幾季（包括這一季；中間有一季沒持有或沒申報就重新計算），依這一季的市值加權平均。從 Livermore 收錄的第一份 13F（2021 年第 1 季）算起，更早就持有的部位會被低估。
各季 13F 申報
共 18 季，最早是 2021 年第 1 季。長條是每一季的 13F 總值，沒有申報的季留空。
最高 $11.1 億（2021 年第 2 季）
| 季度 | 申報日 | 持股檔數 | 總值 | 前三大持股 | 季變化 | 申報原文 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 年第 2 季 | 2025/8/15 | 113 | $4.57 億 | VMSFTINTU | 與 2025 年第 1 季比較 | SEC |
| 2025 年第 1 季 | 2025/5/13 | 131 | $4.31 億 | AMZNAAPLV | 與 2024 年第 4 季比較 | SEC |
| 2024 年第 4 季 | 2025/2/13 | 137 | $4.69 億 | GOOGLAMZNAAPL | 與 2024 年第 3 季比較 | SEC |
| 2024 年第 3 季 | 2024/11/12 | 85 | $4.92 億 | MSFTGOOGLAAPL | 與 2024 年第 2 季比較 | SEC |
| 2024 年第 2 季 | 2024/8/9 | 85 | $4.95 億 | MSFTGOOGLAMZN | 與 2024 年第 1 季比較 | SEC |
| 2024 年第 1 季 | 2024/5/1 | 83 | $5.80 億 | MSFTNVDAGOOGL | 與 2023 年第 4 季比較 | SEC |
| 2023 年第 4 季 | 2024/2/5 | 81 | $5.73 億 | MSFTGOOGLAMZN | 與 2023 年第 3 季比較 | SEC |
| 2023 年第 3 季 | 2023/11/3 | 87 | $7.79 億 | MSFTGOOGLNVDA | 與 2023 年第 2 季比較 | SEC |
| 2023 年第 2 季 | 2023/8/7 | 86 | $8.20 億 | MSFTGOOGLV | 與 2023 年第 1 季比較 | SEC |
| 2023 年第 1 季 | 2023/5/15 | 82 | $7.44 億 | MSFTGOOGLV | 與 2022 年第 4 季比較 | SEC |
| 2022 年第 4 季 | 2023/2/14 | 85 | $6.89 億 | MSFTUNHGOOGL | 與 2022 年第 3 季比較 | SEC |
| 2022 年第 3 季 | 2022/11/14 | 86 | $6.73 億 | MSFTGOOGLUNH | 與 2022 年第 2 季比較 | SEC |
| 2022 年第 2 季 | 2022/8/9 | 93 | $6.89 億 | MSFTGOOGLUNH | 與 2022 年第 1 季比較 | SEC |
| 2022 年第 1 季 | 2022/5/12修正 | 73 | $8.98 億 | GOOGLMSFTUNH | 與 2021 年第 4 季比較 | SEC |
| 2021 年第 4 季 | 2022/2/14 | 72 | $10.4 億 | GOOGLMSFTQCOM | 與 2021 年第 3 季比較 | SEC |
| 2021 年第 3 季 | 2021/11/12 | 70 | $10.8 億 | GOOGLMSFTMETA | 與 2021 年第 2 季比較 | SEC |
| 2021 年第 2 季 | 2021/8/11 | 68 | $11.1 億 | GOOGLMETAMSFT | 與 2021 年第 1 季比較 | SEC |
| 2021 年第 1 季 | 2021/5/11 | 68 | $10.9 億 | GOOGLMETAAMZN | – | SEC |