Capital Squared Financial LLC
- SEC CIK
- 0002128691
- 最新申報
- 2026/7/21
Capital Squared Financial LLC 最新一份 13F 是 2026 年第 2 季（2026/7/21 申報）：87 檔多頭部位、總值 $1.53 億，前十大持股佔 43.2%，最大持股是 Schwab U.S. Large-Cap Value ETF，佔 7.5%。Livermore 收錄了這家機構 5 份 13F 申報，最早是 2025 年第 2 季。
2026 年第 2 季發生什麼
跟 2026 年第 1 季比股數：新進、加碼、減碼、清倉各幾檔，以及買賣最多的部位。金額依申報隱含的季末價估算。
- 新進
- 5 檔
- 估計 +$118.5 萬
- 加碼
- 49 檔
- 估計 +$447.4 萬
- 減碼
- 28 檔
- 估計 −$227.9 萬
- 清倉
- 3 檔
- 估計 −$66.7 萬
前 5 大持股
佔這一季總值的比例
- Schwab U.S. Large-Cap Value ETF8085244097.5%$1,140 萬
- Schwab U.S. Large-Cap ETF8085242017.2%$1,098 萬
- Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF8085243007.0%$1,075 萬
- Invesco QQQ Trust Series I46090E1036.3%$960.1 萬
- Vanguard Morningstar Growth ETF9229087362.8%$421.6 萬
持股比重
前 5 大持股與其餘 82 檔，佔組合總值的比例
- Schwab U.S. Large-Cap Value ETF7.5%
- Schwab U.S. Large-Cap ETF7.2%
- Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF7.0%
- Invesco QQQ Trust Series I6.3%
- Vanguard Morningstar Growth ETF2.8%
- 其他 82 檔69.3%
買進最多
新進與加碼，依估計買進金額
- Vanguard Malvern FDS922020805+$91.8 萬加碼
- Vanguard High Dividend Yield Index ETF921946406+$39.7 萬加碼
- ProShares Tr74348A467+$30.4 萬新進
- Schwab U.S. Mid-Cap ETF808524508+$29.8 萬加碼
- Schwab US Dividend Equity ETF808524797+$29.3 萬加碼
賣出最多
減碼與清倉，依估計賣出金額
指標
2026 年第 2 季的 13F 指標，只用申報裡的數字計算，定義在下方。
- 總值
- $1.53 億
- 較上季 +$2,200 萬 (+16.8%)
- 持股檔數
- 87
- 較上季 +2
- 前十大集中度
- 43.2%
- 前 10 大佔總值
- 週轉率
- 2.1%
- 2026 年第 2 季，單季
- 平均持有
- 4.9 季
- 依市值加權
計算方式
- 總值：這份 13F 所有多頭部位的市值合計（機構申報的季末市值），不含選擇權。
- 前十大集中度：市值最大的 10 檔部位合計，佔總值的比例。
- 週轉率：這一季的估計買進金額與估計賣出金額取較小的一個，除以這一季與上一季總值的平均。估計金額是股數的變化乘上申報隱含的季末價（市值除以股數）：新進用這一季的市值，清倉用上一季的市值。只算以股數申報的部位；上一季沒有申報時不計算。
- 平均持有季數：目前每一檔部位已經連續持有幾季（包括這一季；中間有一季沒持有或沒申報就重新計算），依這一季的市值加權平均。從 Livermore 收錄的第一份 13F（2025 年第 2 季）算起，更早就持有的部位會被低估。
各季 13F 申報
共 5 季，最早是 2025 年第 2 季。長條是每一季的 13F 總值，沒有申報的季留空。
最高 $1.53 億（2026 年第 2 季）
| 季度 | 申報日 | 持股檔數 | 總值 | 前三大持股 | 季變化 | 申報原文 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 年第 2 季 | 2026/7/21 | 87 | $1.53 億 | Schwab U.S. Large-Cap Value ETFSchwab U.S. Large-Cap ETFSchwab U.S. Large-Cap Growth ETF | 與 2026 年第 1 季比較 | SEC |
| 2026 年第 1 季 | 2026/5/1 | 85 | $1.31 億 | Schwab U.S. Large-Cap Value ETFSchwab U.S. Large-Cap ETFSchwab U.S. Large-Cap Growth ETF | 與 2025 年第 4 季比較 | SEC |
| 2025 年第 4 季 | 2026/4/17 | 82 | $1.28 億 | Schwab U.S. Large-Cap Growth ETFSchwab U.S. Large-Cap ETFSchwab U.S. Large-Cap Value ETF | 與 2025 年第 3 季比較 | SEC |
| 2025 年第 3 季 | 2026/4/17 | 78 | $1.15 億 | Schwab U.S. Large-Cap Growth ETFSchwab U.S. Large-Cap ETFSchwab U.S. Large-Cap Value ETF | 與 2025 年第 2 季比較 | SEC |
| 2025 年第 2 季 | 2026/4/17 | 66 | $8,577 萬 | Schwab U.S. Large-Cap ETFSchwab U.S. Large-Cap Growth ETFSchwab U.S. Large-Cap Value ETF | – | SEC |