Navigate Wealth Management, LLC
- SEC CIK
- 0002127791
- 最新申報
- 2026/7/23
Navigate Wealth Management, LLC 最新一份 13F 是 2026 年第 2 季（2026/7/23 申報）：79 檔多頭部位、總值 $1.61 億，前十大持股佔 58.7%，最大持股是 iShares Tr，佔 11.9%。Livermore 收錄了這家機構 2 份 13F 申報，最早是 2026 年第 1 季。
2026 年第 2 季發生什麼
跟 2026 年第 1 季比股數：新進、加碼、減碼、清倉各幾檔，以及買賣最多的部位。金額依申報隱含的季末價估算。
- 新進
- 9 檔
- 估計 +$352.4 萬
- 加碼
- 31 檔
- 估計 +$1,069 萬
- 減碼
- 19 檔
- 估計 −$42.4 萬
- 清倉
- 2 檔
- 估計 −$97.9 萬
前 5 大持股
佔這一季總值的比例
- iShares Tr46436E71811.9%$1,925 萬
- Dimensional ETF Trust25434V6667.9%$1,272 萬
- Vanguard S&P 500 ETF9229083637.9%$1,269 萬
- Dimensional ETF Trust25434V8156.3%$1,016 萬
- Vanguard Scottsdale FDS92206C7305.5%$893.2 萬
買進最多
新進與加碼，依估計買進金額
- iShares Tr46436E718+$169.1 萬加碼
- CATCaterpillar Inc
- Dimensional ETF Trust25434V666+$108.6 萬加碼
- Vanguard S&P 500 ETF922908363+$104.7 萬加碼
- Dimensional ETF Trust25434V815+$90.5 萬加碼
賣出最多
減碼與清倉，依估計賣出金額
比重減少最多
減碼與清倉，依佔組合比例減少的百分點
- HONHoneywell International Inc
- Vanguard Scottsdale FDS92206C730−0.42 個百分點6.0% → 5.5%
- Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF922908769−0.32 個百分點4.3% → 4.0%
- Dimensional ETF Trust25434V724−0.13 個百分點2.3% → 2.1%
- State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF78464A409−0.12 個百分點1.6% → 1.5%
指標
2026 年第 2 季的 13F 指標，只用申報裡的數字計算，定義在下方。
- 總值
- $1.61 億
- 較上季 +$1,897 萬 (+13.3%)
- 持股檔數
- 79
- 較上季 +7
- 前十大集中度
- 58.7%
- 前 10 大佔總值
- 週轉率
- 0.9%
- 2026 年第 2 季，單季
- 平均持有
- 2.0 季
- 依市值加權
計算方式
- 總值：這份 13F 所有多頭部位的市值合計（機構申報的季末市值），不含選擇權。
- 前十大集中度：市值最大的 10 檔部位合計，佔總值的比例。
- 週轉率：這一季的估計買進金額與估計賣出金額取較小的一個，除以這一季與上一季總值的平均。估計金額是股數的變化乘上申報隱含的季末價（市值除以股數）：新進用這一季的市值，清倉用上一季的市值。只算以股數申報的部位；上一季沒有申報時不計算。
- 平均持有季數：目前每一檔部位已經連續持有幾季（包括這一季；中間有一季沒持有或沒申報就重新計算），依這一季的市值加權平均。從 Livermore 收錄的第一份 13F（2026 年第 1 季）算起，更早就持有的部位會被低估。
各季 13F 申報
共 2 季，最早是 2026 年第 1 季。長條是每一季的 13F 總值，沒有申報的季留空。
最高 $1.61 億（2026 年第 2 季）
| 季度 | 申報日 | 持股檔數 | 總值 | 前三大持股 | 季變化 | 申報原文 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 年第 2 季 | 2026/7/23 | 79 | $1.61 億 | iShares TrDimensional ETF TrustVanguard S&P 500 ETF | 與 2026 年第 1 季比較 | SEC |
| 2026 年第 1 季 | 2026/4/27 | 72 | $1.42 億 | iShares TrVanguard S&P 500 ETFDimensional ETF Trust | – | SEC |