Downshift Financial, LLC
- SEC CIK
- 0002118380
- 最新申報
- 2026/8/12
Downshift Financial, LLC 最新一份 13F 是 2026 年第 2 季（2026/8/12 申報）：660 檔多頭部位、總值 $2.20 億，前十大持股佔 63.1%，最大持股是 Schwab U.S. Broad Market ETF，佔 11.9%。Livermore 收錄了這家機構 3 份 13F 申報，最早是 2025 年第 4 季。
2026 年第 2 季發生什麼
跟 2026 年第 1 季比股數：新進、加碼、減碼、清倉各幾檔，以及買賣最多的部位。金額依申報隱含的季末價估算。
- 新進
- 585 檔
- 估計 +$1,597 萬
- 加碼
- 23 檔
- 估計 +$1,215 萬
- 減碼
- 24 檔
- 估計 −$734.6 萬
- 清倉
- 2 檔
- 估計 −$219.6 萬
前 5 大持股
佔這一季總值的比例
- Schwab U.S. Broad Market ETF80852410211.9%$2,632 萬
- Schwab International Equity ETF80852480510.1%$2,229 萬
- Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF9229087698.6%$1,889 萬
- Schwab Intermediate-Term US Treasury ETF8085248548.1%$1,791 萬
- Schwab U.S. Large-Cap ETF8085242017.4%$1,635 萬
買進最多
新進與加碼，依估計買進金額
- Schwab U.S. Broad Market ETF808524102+$602.0 萬加碼
- Ea Series Trust02072Q275+$201.0 萬新進
- Vanguard Total World Stock ETF922042742+$180.0 萬新進
- Schwab International Equity ETF808524805+$170.7 萬加碼
- SPDR Series Trust78464A672+$168.3 萬加碼
賣出最多
減碼與清倉，依估計賣出金額
- Schwab U.S. Large-Cap ETF808524201−$308.9 萬減碼
- Ea Series Trust02072Q853−$191.3 萬清倉
- Schwab U.S. Mid-Cap ETF808524508−$128.3 萬減碼
- Vanguard Scottsdale FDS92206C706−$113.9 萬減碼
- Schwab U.S. Small-Cap ETF808524607−$64.8 萬減碼
比重減少最多
減碼與清倉，依佔組合比例減少的百分點
- Schwab U.S. Large-Cap ETF808524201−2.14 個百分點9.6% → 7.4%
- Ea Series Trust02072Q853−0.99 個百分點1.0% → 0.0%
- Vanguard Scottsdale FDS92206C706−0.96 個百分點3.4% → 2.4%
- Schwab U.S. Mid-Cap ETF808524508−0.67 個百分點3.3% → 2.7%
- Schwab U.S. Small-Cap ETF808524607−0.31 個百分點1.9% → 1.6%
指標
2026 年第 2 季的 13F 指標，只用申報裡的數字計算，定義在下方。
- 總值
- $2.20 億
- 較上季 +$2,717 萬 (+14.1%)
- 持股檔數
- 660
- 較上季 +583
- 前十大集中度
- 63.1%
- 前 10 大佔總值
- 週轉率
- 4.6%
- 2026 年第 2 季，單季
- 平均持有
- 2.8 季
- 依市值加權
計算方式
- 總值：這份 13F 所有多頭部位的市值合計（機構申報的季末市值），不含選擇權。
- 前十大集中度：市值最大的 10 檔部位合計，佔總值的比例。
- 週轉率：這一季的估計買進金額與估計賣出金額取較小的一個，除以這一季與上一季總值的平均。估計金額是股數的變化乘上申報隱含的季末價（市值除以股數）：新進用這一季的市值，清倉用上一季的市值。只算以股數申報的部位；上一季沒有申報時不計算。
- 平均持有季數：目前每一檔部位已經連續持有幾季（包括這一季；中間有一季沒持有或沒申報就重新計算），依這一季的市值加權平均。從 Livermore 收錄的第一份 13F（2025 年第 4 季）算起，更早就持有的部位會被低估。
各季 13F 申報
共 3 季，最早是 2025 年第 4 季。長條是每一季的 13F 總值，沒有申報的季留空。
最高 $2.20 億（2026 年第 2 季）
| 季度 | 申報日 | 持股檔數 | 總值 | 前三大持股 | 季變化 | 申報原文 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 年第 2 季 | 2026/8/12 | 660 | $2.20 億 | Schwab U.S. Broad Market ETFSchwab International Equity ETFVanguard Morningstar Total Stock Market ETF | 與 2026 年第 1 季比較 | SEC |
| 2026 年第 1 季 | 2026/4/29 | 77 | $1.93 億 | Schwab International Equity ETFSchwab U.S. Broad Market ETFSchwab U.S. Large-Cap ETF | 與 2025 年第 4 季比較 | SEC |
| 2025 年第 4 季 | 2026/3/11 | 68 | $1.62 億 | Schwab U.S. Large-Cap ETFSchwab International Equity ETFSchwab Intermediate-Term US Treasury ETF | – | SEC |