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Livermore
Livermore
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Carter Financial, LLC

SEC CIK
0002115533
最新申報
2026/8/13

Carter Financial, LLC 最新一份 13F 是 2026 年第 2 季（2026/8/13 申報）：33 檔多頭部位、總值 $1.33 億，前十大持股佔 90.8%，最大持股是 Vanguard Morningstar Growth ETF，佔 24.9%。Livermore 收錄了這家機構 3 份 13F 申報，最早是 2025 年第 4 季。

2026 年第 2 季發生什麼

跟 2026 年第 1 季比股數：新進、加碼、減碼、清倉各幾檔，以及買賣最多的部位。金額依申報隱含的季末價估算。

看兩季比較
新進
5 檔
估計 +$119.3 萬
加碼
8 檔
估計 +$384.5 萬
減碼
6 檔
估計 −$158.8 萬
清倉
0 檔

前 5 大持股

佔這一季總值的比例

  1. Vanguard Morningstar Growth ETF922908736
    24.9%$3,323 萬
  2. Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF922908769
    20.7%$2,764 萬
  3. Capital Group Dividend Value14020W106
    15.1%$2,018 萬
  4. First Tr Exchange-Traded FD33739Q200
    10.1%$1,353 萬
  5. Vanguard Morningstar Value ETF922908744
    8.5%$1,138 萬

持股比重

前 5 大持股與其餘 28 檔，佔組合總值的比例

  1. Vanguard Morningstar Growth ETF24.9%
  2. Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF20.7%
  3. Capital Group Dividend Value15.1%
  4. First Tr Exchange-Traded FD10.1%
  5. Vanguard Morningstar Value ETF8.5%
  6. 其他 28 檔20.5%

買進最多

新進與加碼，依估計買進金額

  1. First Tr Exchange-Traded FD33739Q200
    +$164.4 萬加碼
  2. Capital Group Dividend Value14020W106
    +$64.1 萬加碼
  3. Schwab Fundamental International Equity ETF808524755
    +$50.2 萬加碼
  4. Vanguard S&P 500 ETF922908363
    +$46.2 萬加碼
  5. J P Morgan Exchange Traded F46641Q647
    +$34.7 萬加碼

比重增加最多

新進與加碼，依佔組合比例增加的百分點

  1. Capital Group Dividend Value14020W106
    +0.46 個百分點14.7% → 15.1%
  2. Vanguard S&P 500 ETF922908363
    +0.33 個百分點1.3% → 1.6%
  3. Schwab Fundamental International Equity ETF808524755
    +0.31 個百分點0.9% → 1.2%
  4. J P Morgan Exchange Traded F46654Q716
    +0.23 個百分點0.0% → 0.2%
  5. iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF46429B697
    +0.19 個百分點0.0% → 0.2%

賣出最多

減碼與清倉，依估計賣出金額

  1. Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF922908769
    −$81.3 萬減碼
  2. Vanguard Real Estate ETF922908553
    −$23.6 萬減碼
  3. Vanguard Morningstar Small-Cap ETF922908751
    −$22.5 萬減碼
  4. Vanguard Morningstar Value ETF922908744
    −$20.2 萬減碼
  5. AAPLApple Inc.
    −$9.84 萬減碼歷史

比重減少最多

減碼與清倉，依佔組合比例減少的百分點

  1. Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF922908769
    −0.73 個百分點21.5% → 20.7%
  2. Vanguard Morningstar Value ETF922908744
    −0.53 個百分點9.1% → 8.5%
  3. Vanguard Real Estate ETF922908553
    −0.33 個百分點2.4% → 2.1%
  4. Vanguard Morningstar Small-Cap ETF922908751
    −0.18 個百分點5.0% → 4.9%
  5. AAPLApple Inc.
    −0.10 個百分點1.3% → 1.2%歷史

指標

2026 年第 2 季的 13F 指標，只用申報裡的數字計算，定義在下方。

總值
$1.33 億
較上季 +$1,837 萬 (+16.0%)
持股檔數
33
較上季 +5
前十大集中度
90.8%
前 10 大佔總值
週轉率
1.3%
2026 年第 2 季，單季
平均持有
3.0 季
依市值加權

計算方式

  • 總值：這份 13F 所有多頭部位的市值合計（機構申報的季末市值），不含選擇權。
  • 前十大集中度：市值最大的 10 檔部位合計，佔總值的比例。
  • 週轉率：這一季的估計買進金額與估計賣出金額取較小的一個，除以這一季與上一季總值的平均。估計金額是股數的變化乘上申報隱含的季末價（市值除以股數）：新進用這一季的市值，清倉用上一季的市值。只算以股數申報的部位；上一季沒有申報時不計算。
  • 平均持有季數：目前每一檔部位已經連續持有幾季（包括這一季；中間有一季沒持有或沒申報就重新計算），依這一季的市值加權平均。從 Livermore 收錄的第一份 13F（2025 年第 4 季）算起，更早就持有的部位會被低估。

各季 13F 申報

共 3 季，最早是 2025 年第 4 季。長條是每一季的 13F 總值，沒有申報的季留空。

最高 $1.33 億（2026 年第 2 季）

2025 年第 4 季：$1.13 億2026 年第 1 季：$1.15 億2026 年第 2 季：$1.33 億
2025 年第 4 季2026 年第 2 季
Carter Financial, LLC 各季的 13F 申報
季度申報日持股檔數總值前三大持股季變化申報原文
2026 年第 2 季2026/8/1333$1.33 億Vanguard Morningstar Growth ETFVanguard Morningstar Total Stock Market ETFCapital Group Dividend Value與 2026 年第 1 季比較SEC
2026 年第 1 季2026/5/1328$1.15 億Vanguard Morningstar Growth ETFVanguard Morningstar Total Stock Market ETFCapital Group Dividend Value與 2025 年第 4 季比較SEC
2025 年第 4 季2026/3/1724$1.13 億Vanguard Morningstar Growth ETFVanguard Morningstar Total Stock Market ETFCapital Group Dividend Value–SEC