Integrated Wealth Management
- SEC CIK
- 0002113155
- 最新申報
- 2026/8/10
Integrated Wealth Management 最新一份 13F 是 2026 年第 2 季（2026/8/10 申報）：91 檔多頭部位、總值 $9,468 萬，前十大持股佔 43.0%，最大持股是 State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF，佔 8.5%。Livermore 收錄了這家機構 3 份 13F 申報，最早是 2025 年第 4 季。
2026 年第 2 季發生什麼
跟 2026 年第 1 季比股數：新進、加碼、減碼、清倉各幾檔，以及買賣最多的部位。金額依申報隱含的季末價估算。
- 新進
- 20 檔
- 估計 +$2,644 萬
- 加碼
- 22 檔
- 估計 +$779.2 萬
- 減碼
- 43 檔
- 估計 −$653.3 萬
- 清倉
- 24 檔
- 估計 −$2,706 萬
前 5 大持股
佔這一季總值的比例
- State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF78464A8548.5%$807.7 萬
- Aim ETF Products Trust00888H7526.7%$632.4 萬
- Aim ETF Products Trust00888H7374.9%$463.3 萬
- Elevation Series Trust2103226084.6%$435.2 萬
- Vanguard Morningstar Growth ETF9229087364.3%$408.3 萬
買進最多
新進與加碼，依估計買進金額
- Aim ETF Products Trust00888H752+$632.4 萬新進
- Aim ETF Products Trust00888H737+$463.3 萬新進
- Aim ETF Products Trust00888H646+$334.5 萬新進
- Elevation Series Trust210322608+$283.2 萬加碼
- First Tr Exchng Traded FD VI33740F441+$201.8 萬新進
比重增加最多
新進與加碼，依佔組合比例增加的百分點
- Aim ETF Products Trust00888H752+6.68 個百分點0.0% → 6.7%
- Aim ETF Products Trust00888H737+4.89 個百分點0.0% → 4.9%
- Aim ETF Products Trust00888H646+3.53 個百分點0.0% → 3.5%
- Elevation Series Trust210322608+3.01 個百分點1.6% → 4.6%
- State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF78464A854+2.32 個百分點6.2% → 8.5%
賣出最多
減碼與清倉，依估計賣出金額
- Aim ETF Products Trust00888H505−$377.2 萬清倉
- Aim ETF Products Trust00888H687−$315.7 萬清倉
- Aim ETF Products Trust00888H877−$302.5 萬清倉
- Aim ETF Products Trust00888H521−$285.1 萬清倉
- First Tr Exchng Traded FD VI33740U711−$239.5 萬清倉
比重減少最多
減碼與清倉，依佔組合比例減少的百分點
- Aim ETF Products Trust00888H505−4.33 個百分點4.3% → 0.0%
- Aim ETF Products Trust00888H687−3.62 個百分點3.6% → 0.0%
- Aim ETF Products Trust00888H877−3.47 個百分點3.5% → 0.0%
- Aim ETF Products Trust00888H521−3.27 個百分點3.3% → 0.0%
- First Tr Exchng Traded FD VI33740U711−2.75 個百分點2.7% → 0.0%
指標
2026 年第 2 季的 13F 指標，只用申報裡的數字計算，定義在下方。
- 總值
- $9,468 萬
- 較上季 +$747.7 萬 (+8.6%)
- 持股檔數
- 91
- 較上季 −4
- 前十大集中度
- 43.0%
- 前 10 大佔總值
- 週轉率
- 36.9%
- 2026 年第 2 季，單季
- 平均持有
- 2.4 季
- 依市值加權
計算方式
- 總值：這份 13F 所有多頭部位的市值合計（機構申報的季末市值），不含選擇權。
- 前十大集中度：市值最大的 10 檔部位合計，佔總值的比例。
- 週轉率：這一季的估計買進金額與估計賣出金額取較小的一個，除以這一季與上一季總值的平均。估計金額是股數的變化乘上申報隱含的季末價（市值除以股數）：新進用這一季的市值，清倉用上一季的市值。只算以股數申報的部位；上一季沒有申報時不計算。
- 平均持有季數：目前每一檔部位已經連續持有幾季（包括這一季；中間有一季沒持有或沒申報就重新計算），依這一季的市值加權平均。從 Livermore 收錄的第一份 13F（2025 年第 4 季）算起，更早就持有的部位會被低估。
各季 13F 申報
共 3 季，最早是 2025 年第 4 季。長條是每一季的 13F 總值，沒有申報的季留空。
最高 $9,468 萬（2026 年第 2 季）
| 季度 | 申報日 | 持股檔數 | 總值 | 前三大持股 | 季變化 | 申報原文 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 年第 2 季 | 2026/8/10 | 91 | $9,468 萬 | State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETFAim ETF Products TrustAim ETF Products Trust | 與 2026 年第 1 季比較 | SEC |
| 2026 年第 1 季 | 2026/4/23 | 95 | $8,720 萬 | State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETFAim ETF Products TrustVanguard Morningstar Growth ETF | 與 2025 年第 4 季比較 | SEC |
| 2025 年第 4 季 | 2026/3/3 | 92 | $8,896 萬 | State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETFVanguard Morningstar Growth ETFAim ETF Products Trust | – | SEC |