Monetary Solutions, Ltd
- SEC CIK
- 0002112370
- 最新申報
- 2026/7/23
Monetary Solutions, Ltd 最新一份 13F 是 2026 年第 2 季（2026/7/23 申報）：397 檔多頭部位、總值 $1.16 億，前十大持股佔 58.8%，最大持股是 Schwab US Dividend Equity ETF，佔 10.7%。Livermore 收錄了這家機構 3 份 13F 申報，最早是 2025 年第 4 季。
2026 年第 2 季發生什麼
跟 2026 年第 1 季比股數：新進、加碼、減碼、清倉各幾檔，以及買賣最多的部位。金額依申報隱含的季末價估算。
- 新進
- 87 檔
- 估計 +$92.6 萬
- 加碼
- 46 檔
- 估計 +$376.6 萬
- 減碼
- 24 檔
- 估計 −$284.8 萬
- 清倉
- 8 檔
- 估計 −$41.9 萬
前 5 大持股
佔這一季總值的比例
- Schwab US Dividend Equity ETF80852479710.7%$1,247 萬
- Schwab U.S. Mid-Cap ETF8085245088.8%$1,027 萬
- Schwab U.S. Large-Cap ETF8085242017.7%$899.9 萬
- iShares Tr46429B6556.7%$778.9 萬
- Schwab U.S. Small-Cap ETF8085246076.6%$768.1 萬
買進最多
新進與加碼，依估計買進金額
- Vanguard High Dividend Yield Index ETF921946406+$62.1 萬加碼
- iShares Tr46429B655+$59.2 萬加碼
- SPDR Series Trust78468R408+$49.7 萬加碼
- XOMExxonMobil Holdings Corp
- Invesco Exchange Traded FD T46137V464+$30.1 萬加碼
比重增加最多
新進與加碼，依佔組合比例增加的百分點
- Vanguard High Dividend Yield Index ETF921946406+0.48 個百分點1.1% → 1.6%
- Invesco Exchange Traded FD T46137V464+0.36 個百分點2.2% → 2.6%
- XOMExxonMobil Holdings Corp
- Schwab Strategic Tr808524631+0.25 個百分點0.0% → 0.2%
- Fidelity Covington Trust31609A404+0.18 個百分點0.3% → 0.5%
賣出最多
減碼與清倉，依估計賣出金額
比重減少最多
減碼與清倉，依佔組合比例減少的百分點
指標
2026 年第 2 季的 13F 指標，只用申報裡的數字計算，定義在下方。
- 總值
- $1.16 億
- 較上季 +$1,264 萬 (+12.2%)
- 持股檔數
- 397
- 較上季 +79
- 前十大集中度
- 58.8%
- 前 10 大佔總值
- 週轉率
- 3.0%
- 2026 年第 2 季，單季
- 平均持有
- 3.0 季
- 依市值加權
計算方式
- 總值：這份 13F 所有多頭部位的市值合計（機構申報的季末市值），不含選擇權。
- 前十大集中度：市值最大的 10 檔部位合計，佔總值的比例。
- 週轉率：這一季的估計買進金額與估計賣出金額取較小的一個，除以這一季與上一季總值的平均。估計金額是股數的變化乘上申報隱含的季末價（市值除以股數）：新進用這一季的市值，清倉用上一季的市值。只算以股數申報的部位；上一季沒有申報時不計算。
- 平均持有季數：目前每一檔部位已經連續持有幾季（包括這一季；中間有一季沒持有或沒申報就重新計算），依這一季的市值加權平均。從 Livermore 收錄的第一份 13F（2025 年第 4 季）算起，更早就持有的部位會被低估。
各季 13F 申報
共 3 季，最早是 2025 年第 4 季。長條是每一季的 13F 總值，沒有申報的季留空。
最高 $1.16 億（2026 年第 2 季）
| 季度 | 申報日 | 持股檔數 | 總值 | 前三大持股 | 季變化 | 申報原文 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 年第 2 季 | 2026/7/23 | 397 | $1.16 億 | Schwab US Dividend Equity ETFSchwab U.S. Mid-Cap ETFSchwab U.S. Large-Cap ETF | 與 2026 年第 1 季比較 | SEC |
| 2026 年第 1 季 | 2026/5/1 | 318 | $1.03 億 | Schwab US Dividend Equity ETFSchwab U.S. Mid-Cap ETFSchwab U.S. Large-Cap ETF | 與 2025 年第 4 季比較 | SEC |
| 2025 年第 4 季 | 2026/2/23 | 315 | $1.02 億 | Schwab US Dividend Equity ETFSchwab U.S. Mid-Cap ETFSchwab U.S. Large-Cap ETF | – | SEC |