Affinity Wealth LLC
- SEC CIK
- 0002111764
- 最新申報
- 2026/8/26
Affinity Wealth LLC 最新一份 13F 是 2026 年第 2 季（2026/8/26 申報）：27 檔多頭部位、總值 $1.86 億，前十大持股佔 99.6%，最大持股是 Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF，佔 30.2%。Livermore 收錄了這家機構 7 份 13F 申報，最早是 2024 年第 4 季。
2026 年第 2 季發生什麼
跟 2026 年第 1 季比股數：新進、加碼、減碼、清倉各幾檔，以及買賣最多的部位。金額依申報隱含的季末價估算。
- 新進
- 3 檔
- 估計 +$38.2 萬
- 加碼
- 8 檔
- 估計 +$909.8 萬
- 減碼
- 0 檔
- 清倉
- 1 檔
- 估計 −$122
前 5 大持股
佔這一季總值的比例
- Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF80852430030.2%$5,615 萬
- J P Morgan Exchange Traded F46641Q75319.7%$3,677 萬
- Schwab Fundamental International Equity ETF80852475512.3%$2,289 萬
- Invesco Exchange Traded FD T46137V46411.4%$2,123 萬
- Invesco Exch Traded FD Tr II46138E22211.1%$2,058 萬
買進最多
新進與加碼，依估計買進金額
- Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF808524300+$355.3 萬加碼
- J P Morgan Exchange Traded F46641Q753+$168.7 萬加碼
- Invesco Exch Traded FD Tr II46138E222+$116.1 萬加碼
- Invesco Exchange Traded FD T46137V464+$80.7 萬加碼
- IBITiShares Bitcoin Trust ETF
指標
2026 年第 2 季的 13F 指標，只用申報裡的數字計算，定義在下方。
- 總值
- $1.86 億
- 較上季 +$2,952 萬 (+18.8%)
- 持股檔數
- 27
- 較上季 +2
- 前十大集中度
- 99.6%
- 前 10 大佔總值
- 週轉率
- <0.1%
- 2026 年第 2 季，單季
- 平均持有
- 4.2 季
- 依市值加權
計算方式
- 總值：這份 13F 所有多頭部位的市值合計（機構申報的季末市值），不含選擇權。
- 前十大集中度：市值最大的 10 檔部位合計，佔總值的比例。
- 週轉率：這一季的估計買進金額與估計賣出金額取較小的一個，除以這一季與上一季總值的平均。估計金額是股數的變化乘上申報隱含的季末價（市值除以股數）：新進用這一季的市值，清倉用上一季的市值。只算以股數申報的部位；上一季沒有申報時不計算。
- 平均持有季數：目前每一檔部位已經連續持有幾季（包括這一季；中間有一季沒持有或沒申報就重新計算），依這一季的市值加權平均。從 Livermore 收錄的第一份 13F（2024 年第 4 季）算起，更早就持有的部位會被低估。
各季 13F 申報
共 7 季，最早是 2024 年第 4 季。長條是每一季的 13F 總值，沒有申報的季留空。
最高 $1.86 億（2026 年第 2 季）
| 季度 | 申報日 | 持股檔數 | 總值 | 前三大持股 | 季變化 | 申報原文 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 年第 2 季 | 2026/8/26 | 27 | $1.86 億 | Schwab U.S. Large-Cap Growth ETFJ P Morgan Exchange Traded FSchwab Fundamental International Equity ETF | 與 2026 年第 1 季比較 | SEC |
| 2026 年第 1 季 | 2026/8/26 | 25 | $1.57 億 | Schwab U.S. Large-Cap Growth ETFJ P Morgan Exchange Traded FSchwab Fundamental International Equity ETF | 與 2025 年第 4 季比較 | SEC |
| 2025 年第 4 季 | 2026/8/26 | 77 | $1.46 億 | Schwab U.S. Large-Cap Growth ETFInvesco Nasdaq 100 ETFVanguard S&P 500 Value ETF | 與 2025 年第 3 季比較 | SEC |
| 2025 年第 3 季 | 2026/8/26 | 55 | $1.32 億 | Schwab U.S. Large-Cap Growth ETFInvesco Nasdaq 100 ETFVanguard S&P 500 Value ETF | 與 2025 年第 2 季比較 | SEC |
| 2025 年第 2 季 | 2026/8/26 | 69 | $1.17 億 | Schwab U.S. Large-Cap Growth ETFInvesco Nasdaq 100 ETFVanguard S&P 500 Value ETF | 與 2025 年第 1 季比較 | SEC |
| 2025 年第 1 季 | 2026/8/26 | 48 | $9,776 萬 | Schwab U.S. Large-Cap Growth ETFInvesco Nasdaq 100 ETFVanguard S&P 500 Value ETF | 與 2024 年第 4 季比較 | SEC |
| 2024 年第 4 季 | 2026/8/26 | 42 | $9,816 萬 | Schwab U.S. Large-Cap Growth ETFInvesco Nasdaq 100 ETFVanguard S&P 500 Value ETF | – | SEC |