Excelsior Advisor Network LLC
- SEC CIK
- 0002110679
- 最新申報
- 2026/8/14
2026 年第 1 季持倉
持倉截至 2026/3/31，2026/5/15 申報。只含多頭部位，變化是跟 2025 年第 4 季比股數。
- 持股檔數
- 225
- 較 2025 年第 4 季 +57
- 總值
- $2.61 億
- 較 2025 年第 4 季 +$5,577 萬 (+27.1%)
| 證券 | 類別 | 股數 | 市值 | 佔組合 % | 股數變化 | 動作 | 紀錄 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Victory Portfolios II92647X830 | SHS FR CA FL ETF | 70,965 | $280.2 萬 | 1.1% | +4,297+6.4% | 加碼 | – |
| Vanguard Ftse Emerging Markets ETF922042858 | ETF | 53,705 | $290.3 萬 | 1.1% | −2,890−5.1% | 減碼 | – |
| iShares S&P 100 ETF464287101 | ETF | 9,920 | $315.5 萬 | 1.2% | −1,049−9.6% | 減碼 | – |
| Vanguard High Dividend Yield Index ETF921946406 | ETF | 22,167 | $328.3 萬 | 1.3% | +2,022+10.0% | 加碼 | – |
| Vanguard Morningstar Growth ETF922908736 | ETF | 8,095 | $353.6 萬 | 1.4% | +1,879+30.2% | 加碼 | – |
| Vanguard Scottsdale FDS92206C102 | SHORT TERM TREAS | 62,400 | $365.3 萬 | 1.4% | −8,029−11.4% | 減碼 | – |
| CVXChevron Corp | Stock | 18,432 | $381.4 萬 | 1.5% | +1,635+9.7% | 加碼 | 歷史 |
| AMZNAmazon Com Inc | Stock | 23,179 | $482.7 萬 | 1.8% | +9,683+71.7% | 加碼 | 歷史 |
| Vanguard Morningstar Large-Cap ETF922908637 | ETF | 16,806 | $502.2 萬 | 1.9% | −1,277−7.1% | 減碼 | – |
| MSFTMicrosoft Corp | Stock | 13,832 | $512.0 萬 | 2.0% | +3,749+37.2% | 加碼 | 歷史 |
| iShares Russell 1000 Growth ETF464287614 | ETF | 12,271 | $523.2 萬 | 2.0% | +5,650+85.3% | 加碼 | – |
| Vanguard Dividend Appreciation ETF921908844 | ETF | 24,504 | $527.0 萬 | 2.0% | +5,911+31.8% | 加碼 | – |
| XOMExxonMobil Holdings Corp | COM | 31,708 | $538.0 萬 | 2.1% | +4,478+16.4% | 加碼 | 歷史 |
| Dimensional U.S. Core Equity 2 ETF25434V708 | ETF | 150,110 | $583.3 萬 | 2.2% | +3,893+2.7% | 加碼 | – |
| SPYSPDR S&P 500 ETF Trust | ETF | 9,106 | $592.2 萬 | 2.3% | +50+0.6% | 加碼 | 歷史 |
| iShares Tr464288760 | US AER DEF ETF | 27,358 | $598.5 萬 | 2.3% | +136+0.5% | 加碼 | – |
| Vanguard Morningstar Small-Cap ETF922908751 | ETF | 22,969 | $601.6 萬 | 2.3% | +3,330+17.0% | 加碼 | – |
| IAUiShares Gold Trust | ETF | 71,573 | $631.0 萬 | 2.4% | −9,273−11.5% | 減碼 | 歷史 |
| Schwab US Dividend Equity ETF808524797 | ETF | 214,321 | $657.5 萬 | 2.5% | +2,738+1.3% | 加碼 | – |
| Vanguard Morningstar Value ETF922908744 | ETF | 33,835 | $663.8 萬 | 2.5% | +3,752+12.5% | 加碼 | – |
| Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF922908629 | ETF | 23,308 | $669.4 萬 | 2.6% | +2,858+14.0% | 加碼 | – |
| FFINFirst Financial Bankshares Inc | COM | 234,392 | $690.3 萬 | 2.6% | +234,392 | 新進 | 歷史 |
| AAPLApple Inc. | Stock | 29,545 | $749.8 萬 | 2.9% | +6,751+29.6% | 加碼 | 歷史 |
| NVDANVIDIA Corp | Stock | 45,464 | $792.9 萬 | 3.0% | +2,933+6.9% | 加碼 | 歷史 |
| Vanguard Ftse Developed Markets ETF921943858 | ETF | 191,484 | $1,227 萬 | 4.7% | +28,407+17.4% | 加碼 | – |
選擇權（1 檔）
同一份申報裡的賣權（put）與買權（call）。金額是標的股票的市值，也就是 13F 申報的數字。
| 證券 | 類別 | 賣權 | 買權 |
|---|---|---|---|
| MSFTMicrosoft Corp | Stock | $144.4 萬 | – |
2025 年第 4 季之後清倉（6 檔）
2025 年第 4 季季末還持有、這份申報已經沒有的部位。
| 證券 | 類別 | 2025 年第 4 季股數 | 2025 年第 4 季市值 | 2025 年第 4 季佔組合 % | 紀錄 |
|---|---|---|---|---|---|
| First Trust Dow Jones Internet Index Fund33733E302 | ETF | 862 | $23.2 萬 | 0.1% | – |
| ICEIntercontinental Exchange, Inc. | Stock | 1,323 | $21.4 萬 | 0.1% | 歷史 |
| DISWalt Disney Co | Stock | 1,847 | $21.0 萬 | 0.1% | 歷史 |
| BXBlackstone Inc. | COM | 1,306 | $20.1 萬 | 0.1% | 歷史 |
| GSGoldman Sachs Group Inc | Stock | 228 | $20.0 萬 | 0.1% | 歷史 |
| First Trust Nasdaq-100 Technology Sector Index Fund337345102 | ETF | 870 | $20.0 萬 | 0.1% | – |