Curtis Wealth Management LLC
- SEC CIK
- 0002108708
- 最新申報
- 2026/8/3
Curtis Wealth Management LLC 最新一份 13F 是 2026 年第 2 季（2026/8/3 申報）：55 檔多頭部位、總值 $1.18 億，前十大持股佔 57.2%，最大持股是 iShares Core S&P 500 ETF，佔 9.4%。Livermore 收錄了這家機構 3 份 13F 申報，最早是 2025 年第 4 季。
2026 年第 2 季發生什麼
跟 2026 年第 1 季比股數：新進、加碼、減碼、清倉各幾檔，以及買賣最多的部位。金額依申報隱含的季末價估算。
- 新進
- 7 檔
- 估計 +$944.7 萬
- 加碼
- 20 檔
- 估計 +$1,207 萬
- 減碼
- 24 檔
- 估計 −$1,884 萬
- 清倉
- 2 檔
- 估計 −$376.2 萬
前 5 大持股
佔這一季總值的比例
- iShares Core S&P 500 ETF4642872009.4%$1,104 萬
- iShares S&P 500 Growth ETF4642873097.5%$890.6 萬
- BlackRock ETF Trust09290C1037.2%$845.7 萬
- State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF78464A8547.1%$835.2 萬
- iShares MSCI Acwi Ex U.S. ETF4642882405.3%$628.9 萬
持股比重
前 5 大持股與其餘 50 檔，佔組合總值的比例
- iShares Core S&P 500 ETF9.4%
- iShares S&P 500 Growth ETF7.5%
- BlackRock ETF Trust7.2%
- State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF7.1%
- iShares MSCI Acwi Ex U.S. ETF5.3%
- 其他 50 檔63.5%
買進最多
新進與加碼，依估計買進金額
- BlackRock ETF Trust09290C665+$506.6 萬新進
- iShares Core S&P 500 ETF464287200+$474.7 萬加碼
- BlackRock ETF Trust II092528835+$281.4 萬新進
- State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF78464A854+$259.8 萬加碼
- iShares MSCI Acwi Ex U.S. ETF464288240+$183.3 萬加碼
比重增加最多
新進與加碼，依佔組合比例增加的百分點
- BlackRock ETF Trust09290C665+4.29 個百分點0.0% → 4.3%
- iShares Core S&P 500 ETF464287200+4.20 個百分點5.2% → 9.4%
- BlackRock ETF Trust II092528835+2.39 個百分點0.0% → 2.4%
- State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF78464A854+2.37 個百分點4.7% → 7.1%
- iShares MSCI Acwi Ex U.S. ETF464288240+1.57 個百分點3.8% → 5.3%
賣出最多
減碼與清倉，依估計賣出金額
- iShares MSCI USA Quality Factor ETF46432F339−$398.3 萬減碼
- iShares Tr46435G672−$334.5 萬清倉
- iShares Tr464288877−$298.9 萬減碼
- American Centy ETF Tr025072604−$181.7 萬減碼
- BlackRock ETF Trust09290C806−$137.9 萬減碼
比重減少最多
減碼與清倉，依佔組合比例減少的百分點
- iShares MSCI USA Quality Factor ETF46432F339−3.25 個百分點3.8% → 0.6%
- iShares Tr46435G672−3.14 個百分點3.1% → 0.0%
- iShares Tr464288877−2.77 個百分點3.3% → 0.5%
- iShares Flexible Income Active ETF092528603−1.28 個百分點2.4% → 1.1%
- American Centy ETF Tr025072604−1.27 個百分點3.4% → 2.1%
指標
2026 年第 2 季的 13F 指標，只用申報裡的數字計算，定義在下方。
- 總值
- $1.18 億
- 較上季 +$1,148 萬 (+10.8%)
- 持股檔數
- 55
- 較上季 +5
- 前十大集中度
- 57.2%
- 前 10 大佔總值
- 週轉率
- 19.2%
- 2026 年第 2 季，單季
- 平均持有
- 2.7 季
- 依市值加權
計算方式
- 總值：這份 13F 所有多頭部位的市值合計（機構申報的季末市值），不含選擇權。
- 前十大集中度：市值最大的 10 檔部位合計，佔總值的比例。
- 週轉率：這一季的估計買進金額與估計賣出金額取較小的一個，除以這一季與上一季總值的平均。估計金額是股數的變化乘上申報隱含的季末價（市值除以股數）：新進用這一季的市值，清倉用上一季的市值。只算以股數申報的部位；上一季沒有申報時不計算。
- 平均持有季數：目前每一檔部位已經連續持有幾季（包括這一季；中間有一季沒持有或沒申報就重新計算），依這一季的市值加權平均。從 Livermore 收錄的第一份 13F（2025 年第 4 季）算起，更早就持有的部位會被低估。
各季 13F 申報
共 3 季，最早是 2025 年第 4 季。長條是每一季的 13F 總值，沒有申報的季留空。
最高 $1.18 億（2026 年第 2 季）
| 季度 | 申報日 | 持股檔數 | 總值 | 前三大持股 | 季變化 | 申報原文 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 年第 2 季 | 2026/8/3 | 55 | $1.18 億 | iShares Core S&P 500 ETFiShares S&P 500 Growth ETFBlackRock ETF Trust | 與 2026 年第 1 季比較 | SEC |
| 2026 年第 1 季 | 2026/5/8 | 50 | $1.07 億 | iShares S&P 500 Growth ETFBlackRock ETF TrustiShares Core S&P 500 ETF | 與 2025 年第 4 季比較 | SEC |
| 2025 年第 4 季 | 2026/2/11 | 52 | $1.15 億 | BlackRock ETF TrustiShares S&P 500 Growth ETFiShares Tr | – | SEC |